Survendu est un signal d'alerte indiquant que le prix est trop bas – Guide pratique pour les traders

La survente est un concept fondamental qui aide les traders à éviter de prendre de mauvaises décisions sur le marché. En comprenant ce que signifie sous-évalué, vous pourrez saisir les opportunités de vente au bon moment, ou trouver un point d’achat en période de surévaluation. Dans cet article, nous allons explorer les outils analytiques qui vous aideront à identifier ces conditions de manière plus précise.

Pourquoi les traders doivent-ils comprendre Trop vendu et Suracheté ?

Avant de plonger dans les outils, la chose la plus importante est de comprendre pourquoi ils sont importants. Alors que le surachat fait référence à la situation opposée, le prix est suracheté au point d’être largement suffisant.

La raison pour laquelle les traders s’intéressent à ces conditions est que le comportement des prix montre que les extrêmes de prix (trop élevés ou trop bas) sont souvent insoutenables de manière insoutenable. C’est une opportunité importante pour les traders.

Une différence de base à retenir : l’analyse survendue et surachetée est une analyse technique, et non une étude des prix équitables basée sur des méthodes d’analyse fondamentale, donc elle est plus efficace pour l’analyse à court terme.

RSI – Indicateur de Force de Mouvement

Le RSI (Indice de Force Relative) est l’un des plus couramment utilisés par les traders pour détecter les conditions de survente et de surachat.

La formule pour calculer le RSI est la suivante : RSI = 100 - (100 / 1 + RS) où RS = Moyenne des augmentations de N jours / Moyenne de N jours de Déclins

Les résultats sont toujours dans la fourchette de 0 à 100, ce qui permet aux traders d’évaluer l’état du marché.

Utiliser le RSI pour identifier les points de négociation :

• RSI au-dessus de 70 : Cela indique que le prix peut commencer à baisser ou à s’installer. Les traders devraient envisager de vendre.
• RSI en dessous de 30 : Le prix pourrait commencer à s’inverser. Les traders peuvent envisager d’acheter.

Cependant, les valeurs de 70 et 30 ne sont que des normes générales, et peuvent être ajustées en fonction des caractéristiques de mouvement de chaque actif. Certains traders optent pour des valeurs de 80 et 20 ou même de 90 et 10 pour les rendre plus détaillées.

Oscillateur stochastique – Une autre vision pour mesurer les extrêmes

Un autre outil analytique populaire est l’oscillateur stochastique.

Formule de calcul : %K = [(Prix de clôture - Plus bas sur 14 jours) / (Plus haut sur 14 jours - Plus bas sur 14 jours)] × 100 %D = moyenne mobile sur 3 jours de %K

La valeur de % K résultante variera entre 0 et 100, tout comme le RSI.

Utiliser le stochastique pour identifier les survendus et les surachetés :

• % K au-dessus de 80 : Indication de surachat, le prix peut changer de direction.
• % K en dessous de 20 : Cela indique que le prix pourrait être en hausse.

La différence entre RSI et Stochastic est que Stochastic se concentre sur la comparaison avec les bas et les sommets jamais survenus. Tandis que le RSI cherche la force des corrections haussières et descendantes. Les traders utilisent parfois ces deux combinaisons pour renforcer encore plus les confirmations du signal.

Stratégie de trading de reversion moyenne – Suivez l’ancienne tendance et descendez

La stratégie de reversion moyenne est une technique qui repose sur l’idée que les sommets et creux des prix d’un actif sont des événements temporaires. Le prix est susceptible de revenir vers le milieu de la fourchette de mouvement.

Étapes pour trader un Mean Reversal avec RSI :

1. Identifiez d’abord la tendance des prix : Utilisez la moyenne mobile sur 200 jours (MA200) comme ligne médiane. Tendance à la hausse Si c’est au sud, c’est une tendance à la baisse. Si le prix tourne autour de la ligne. Le marché ne montre pas de tendance claire. (De côté)

2. Déterminez le niveau d’entrée : Sélectionnez les zones appropriées de survendu et de surachat. Par exemple, le RSI > 90 peut être utilisé pour les surachats et les RSI. < 10 สำหรับ Oversold เพื่อให้ระมัดระวังมากขึ้น

3. Entrez le statut : Lorsque le prix atteint un certain niveau, passez une transaction. Devis courants : Acheter à survente, vendre à suracheté

4. Statut proche : Clôturez lorsque le prix revient vers la moyenne mobile à court terme (par exemple MA5 ou SMA5).

Exemples du marché : Dans la paire USDJPY à 2 heures, si l’on observe que le MA200 agit comme une ligne de support solide et que le prix reste au-dessus de cette ligne, le trader peut fixer la survente du RSI à 35 (légèrement au-dessus de 30 en raison de la tendance haussière) et attendre que le prix rompe pour toucher.

