Marché baissier logiciel : 5 actions logicielles de premier ordre avec un potentiel de hausse de 42 % à 209 % à acheter dès maintenant, selon 1 analyste de Wall Street

La startup d’IA Anthropic, dont l’agent Claude Cowork AI a été conçu pour simplifier les tâches banales, telles que la recherche, l’assemblage et l’organisation de fichiers, a récemment lancé des plugins pour rendre son assistance plus utile aux utilisateurs dans les domaines juridique, commercial, financier, des données, du marketing et du support client.

Les craintes que ces outils puissent bouleverser les fournisseurs traditionnels de logiciels et d’automatisation numérique ont inquiété les investisseurs, entraînant une chute des actions de logiciels legacy et de logiciels en tant que service (SaaS), et la tendance se poursuit. L’indice S&P North American Technology Software, qui inclut plus de 100 actions de logiciels, est entré en territoire de marché baissier, ayant chuté de plus de 30 % depuis son sommet début septembre.

Alors que certains investisseurs pensent que le pire est à venir, de nombreux experts ne sont pas d’accord. Lors d’un événement la semaine dernière, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré : « Il y a cette idée selon laquelle l’industrie du logiciel est en déclin et sera remplacée par l’IA. C’est la chose la plus illogique au monde. »

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, un vétéran du secteur technologique, estime également que la vente est exagérée, arguant que les entreprises sont peu susceptibles d’abandonner des logiciels et des infrastructures dans lesquels elles ont investi des décennies, surtout pour une technologie non éprouvée ou risquée. Cela crée une opportunité d’achat pour certains des titres technologiques les plus réputés. Examinons-en cinq.

Source de l’image : Getty Images.

Microsoft : potentiel de hausse de 42 %

Microsoft (MSFT 0,16 %) a été un acteur clé dans le déclenchement de la révolution de l’intelligence artificielle (IA). Le géant du logiciel et du cloud computing a investi massivement dans OpenAI, la société mère de ChatGPT, et a rapidement développé une suite de copilotes alimentés par l’IA pour rationaliser les processus commerciaux et augmenter la productivité. Microsoft a poussé plus loin en intégrant des capacités d’IA dans une large gamme de ses produits et services.

L’entreprise est une marque de confiance parmi les utilisateurs d’entreprise, qui sont peu susceptibles de risquer leur avenir sur des technologies non éprouvées. Ses solutions Azure Cloud et IA connaissent une adoption robuste, car « la demande continue de dépasser l’offre », selon la directrice financière Amy Hood.

L’action Microsoft a chuté de 25 % par rapport à son sommet (au moment de la rédaction) et se vend à 25 fois le bénéfice. Ives attribue une note de surperformance (achat) et un objectif de prix de 575 $ sur l’action Microsoft, ce qui implique un potentiel de hausse de 42 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

CrowdStrike : potentiel de hausse de 44 %

CrowdStrike (CRWD +4,42 %) est un spécialiste de la cybersécurité natif du cloud, dont l’ADN est l’IA. La société est à la pointe, protégeant les plateformes et systèmes d’entreprise contre les attaques d’adversaires alimentés par l’IA. C’est pourquoi il est peu logique que l’action ait chuté en même temps que le secteur logiciel plus large.

L’entreprise est indépendante de l’IA, et sa plateforme Charlotte est la référence en matière de sécurisation des domaines, des points d’accès et des identités. De plus, Falcon AI Detection and Response de CrowdStrike protège contre les attaques visant les outils et systèmes d’IA générative — et le besoin n’a jamais été aussi grand.

