La friteuse a explosé ! Les données non agricoles sont à 119 000, l'univers de la cryptomonnaie va-t-il être en sang ce soir ?

Frères, la dernière heure a été complètement folle pour l'ensemble du marché financier ! Les données sur l'emploi non agricole de septembre publiées par le département du Travail américain ont complètement abasourdi tout le monde - 119 000 nouveaux emplois ! Quelle en est la signification ? Le marché s'attendait à seulement 52 000, et la valeur précédente n'était que de 22 000, ces données ont littéralement frotté les prévisions au sol et en ont même profité pour les piétiner !
Mon application de marché sur mon téléphone a explosé, l'indice du dollar a grimpé en flèche, les contrats à terme sur les actions américaines se sont effondrés, l'univers de la cryptomonnaie est en pleine lamentation. Sans exagérer, cette nuit est destinée à être inscrite dans les annales, et la plupart des gens n'ont peut-être pas encore réalisé qu'une tempête de sang et de larmes vient à peine de commencer.
À quel point ces données sont-elles terrifiantes ?
Nous devons d'abord clarifier ce que signifie 119 000 US Non-farm Payrolls (NFP). Les gars, ce n'est pas simplement "des données meilleures que prévu", c'est un coup de pouce pour la position hawkish de la Réserve fédérale !
Pensez-y, il y a un mois, le marché était encore plongé dans la panique de "l'économie américaine va connaître une récession", le chiffre de 22 000 faisait que tout le monde pensait que "c'était fini, l'atterrissage doux allait devenir un atterrissage dur". Et le résultat ? En un mois, les données ont été multipliées par plus de 5 ! Que cela signifie-t-il ? Cela montre que l'économie américaine est extrêmement résiliente et que le marché du travail est bouillant.
Pour la Réserve fédérale, c'est le meilleur "permis de hausse des taux". Oncle Powell peut maintenant se vanter : "Vous voyez ? L'économie va si bien que nous n'avons absolument pas besoin de nous précipiter pour abaisser les taux !" Ainsi, les attentes du marché ont fait un virage à 180 degrés - la probabilité d'une baisse des taux en novembre est passée de 70 % hier à moins de 30 %, et certains analystes plus radicaux commencent à crier "Ne comptez pas sur une baisse des taux avant 2026 !"
Point clé : ce n'est pas une simple bonne nouvelle, c'est un coup fatal aux attentes de baisse des taux. Le slogan "plus haut, plus longtemps" (Higher for Longer) va devenir la mélodie principale du marché à partir d'aujourd'hui.
Les trois grandes vagues de choc arrivent, êtes-vous prêt ?
L'impact de ces données US Non-farm Payrolls (NFP) viendra en trois vagues, comme un tsunami, chaque vague pouvant vous ruiner.
Première vague : le roi dollar revient, l'apocalypse des actifs non américains
Dès que les données ont été publiées, l'indice du dollar DXY a directement grimpé de 106 à 108, une hausse de niveau nucléaire sur le marché des changes. Les frères, que signifie la force du dollar ? Cela signifie que tous les actifs risqués libellés en dollars doivent mourir !
L'univers de la cryptomonnaie est le premier touché : le Bitcoin, l'Ethereum et ces actifs numériques sont essentiellement des combattants parmi les actifs à risque. Lorsque le dollar se renforce, les fonds reviendront en masse aux États-Unis pour acheter des obligations d'État et des dépôts en dollars, ces actifs sans risque. Qui voudrait encore détenir des cryptomonnaies aux fluctuations énormes ? Par conséquent, la pression à la vente continuera d'affluer sans relâche.
Les marchés émergents saignent à profusion : regardez aujourd'hui la lire turque et le peso argentin, ces monnaies chutent à un point tel que même leur mère ne les reconnaît plus. Les fonds s'échappent de tous les coins du monde vers les États-Unis, c'est la dure réalité de l'hégémonie du dollar.
Deuxième vague : le rêve de liquidité brisé, les taux d'intérêt élevés deviennent la nouvelle norme
Auparavant, le marché espérait que la Réserve fédérale abaisserait rapidement les taux d'intérêt, inondant le marché d'argent. Et maintenant ? Le rêve est terminé ! Avec des données sur l'emploi non agricole aussi solides, la Réserve fédérale a suffisamment de raisons pour maintenir des taux d'intérêt élevés, et pourrait même envisager une nouvelle hausse des taux.