Limitations : Inversion de la moyenne Cela fonctionne bien quand l’ancien marché n’a pas de tendance évidente. Lorsque la tendance est forte à la hausse ou à la baisse. Cette stratégie peut vous coûter de l’argent, car le prix peut continuer à tourner dans la même direction au lieu de s’inverser.

Divergence – Suivez le tournant de tendance de chacun

Divergence Il identifie une situation où un outil analytique (par exemple, RSI) indique une contradiction avec l’action du prix.

Exemple de divergence haussière :

• Le prix descend pour atteindre un nouveau creux (Lower Low).
• Mais le RSI n’est pas précis, mais il élève le creux plus haut qu’avant.
• C’est un signe que la pression vendeuse s’affaiblit et que le prix pourrait se préparer à rebondir.

Exemple de divergence baissière :

• Le prix atteint un nouveau sommet (Higher High).
• Mais le RSI n’est pas correct, mais il élève le haut, le plus bas, le haut.
• C’est un signe que la pression d’achat s’affaiblit.

Procédure de trading par divergence :

1. Trouvez le motif de renversement : Cherchez des actifs qui montaient ou descendaient auparavant selon un schéma pennulaire et qui commencent à montrer des signes de ralentissement, comme les Double Tops ou les Double Bottoms.

2. Observez la contradiction du RSI : Vérifiez si le RSI ou le stochastique émet un signal de divergence haussier ou baissier.

3. Attendez la confirmation : Attendez que le prix étende ce signal, par exemple, traverser la moyenne mobile (MA5) est un point d’entrée solide.

4. Statut proche : Fermez quand une nouvelle tendance commence à montrer des signes d’affaiblissement.

Exemples du marché : En pétrole brut (WTI) sur la période de 2 heures, si vous voyez le pétrole couler et que vous faites un double fond, mais le RSI ne fait pas un minimum aussi bas que la première fois. Ce terme indique que la force de vente s’épuise. Lorsque le prix franchit la ligne MA25 et plus, vous pouvez acheter l’entrée. Fixez un stop loss au point le plus bas que vous venez d’atteindre.

Points clés sur l’utilisation de survendu et suracheté

Ces outils sont puissants, mais ce ne sont pas des systèmes parfaits. Points importants à retenir :

Point 1 : Utiliser ensemble avec d’autres outils Les décisions de trading ne doivent pas être prises uniquement sur la base d’un RSI ou du stochastique, mais doivent être combinées avec d’autres analyses telles que les niveaux de support et de résistance, ou la divergence.

Point 2 : Différents assets sont différents décors Certains actifs peuvent devoir ajuster le RSI de 30/70 à 25/75 ou 35/65 selon la nature de son mouvement.

Point 3 : Évitez de l’utiliser dans une tendance forte Dans une forte tendance haussière, le prix peut rester suracheté longtemps. Ce style s’appelle « Stick Overwet », qui cause les plus grandes pertes.

Problème 4 : Gestion des risques Fixez toujours un point stop-loss. Le signal de l’outil peut être lâche. Ainsi, avoir un plan de secours est l’une des règles de base du trading.

Conclusion

La survente est un outil analytique qui aide les traders à identifier les moments où le prix est trop bas pour acheter, et de même, la survente aide à identifier le moment où le prix est trop élevé pour être vendu. Combiné à d’autres indicateurs tels que RSI, Stochastique ou même Divergence, cela devient une partie intégrante d’un système de trading approprié.

Cependant, aucun outil n’est efficace à 100 %. Un trader à succès est quelqu’un qui sait utiliser les outils dans son contexte et assume la responsabilité de ses décisions.