Échec du jeu lors de la période de chaos, appuyez sur le bouton nucléaire nocturne pour réduire considérablement l'ampleur des pertes

1. Analyse du marché [Taogu Ba]

(1) Le secteur de l’IA connaît à nouveau des divergences, les fonds investissent en continu depuis deux jours dans le secteur de la puissance de calcul, entraînant le secteur de l’électricité.
(2) 9h25 : concentration des fonds sur la puissance de calcul, plusieurs actions liées à cette thématique atteignent la limite haute de hausse ce jour-là.
(3) Tefat Information en forte hausse, Wangsu Technology en progression, Litong Electronics n’a pas atteint la limite haute.
(4) Lors de la séance d’ouverture, les actions liées à l’IA et aux médias sous-performent, le secteur s’affaiblit.
(5) Divergences dans le secteur chimique, ce jour-là, le secteur chimique et ses actions associées sont faibles.
(6) Niveau de support du marché à 4122 points, le point le plus bas de la journée à 4124 points, clôture en hausse.
(7) Le marché est en phase de contraction, la continuité des secteurs est faible.

2. Cycle de sentiment
   (1) Cycle : huitième jour de la période chaotique.
   (2) Sentiment : effet de gain moyen, effet de perte explosif.

3. Fonds principaux
   (1) Quantitatif (GJD).
   (2) Institutions (GJD).
   (3) Fonds étrangers.

4. Timing
   (1) La séance d’ouverture a été marquée par une forte baisse uniforme de Han Dian, la négociation à distance de Baichuan est bien inférieure aux attentes, ce qui indique que ces deux secteurs (y compris leurs secteurs liés) seront fortement impactés aujourd’hui.
   (2) La position importante est forte en ligne droite, aujourd’hui la puissance de calcul (secteur électrique associé) et le refroidissement liquide explosent, avec beaucoup de gains.

5. Équipes de prolongation de la série de plafonds

600589 Dawi Technology 9:25 4 puissance de calcul
603533 Zhangyue Technology 9:25 4 IA appliquée
002323 Yabo Co., Ltd. 9:37 4 photovoltaïque
605287 Decai Co., Ltd. 15:00 4 IA appliquée
000070 Tefat Information 10:04 3 communication optique
001896 Yunnan Energy Control 9:25 2 puissance de calcul
605033 Meibang Co., Ltd. 9:25 2 chimie
600397 Jiangwu Equipment 9:30 2 métaux non ferreux
002951 Jinshi Technology 9:36 2 communication optique
603256 Honghe Technology 9:38 2 fibre de verre
605006 Shandong Fibre de Verre 9:41 2 fibre de verre
603138 Haoliang Data 10:19 2 puissance de calcul
002080 Zhongcai Technology 13:49 2 fibre de verre
002378 Zhangyuan Tungsten 14:02 2 métaux non ferreux
000962 Dongfang Tantalum 14:44 2 métaux non ferreux
002842 Xianglu Tungsten 14:44 2 métaux non ferreux
600545 Zhuolang Intelligent 14:48 2 fibre de verre

6. Sélection de titres
   6.1 Leaders
   Aucun.
   6.2 Premier marché
   Aucun.
   6.3 Premier sujet
   (1) Dawi Technology (puissance de calcul).
   (2) Zhangyue Technology, Decai Co., Ltd. (IA appliquée, à choisir, pas encore déterminé le leader du secteur).
   (3) Yabo Co., Ltd. (photovoltaïque, en réalité, ce n’est pas le premier sujet, le secteur reste principalement Axin Integration).
   (4) Tefat Information (communication optique, en réalité, ce n’est pas le premier sujet, le secteur reste principalement Hangdian Co.).
   6.4 Secteurs chauds et leurs acteurs clés
   (1) Puissance de calcul + centres de données
   Acteur clé : Dawi Technology.
   Outil : Yunnan Energy Control.
   (2) Refroidissement liquide
   Lapin : Dayuan Pump Industry.
   Tortue : Chuanyun Co.
   (3) Réseaux électriques intelligents
   Jin Control Electric Power, Wangbian Electric.
   (4) Métaux non ferreux
   Jiangwu Equipment, Zhangyuan Tungsten.
   (5) Fibres de verre
   Honghe Technology, Shandong Fibre de Verre.
   (6) Communication optique
   Acteur clé : Tefat Information.
   (7) Robots
   Huadong CNC, Rifa Precision Machinery.
   (8) IA appliquée
   Acteur clé : Zhangyue Technology.
   (9) Photovoltaïque
   Acteur clé : Yabo Co., Ltd.
   (10) Chimie
   Acteur clé : Baichuan Co., Ltd.
   Priorité : Meibang Co., Ltd.