Que signifie cela pour l'univers de la cryptomonnaie ? Cela signifie qu'il n'y a plus de fonds bon marché ! Comment est venue la bulle de 2021 ? Les banques centrales ont injecté de l'argent ! Comment est venue le rebond de 2023 ? Les attentes de baisse des taux d'intérêt ! Maintenant, ces deux facteurs sont partis en fumée, les sources de financement du marché sont coupées, sur quoi s'appuie-t-on pour soutenir des valorisations élevées ?
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que des taux d'intérêt élevés continueront de peser sur l'appétit pour le risque. Réfléchissez, actuellement, le taux d'intérêt sans risque à un an aux États-Unis est presque de 5,5 %, qui oserait encore prendre le risque de liquidation en jouant des contrats ? Les fonds vont invariablement s'écouler des actifs risqués vers des produits à revenu fixe. Une fois que cette tendance est établie, elle ne peut pas être inversée en un jour ou deux.
Troisième vague : l'apocalypse des leviers, une chute en cascade est en route
C'est la vague la plus dangereuse. Les frères, allez jeter un œil aux données des contrats, actuellement la valeur totale des contrats à terme Bitcoin sur l'ensemble du réseau dépasse les 20 milliards de dollars, dont plus de 60 % sont des positions longues. Combien de ces positions longues ont un effet de levier de 10x, 20x ou même 50x ?
Le seuil de 85 000 dollars est une ligne de vie ! Une fois franchi à la baisse, cela déclenchera une série de liquidations :
• 85 000 a été franchi → Les positions longues à effet de levier 10x commencent à être liquidées → Le prix tombe à 84 000
• 84 000 est arrivé → explosion des positions longues avec un effet de levier de 20x → le prix a chuté à 82 000
• 82 000 à nouveau brisé → 50x de levier extrême disparus en fumée → le prix plonge en dessous de 80 000
C'est un exemple typique de "spirale de la mort", un effondrement en chaîne des positions. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que de nombreuses institutions ont mis en place des arrêts de perte programmés, et une fois que le prix atteint un certain niveau, elles se vendent automatiquement. Par conséquent, lors des baisses, la vitesse est souvent particulièrement rapide, vous n'avez tout simplement pas le temps de réagir.
Les données montrent que : après les 6 dernières fois où les US Non-farm Payrolls (NFP) ont dépassé les attentes, la baisse moyenne du Bitcoin dans les 24 heures qui ont suivi est de 7,2 %, mais cette fois, les données ont tellement dépassé les attentes que la baisse pourrait être plus profonde !
l'univers de la cryptomonnaie ce soir : chaque jeton traverse l'épreuve.
Bitcoin : La ligne de défense à 85 000 est la ligne Maginot.
BTC est maintenant le centre d'attention de tout le marché. Le niveau de 85 000 dollars a une signification technique énorme :
• C'est le point bas de septembre
• C'est la position de la moyenne mobile sur 200 jours.
• C'est une zone de forte activité de transactions antérieures.
On peut dire que 85 000 bénéficie d'un triple soutien : technique, psychologique et financier. Mais cette position peut-elle tenir ? Je suis très pessimiste.
Pourquoi ? Parce que la pression de vente est trop forte ! Non seulement il y a des liquidations de contrats, mais aussi une vente panique du côté des spots. Pensez-y, ces premiers investisseurs dont le coût était de 60 000 ou 70 000, en voyant des données aussi mauvaises, ne vont-ils pas penser "d'abord prendre des bénéfices et sortir" ? Ces institutions et mineurs, face aux attentes de resserrement de la liquidité, vont-ils vendre leurs fonds de réserve à l'avance ?
Une fois que 85 000 est franchi, que regarder ensuite ?
• Premier objectif : 82 000 (point bas précédent)
• Deuxième objectif : 80 000 (point entier)
• Ligne de défense ultime : 78 000 (position de la ligne annuelle)
Mais je pense que si 85 000 ne tient pas, 80 000 pourrait ne pas tenir non plus. Parce que la peur va se répandre, le marché doit trouver un "fond désespéré" pour pouvoir se reconsolider.
