Le motif drapeau : Comprendre et l'appliquer au Trading des cryptomonnaies

Le flag pattern est une formation de graphique de continuation qui appartient à la catégorie de continuation de tendance. Il se forme sur une période de temps plus courte par rapport à d'autres motifs et apparaît généralement dans des environnements de trading plus agressifs. En général, un flag se forme environ à mi-chemin d'une tendance en développement. Une cassure du flag fournit un signal d'entrée dans la direction de la tendance.

Cet article explore comment identifier et utiliser le motif de drapeau, les stratégies pour trader ces formations de prix, et compare les drapeaux à d'autres motifs de graphique courants.

Qu'est-ce qu'un motif de drapeau ?

Le flag pattern est une formation de continuation de tendance qui apparaît à la fois sur les marchés haussiers et baissiers. Il se forme après un mouvement de tendance brusque à la hausse ou à la baisse, lorsque le prix commence à se négocier dans une plage de plus en plus étroite qui prend la forme d'un petit triangle symétrique. Cela se produit souvent au milieu d'un mouvement de prix, indiquant le début de la seconde moitié de la tendance.

Ce motif relativement commun peut apparaître assez fréquemment sur tous les délais, bien qu'il soit le plus souvent observé sur les graphiques à court terme. Les drapeaux ressemblent aux formations de motifs de drapeau, car chacun a une montée brusque formant le mât du drapeau avant la phase de consolidation. Deux lignes de tendance définissent la limite du drapeau : une ligne de tendance supérieure croisant les points supérieurs vers le bas, tandis qu'une ligne de tendance inférieure croise les points inférieurs vers le haut, de sorte qu'elles se croisent au sommet du triangle et pointent horizontalement.

Formation de mât

Pour qu'un vrai flag pattern apparaisse, il doit être précédé d'un rallye brusque et raide ( marché haussier ) ou d'une chute de prix raide et brusque ( marché baissier ). Vous devriez voir des signes d'achats agressifs ( flag haussier ) ou de ventes ( flag baissier ) avec un fort volume relatif avant la formation du flag.

Flag Breakout

La cassure se produit généralement dans la direction de la tendance précédant la formation du drapeau. L'agressivité de la tendance précédente est une clé importante pour savoir à quoi s'attendre lorsque le prix sort de la formation. Des tendances plus agressives qui se produisent avant qu'un drapeau ne se forme ont tendance à avoir des mouvements subséquents plus puissants.

Une cassure appropriée se forme généralement sur une période de quelques semaines, au maximum jusqu'à trois semaines. Si cela dure plus longtemps, cela se transformera probablement en un motif plus grand, tel qu'un triangle symétrique, ou cela peut entraîner un échec. Un échec est lorsque le prix évolue dans la direction opposée à ce qui était attendu.

Pendant la période de formation du flag pattern, le volume devrait diminuer. Cependant, après la cassure, le volume devrait augmenter fortement, reflétant l'enthousiasme des acheteurs ou des vendeurs et la possibilité d'un mouvement soutenu à la hausse ou à la baisse. La période de cassure prolongée est la raison pour laquelle les traders adorent utiliser ce pattern.

Flag pattern vs. Wedge pattern

Le flag pattern est utilisé comme un modèle de continuation de tendance, tandis que le wedge pattern peut être soit un modèle de continuation de tendance, soit un modèle de retournement. Il n'est également pas nécessaire d'avoir un flagpole avec un wedge. La tendance précédente est tout ce qui est requis.

Flag pattern vs. Triangle symétrique

Les deux motifs de cassure et de triangle symétrique sont des motifs de continuation de tendance et se ressemblent en ce sens que chacun prend la forme d'un triangle symétrique. La principale différence est que la taille du triangle du drapeau est plus petite que celle du triangle symétrique. De plus, le drapeau nécessite une tendance abrupte et raide précédant la consolidation, tandis que le triangle symétrique a simplement besoin d'être dans une certaine tendance.

Flag Pattern vs. Pennant Pattern

Les drapeaux et les fanions sont considérés comme des modèles de continuation de tendance et incluent une phase de consolidation. La principale différence réside dans la forme de la consolidation après le mât, comme indiqué ci-dessus.

Comment trader en utilisant le flag pattern

Le modèle de drapeau se négocie sur la cassure dans la direction de la tendance. Cependant, il existe plusieurs stratégies d'entrée que vous pouvez utiliser pour profiter de la tendance :

1. Selon qu'il s'agit d'un drapeau haussier ou baissier, entrez sur le marché lors de la cassure/rupture initiale une fois que la ligne de limite est franchie dans la direction de la tendance.

