EXCLUSIF : Les fonds spéculatifs ont vendu des actions mondiales la semaine dernière à la vitesse la plus rapide depuis la tourmente tarifaire d'avril 2025.

Les ventes nettes pour la semaine se terminant le 19 février ont enregistré une déviation standard de -1,54 par rapport aux niveaux typiques, principalement en raison de ventes à découvert.

Toutes les régions ont été vendues nettes, avec l'Amérique du Nord et l'Europe en tête, où l'exposition longue a été réduite à la vitesse la plus rapide en 5 mois.

Les actions individuelles et les produits macroéconomiques, tels que les contrats à terme sur indices et les ETF, représentaient respectivement 58 % et 42 % du total des ventes notionnelles.

Par secteur, les fonds spéculatifs ont liquidé 7 des 11 groupes industriels mondiaux, notamment les financières, qui ont enregistré leur plus grande vente hebdomadaire depuis avril.

L'énergie, la santé et les produits de base ont été les seuls secteurs à attirer des achats nets, indiquant une rotation large vers des actions défensives.

Le sentiment baissier parmi les fonds spéculatifs s'intensifie.