Ethereum : plus dangereux que le Bitcoin
La situation d'ETH est encore pire que celle de BTC. Pourquoi ?
Premièrement, le récit d'Ethereum a été affaibli. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les rendements de la DeFi sont devenus peu attrayants. Auparavant, vous disiez "staker des ETH peut rapporter 5 % de rendement", maintenant les obligations américaines offrent 5,5 %, qui s'intéresse encore à la DeFi ?
Deuxièmement, les frais de gas restent faibles. L'activité sur la chaîne est inactive, donc le mécanisme de destruction de l'ETH ne fonctionne pas, ce qui affecte l'ensemble du modèle économique.
Troisièmement, la détention par les institutions est plus concentrée. Les 1000 premières adresses d'Ethereum détiennent un pourcentage de jetons plus élevé que celles de Bitcoin. Si ces gros détenteurs commencent à vendre, l'impact sur le marché sera plus fort.
D'un point de vue technique, le support clé d'ETH se situe à 2500 dollars. Une fois en dessous, cela pourrait descendre directement à 2300. La résistance supérieure est à 2750. Vouloir franchir ? Cela devient de plus en plus difficile.
SOL, DOGE, jeton MEME : une crise de liquidité imminente
Ces petits jetons pourraient être encore plus en difficulté ce soir. Pourquoi ? À cause de la liquidité ! Les US Non-farm Payrolls (NFP) étant si mauvais, l'aversion au risque sur le marché augmente, et les fonds vont d'abord se retirer des actifs les plus risqués.
Le support clé de SOL est à 150 dollars, s'il le casse, on regardera à 130.
DOGE, ce jeton entièrement motivé par l'émotion, pourrait retomber à 0,15 voire 0,12.
Divers jetons MEME, ce soir, il pourrait y avoir un saignement énorme, une chute de 30 % à 50 % ne serait pas surprenante.
Frères, rappelez-vous une chose : dans un marché baissier, tous les altcoins sont des β de Bitcoin. Si le Bitcoin chute de 10 %, ils commencent à chuter de 20 %.
L'indice de peur atteint des sommets, le sentiment du marché descend au point de congélation.
La peur sur le marché ne peut plus être décrite par le terme "inquiétude", c'est carrément "l'apocalypse est là".
L'indice de peur VIX a directement grimpé de 20 à 28, et ce, avant l'ouverture des marchés américains. Lorsque les marchés américains ouvriront ce soir, il est probable qu'il atteigne 30 ou plus. Que signifie 30 ? En mars 2020, lors de l'effondrement dû à la pandémie, le VIX était à plus de 80, mais en temps normal, dépasser 30 est déjà considéré comme une peur extrême.
L'indice de peur dans l'univers de la cryptomonnaie est encore plus dramatique, passant de 60 à 35 (plus la valeur est basse, plus la peur est grande) en une journée. Que signifie cela ? Cela signifie que le marché est passé de "avidité" à "peur" en un instant, et que cela s'intensifie.
Les données sur les flux de capitaux sont encore plus alarmantes : au cours des 4 dernières heures, la quantité de jetons stables USDT et USDC a explosé, ce qui indique que tout le monde échange des jetons contre des dollars. De plus, le nombre de bitcoins et d'ethereum sortant des échanges augmente également, ce qui suggère que les gens retirent des jetons vers leurs portefeuilles, se préparant à "se coucher" ou à se protéger.
Ce changement d'émotion signifie souvent que le fond à court terme n'est pas encore atteint. Car le sentiment de panique a un processus de fermentation, allant de "l'inquiétude" à "la peur" puis à "le désespoir", et nous en sommes peut-être seulement au stade de "la peur" ; il se peut qu'il faille attendre demain matin pour atteindre le véritable moment de "désespoir".
Guide de survie pour les vieux amis : faites comme ça ce soir pour survivre.
Après tant de mauvaises nouvelles, parlons de quelque chose de concret. Dans ce genre de marché, comment peut-on agir pour survivre jusqu'à ce soir ?