2. Entrer lors d'une cassure/chute du haut ou du bas du flag.

3. Entrez sur le marché lors du premier repli et de la continuation de la tendance subséquente après la cassure initiale.

La cible de mesure du motif est déterminée en mesurant la distance entre le début du mât du drapeau et le haut (marché haussier) ou le bas (marché baissier) du mât avant que le drapeau ne se forme. Cela devrait commencer une fois que le mouvement brusque franchit un niveau de résistance ou de support. La distance est mesurée soit vers le haut soit vers le bas du drapeau en fonction de la direction de la tendance.

Dans l'exemple suivant, une entrée classique sur une cassure de drapeau baissier est examinée. Le mât est mesuré à partir de l'endroit où il a cassé à 6,48 $ ( jusqu'au bas du drapeau à 5,68 $, représentant une chute de 0,80 $. Nous soustrayons ensuite 0,80 $ du déclencheur de cassure à 5,98 $ ) pour obtenir l'objectif de mesure de 5,18 $ (. Vous placez l'arrêt initial juste au-dessus de la ligne de tendance de résistance pour limiter les pertes. Pour les drapeaux haussiers, vous devriez placer un ordre d'arrêt en dessous de la ligne de support.

Le modèle de drapeau est-il fiable ?

John Murphy, auteur du livre classique sur l'analyse technique "Technical Analysis of Financial Markets," écrit que le flag pattern est l'un des modèles de continuation de tendance les plus fiables en analyse technique. Cependant, les recherches de Thomas N. Bulkowski dans son livre "Encyclopedia of Chart Patterns" ont montré qu'il est moins fiable que certains autres modèles.

Bulkowski a testé la performance de plus de 1 600 flag patterns identifiés par des paramètres spécifiques pour leur cohérence. Il a constaté que le taux d'échec des cassures pour les mouvements à la fois à la hausse et à la baisse était de 54 % dans chaque direction, avec le mouvement moyen après le déclenchement étant d'environ 6,5 % )mouvement initial(. Pendant ce temps, la probabilité de succès était de 35 % pour les mouvements à la hausse et de 32 % pour les mouvements à la baisse. Bien sûr, l'analyse ci-dessus confirme la raison pour laquelle la gestion active des risques est essentielle pour le succès du trading, car les patterns échouent souvent.

Gardez à l'esprit que les résultats des flags peuvent être quelque peu sous-estimés, car Bulkowski note que les tests des flags ne prenaient en compte que les fluctuations de prix à court terme plutôt que la transition d'une cassure à un possible haut ou bas, comme il l'a fait pour d'autres tests de motifs. Il est suggéré que les résultats pourraient s'améliorer si des mouvements plus importants étaient pris en compte.

Souvent, les traders utilisent des flag patterns en conjonction avec d'autres formes d'analyse technique pour les aider dans le processus de prise de décision et augmenter leurs chances de succès.

Qu'est-ce qu'un drapeau haussier ?

Un drapeau haussier se produit dans une tendance haussière et commence par une forte et raide montée appelée le mât du drapeau. Cela est suivi par une courte période de consolidation qui prend la forme d'un drapeau ou d'un petit triangle symétrique. Le drapeau haussier se forme lorsque le prix est au repos avant de continuer à monter vers des prix plus élevés.

Qu'est-ce qu'un modèle de drapeau baissier ?

Un drapeau baissier se trouve dans une tendance à la baisse et commence par une forte et raide chute formant le mât du drapeau. Cela est suivi d'une courte période de consolidation avec formation du drapeau. Le drapeau baissier se forme lorsque le prix est au repos avant de revenir à la baisse et à des prix inférieurs. Une fois que le prix passe en dessous de la limite inférieure, cela déclenche un signal baissier pour vendre à découvert.

Drapeau haussier vs. Drapeau baissier

Malgré les différences, la même approche peut être appliquée aux drapeaux haussiers et baissiers lors du trading. La seule différence est que vous tradez avec un biais long concernant le drapeau haussier et entrez une position courte concernant le drapeau baissier.

Conclusion

Le flag pattern dans l'analyse technique est considéré comme un modèle de continuation de tendance, car la cassure est censée se produire dans la direction de la tendance. C'est l'un des modèles de période plus courte car il se complète en trois semaines ou moins. Cela signifie que la cassure ) ou l'échec du modèle ( doit se produire avant la fin des trois semaines. La clé du succès d'un flag est la qualité de la tendance qui le précède. Vous devriez vous attendre à une forte et rapide montée avant que la consolidation ne se produise, car le trading agressif qui se produit avant que le flag ne se forme continuera probablement après la cassure.