7. Achat de titres
   Aucun.

8. Positions
   Aucune.

9. Vente
   (1) Vente aux enchères de Axin Integration.
   (2) Vente aux enchères de Guangxian Media.

10. Plan pour demain
    10.1 Principes fondamentaux
    (1) Maintenir une ligne directrice floue, ne pas privilégier les leaders ; respecter le cycle, faire preuve de flexibilité.
    (2) Définir d’abord la direction, puis ouvrir des positions ; gérer d’abord le risque, puis rechercher le rendement.
    (3) Se positionner en mode furtif, contrôler strictement les erreurs, éviter la surchauffe et les pertes importantes.
    10.2 Revue du portefeuille d’aujourd’hui (Zhangyue Technology, Longyun Co., Ltd., Huanyu Century)
    (1) Zhangyue Technology : limite haute, si en soirée, peut acheter.
    (2) Longyun Co., Ltd. : la négociation aux enchères est bien inférieure aux attentes, supprimer.
    (3) Huanyu Century : la négociation aux enchères est bien inférieure aux attentes, supprimer.
    10.3 Portefeuille de demain et stratégies d’opération (Dawi Technology, Zhangyue Technology, Yabo Co., Ltd., Tefat Information, Honghe Technology)
    (1) Dawi Technology : anticipation d’une ouverture en baisse, probabilité de rupture plus grande que de progression.
    (2) Zhangyue Technology : même anticipation, plus probable de rupture que de progression.
    (3) Yabo Co., Ltd. : continuer à s’affaiblir puis à se renforcer, anticipation d’une progression.
    (4) Tefat Information : si Dawi ne fonctionne pas, rester prudent dans la poursuite.
    (5) Honghe Technology : continuer à s’affaiblir puis à se renforcer, anticipation positive.
    10.4 Gestion des positions
    Aucune.