Première règle d'or : refuser de attraper des couteaux volants à mains nues.
Beaucoup de vieux amis voient la chute et veulent acheter à bas prix, pensant que "après une si grande baisse, il devrait y avoir un rebond". Frère, cette pensée est particulièrement dangereuse ce soir !
Rappelez-vous : face à la tendance, toute tentative de rattraper le bas est comme une mante religieuse essayant d'arrêter un char. Les données non agricoles sont si fortes, la tendance s'est complètement inversée vers le baissier. À ce moment-là, essayer de rattraper le bas n'est pas un investissement, c'est du jeu.
Bonne pratique : attendre un rebond, puis réduire votre position ! Par exemple, si le Bitcoin tombe à 85 000, si ça rebondit à 86 000 ou 87 000, c'est l'occasion de réduire votre position. Ne pensez pas "le rebond a eu lieu, je vais attendre encore un peu, peut-être que ça reviendra à 90 000", le marché ne vous donnera pas cette opportunité.
Deuxième règle d'or : l'argent liquide est roi, conserver la puissance.
Maintenant, ce qui est le plus important n'est pas combien on gagne, mais comment survivre. Comment survivre ? Avoir de l'argent liquide !
Conseils d'opération :
• Si vous avez encore des positions à découvert, ce soir la reprise doit être réduite à moins de 50%.
• Si vous êtes déjà en dessous de 50%, vous pouvez envisager de réduire à 30%.
• Gardez 70 % de liquidités en attendant la véritable occasion en or.
Quand ce creux en or apparaîtra-t-il ? Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois. Mais tant que vous avez de la liquidité, il y a une opportunité. Ceux qui hésitent à vendre maintenant, quand cela tombera à 70 000, vous ne ferez que regretter de ne pas avoir coupé vos pertes plus tôt.
Troisième loi de fer : 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, le mode de défense est activé.
Ce soir, le cœur de toutes les opérations est de surveiller ce niveau de 85 000.
Si 85 000 est maintenu :
• Vous pouvez prendre une petite position (10%-20%) dans la fourchette de 85 000 à 86 000 pour parier sur un rebond.
• Mais le stop loss doit être fixé à 84 800, et si cela tombe en dessous, il faut sortir.
• Ne pas viser trop haut pour l'objectif de rebond, il faut considérer de prendre des bénéfices à 88 000.
Si 85 000 est cassé :
• N'hésitez pas, réduisez immédiatement votre position de 30%.
• Ne nourrissez aucune illusion du type "attendre un rebond pour vendre".
• Attendre 80 000 voire 78 000 avant de considérer un retour.
L'ultime secret du mode de défense : mieux vaut rater le rebond suivant que de se retrouver coincé à mi-chemin. Vendre maintenant, c'est perdre au maximum 20 % ; mais si on ne vend pas, une chute de 50 % voire plus n'est pas impossible.
Quatrième loi : Éloignez-vous du levier élevé, c'est en restant en vie que l'on peut produire.
Ceux qui osent encore trader des contrats ce soir, je vous respecte comme des hommes, mais votre portefeuille pourrait ne pas être en sécurité.
Conseils spécifiques :
• Tous les leviers supérieurs à 10x, liquidez immédiatement.
• Avec un effet de levier de 5x, définissez un ordre stop loss, si le taux de marge est inférieur à 200%, complétez la marge.
• Les traders au comptant ne doivent pas toucher aux contrats, surtout à la vente à découvert, la volatilité est trop grande, une mèche peut vous exploser.
Souviens-toi, dans ce genre de marché, le phénomène de "tige" des échanges sera particulièrement fréquent. Tu vois le prix tomber à 85 000, il est possible que la seconde d'après, il chute à 83 000 et explose les positions longues, puis remonte immédiatement à 86 000. Tu n'as même pas le temps de réagir, ta position est déjà perdue.
L'histoire est toujours étonnamment similaire : revenons sur les US Non-farm Payrolls (NFP) de 2018.
Il se peut que certains se demandent : "Les données ont-elles vraiment un si grand impact ?" Regardons l'histoire.