CrowdStrike a chuté de 25 % par rapport à son sommet et se négocie à 22 fois ses ventes. Ives lui attribue une note de surperformance (achat) et un objectif de prix de 600 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 44 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

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NASDAQ : CRWD

CrowdStrike

Variation d’aujourd’hui

(4,42 %) 18,21 $

Prix actuel

429,75 $

Points clés

Capitalisation boursière

108 milliards $

Fourchette journalière

412,94 $ - 432,85 $

Fourchette sur 52 semaines

298,00 $ - 566,90 $

Volume

167 000

Volume moyen

2,7 millions

Marge brute

74,10 %

Snowflake : potentiel de hausse de 51 %

Le spécialiste de la gestion de données cloud Snowflake (SNOW +5,43 %) propose une plateforme centrée sur l’IA qui trie d’énormes volumes de données dans un environnement sécurisé, fournissant des insights exploitables pour aider les entreprises à améliorer leur prise de décision, augmenter leur productivité et mieux servir leurs clients.

Ses outils d’analyse de pointe et ses solutions d’entreposage de données offrent une plateforme où les flux de travail IA rencontrent des informations propriétaires et sensibles d’entreprise. La demande pour ses services augmentera avec l’adoption de l’IA, car elle fournit la sécurité et les contrôles nécessaires pour protéger les données de l’entreprise. Cela sera peu susceptible d’être perturbé par les avancées en IA, mais plutôt en bénéficier.

Snowflake a chuté de 35 % par rapport à son sommet et se vend à 13 fois ses ventes. Ives lui attribue une note de surperformance (achat) et un objectif de prix de 270 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 51 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

Salesforce : potentiel de hausse de 103 %

Salesforce (CRM +2,17 %) a été pionnier dans les solutions de gestion de la relation client (CRM) et a adopté l’IA bien avant que cela ne devienne à la mode. La société a ainsi accumulé des décennies de données, constituant une barrière puissante. Elle a déjà lancé sa suite Agentforce d’agents IA. Ceux-ci aident à rationaliser les tâches de service, de vente et de marketing.

De plus, sa plateforme Data 360 compile des données provenant de sources disparates et fournit des insights pilotés par l’IA sans déplacer les données. En somme, l’entreprise offre un écosystème vaste d’outils et de solutions en développement depuis des décennies.

Salesforce a chuté de 44 % par rapport à son sommet et se vend à 25 fois le bénéfice. Ives lui attribue une note de surperformance (achat) et un objectif de prix de 375 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 103 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

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NASDAQ : PLTR

Palantir Technologies

Variation d’aujourd’hui

(1,71 %) 2,21 $

Prix actuel

131,34 $

Points clés

Capitalisation boursière

313 milliards $

Fourchette journalière

126,23 $ - 133,54 $

Fourchette sur 52 semaines

66,12 $ - 207,52 $

Volume

2,2 millions

Volume moyen

45 millions

Marge brute

82,37 %

Palantir Technologies : potentiel de hausse de 209 %

Palantir Technologies (PLTR +1,71 %) est l’une des actions les plus controversées du marché aujourd’hui. C’est un leader incontesté dans la fourniture de solutions de data mining et d’IA aux clients gouvernementaux et aux entreprises, et à bien des égards, ses solutions éprouvées n’ont pas d’égal.

L’entreprise a développé sa plateforme d’intelligence artificielle (AIP), qui agrège les données de l’entreprise pour fournir des solutions en temps réel aux problèmes commerciaux quotidiens. La demande pour l’AIP est sans précédent, car elle offre un retour sur investissement (ROI) prouvé pour les entreprises. En matière de cas d’utilisation critiques, Palantir n’a pratiquement pas de concurrence.

L’action a chuté de 36 % depuis son sommet, principalement en raison de sa valorisation exorbitante, se négociant à 210 fois le bénéfice. Ives lui attribue une note de surperformance (achat) et un objectif de prix de 230 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 70 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

Ives soutient que les investisseurs qui se concentrent uniquement sur les valorisations actuelles passent à côté d’opportunités dans des actions innovantes et révolutionnaires comme Palantir. Il va plus loin, suggérant que Palantir est en passe de « devenir une entreprise d’une capitalisation boursière d’un trillion de dollars », avec un potentiel de hausse à long terme de 209 %.