11 Résumé du mode
11.1 Sélection statique des actions
Avant la séance, la sélection doit suivre les principes de “favoriser le neuf, dédaigner l’ancien”, “les séries de plafonds plus longues que les rebonds”, “la priorité à la force plutôt qu’à la hauteur”, “les acteurs clés en premier”, “les leaders en avant” etc.
Hier, la sélection subjective n’a retenu que le secteur des médias IA, ce qui était un peu biaisé, empêchant toute opération aujourd’hui, donc position en passif.
11.2 Timing d’opération
Le timing se base sur le changement de point d’inflexion, notamment après la rupture d’un leader, une forte chute de l’indice, ou un point de gel, qui sont de bons moments pour agir.
Aujourd’hui, le leader en négociation a été fortement baissé, ce qui donne l’impression d’une phase de déclin, il faut se retenir.
11.3 Sélection en cours de séance
(1) La sélection en cours doit compléter la sélection statique, en suivant “la négociation dépasse les attentes”, “les premières offres en tête”, “se concentrer sur le noyau du secteur”, “les bonnes actions doivent être prises rapidement”, “voir A pour faire A”, etc., en respectant la règle “patience et précision”.
(2) Prioriser les actions avec une forte reconnaissance sur le marché.
(3) Observer la négociation et l’ouverture des actions clés de chaque secteur.
(4) Choisir les nouvelles plutôt que les anciennes.
(5) Favoriser les actions hautes plutôt que basses.
(6) Favoriser les actions fortes plutôt que faibles.
(7) Favoriser les actions hautes plutôt que faibles.
11.4 Problèmes d’achat
L’achat doit respecter le plan de trading : en bas, privilégier “plus fort, encore plus fort” ; en haut, appliquer “faible puis fort”.
11.5 Problèmes de détention
La détention fait partie intégrante du mode de trading, elle doit suivre la règle “détention précoce et ferme”. Cela signifie qu’avant 10h00, il faut absolument verrouiller la limite haute, avec un flux de trading fluide et des ordres importants. Après 10h00, il ne doit pas y avoir de rupture, et en fin de séance, des ordres importants doivent être présents. La logique est d’obtenir une prime élevée le lendemain ; si cette règle est violée, la détention n’a pas de fondement logique.
11.6 Problèmes de vente
La vente doit suivre la règle “vendre en renforçant la faiblesse”. Il faut se préparer à vendre dans les cas suivants :
(1) La hausse en négociation est inférieure à celle d’hier ou inférieure aux attentes du marché.
(2) La baisse à l’ouverture dépasse 3 points, ce qui n’était pas prévu.
(3) La première vague de hausse est inférieure à 3 points.
(4) La première vague ne parvient pas à atteindre la limite haute ou la limite proche.
(5) La deuxième vague ne dépasse pas le sommet de la première.
(6) Après une correction en séance, le prix repasse sous la moyenne mobile, et ne peut revenir en 10 minutes.
(7) La rupture de la limite haute lors d’un retournement entraîne une chute de plus de 7 points, et ne peut être récupérée en 10 minutes.
(8) La rupture de la limite haute lors d’un retournement entraîne une chute de plus de 4 points, et ne peut être récupérée en 3 minutes.
(9) La fin de séance faible et faible.
(10) En période de chaos, les actions échouant à se renforcer le lendemain (sauf les leaders) doivent être rapidement éliminées.
(11) En période de chaos, si un leader se casse la série le lendemain, il faut rapidement le sortir.
11.7 Correction d’erreurs
Les ventes rapides sont normales, la correction est difficile à cause de la psychologie, il faut s’entraîner consciemment. La correction doit suivre le principe “divergence puis convergence” : par exemple, si on sort en respectant la règle de vendre en cas de chute de plus de 7 points, mais que par la suite, en raison de l’indice, du sentiment ou du secteur, la divergence se transforme en convergence, il faut alors suivre la correction et racheter rapidement. La plupart ne peuvent pas faire cela, car ils n’ont pas franchi la barrière psychologique, il faut donc y travailler.
12 Leçons douloureuses
(1) En période de déclin, il faut vendre immédiatement les soi-disant leaders, la stagnation est très probable, la récupération très faible !!!
(2) Les actions qui explosent en ligne droite ne sont que des rebonds, des flux, une fausse prospérité créée délibérément par les fonds, lorsque le leader tombe, tout est en désordre.
(3) La phase de déclin dure généralement 3 jours, voire 5 jours en cas de forte intensité.
(4) Pendant au moins 3 jours, il faut rester en position de cash.
(5) Il faut bien distinguer la phase de déclin et la divergence forte. En phase de déclin, le leader est stagné le jour même, sans possibilité de sortie, et le lendemain, il chute en ligne droite ; la forte reprise du jour peut casser la série, mais le lendemain, il y a de fortes chances de baisse. En divergence forte, le leader change de mains rapidement, parfois en clôture, avec une chute en limite, mais le lendemain, il se renforce et rebondit (différence entre force et faiblesse) ; les autres secteurs en rebond peuvent fortement diverger, les fonds privilégient la faiblesse pour rester en force, en conservant quelques actions en vie ; le lendemain, ces actions faibles peuvent se renforcer, continuer à progresser, et entraîner un regain de fonds.
(6) Après le déclin, vient la période chaotique, caractérisée par un marché de rotation en forme de ventilateur, avec chaque jour plus de deux secteurs en rotation : semi-conducteurs (chips), réseaux électriques intelligents, robots, chimie, métaux précieux, consommation, aérospatiale commerciale, IA appliquée, etc.
(7) Le marché chaotique est une tendance structurelle, avec un motif “deux bons jours, un mauvais jour, progression puis recul”, une fluctuation normale. Les secteurs chauds ne durent pas, mais leur noyau reste actif à plusieurs reprises.
(8) La période chaotique est comme un jeu de frappeurs de clous : si on agit fort le jour, on suit le mouvement, puis on encaisse le lendemain ; respecter le rythme, c’est un marché haussier, le manquer, c’est un marché baissier.
(9) La transition du chaos vers la force a un taux de réussite élevé ; vers la faiblesse, faible.
(10) La transition du déclin vers le chaos nécessite une étape de gel, tout comme la transition du chaos vers la phase principale de hausse.
(11) La stratégie ultra-courte privilégie l’achat le jour, la vente le lendemain, en évitant l’achat en bas à gauche, en favorisant la faiblesse puis la force.
(12) En période chaotique, réduire la participation aux actions de 20cm, car il y a un risque de baisse supplémentaire.
(13) En période chaotique, les actions avec 3 plafonds ou plus (sauf les secteurs clés) qui échouent le jour même, doivent être rapidement éliminées le soir.
(14) Après la clôture, si une action a une nouvelle mauvaise nouvelle majeure, il faut la sortir rapidement.
13 Remerciements
Encore une fois, merci à la team Zhijia pour leur effort collectif, ayant publié 15 articles de qualité consécutifs, c’est formidable !!! La force de Zhijia ne cesse de croître, leur puissance aussi !
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