Le 5 octobre 2018, les US Non-farm Payrolls (NFP) étaient également largement au-dessus des attentes (250 000 contre 180 000 attendus), et la Réserve fédérale était en cycle de hausse des taux. Quelle a été la performance du Bitcoin après la publication des données ?
• Ce jour-là : chute de 6600 dollars à 6400, une baisse de 3%
• Dans 3 jours : tomber à 6200
• Une semaine plus tard : tomber en dessous de 6000
• Un mois plus tard : tombé à 4500
Tout le processus a chuté de plus de 30 %, et cela a été réalisé en un mois. Combien de personnes ont acheté au plus bas en pensant être à mi-chemin ? Combien de personnes ont été liquidées parce qu'elles "pensent que ça a suffisamment baissé" ?
La situation actuelle est-elle si similaire à celle de 2018 ? C'est le même cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, les mêmes données supérieures aux attentes, et la même contraction de la liquidité du marché. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime toujours avec les mêmes sonorités.
Conseils pratiques pour différents investisseurs
Si vous êtes un trader à court terme :
Ce soir, ne dors pas, surveille le marché. Si 85 000 est franchi, prends une position courte avec un objectif de 82 000 et 80 000 ; si 85 000 est maintenu, attends un rebond à 87 000 pour vendre à découvert, en plaçant le stop-loss à 87 500. Souviens-toi, le trading à court terme est dominé par la tendance, actuellement la tendance est baissière, ne prends pas de positions longues.
Si vous êtes un investisseur à moyen terme :
Demain matin, au réveil, si le prix est supérieur à 85 000, réduisez votre position à moins de 30 % ; s'il tombe en dessous de 85 000, réduisez directement à 10 %. Ensuite, allez travailler, vivez votre vie, ne regardez pas. Attendez que l'indice de peur redescende en dessous de 20, puis envisagez de le récupérer lentement.
Si vous êtes un détenteur à long terme :
Éteins l'ordinateur, va dormir. 70 000, 80 000, ça ne fait aucune différence pour toi, car tu crois que le bitcoin peut atteindre 200 000, 300 000. Mais souviens-toi, lors des futurs investissements réguliers, mets-les dans un portefeuille, ne les laisse pas sur l'échange.
Si vous êtes un nouveau venu dans l'univers de la cryptomonnaie :
Félicitations, la première leçon est arrivée ! Ce soir, ne faites pas d'opérations, apprenez d'abord. Regardez comment le marché fluctue, observez comment la panique se propage, voyez comment les vieux investisseurs réagissent. Considérez cet argent comme des frais de scolarité, mais ne payez pas trop.
Après la tempête, seuls les véritables chasseurs agiront.
Après avoir dit tout cela, je voudrais laisser à tout le monde une phrase : dans les marchés financiers, rester en vie est le plus grand des gagnants.
La tempête de ce soir est un cauchemar pour beaucoup, mais pour quelques-uns, c'est une opportunité. Ceux qui ont acheté à 85 000, 80 000, voire 75 000, en tant que chasseurs, regarderont en arrière dans un an et remercieront la chute d'aujourd'hui.
Mais quelle est la condition préalable ? C'est que tu dois vivre jusqu'à ce moment-là. Donc ce soir, prends soin de tes mains, surveille ta position, ne parie pas, ne sois pas avide, ne sois pas impulsif.
Enfin, pour conclure, je tiens à le souligner une fois de plus :
• L'argent est roi, gardez 70% de vos munitions
• 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, la défense est compromise.
• Refuser de racheter au plus bas, réduire les positions lors des rebonds
• Éloignez-vous de l'effet de levier, ne jouez pas avec les contrats.
Après la tempête, le marché récompensera les investisseurs calmes, rationnels et disciplinés. Et ce soir, c'est l'épreuve qui déterminera si vous pouvez devenir un "survivant".
Frères, tenez bon ! Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais si votre compte peut se redresser, cela dépendra de vos actions ce soir. Souvenez-vous des conseils d'un vieux de la vieille : ne vous opposez pas à la Réserve fédérale, ne vous opposez pas à la tendance, et surtout, ne vous mettez pas à dos votre propre portefeuille.
Bonne chance à tous, on se voit demain ! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 observation du marché du bitcoin #