Bagaimana Sinyal di Pasar Derivatif Kripto Mampu Memprediksi Pergerakan Harga?
Open Interest dan Funding Rate Futures sebagai Indikator Utama
Open interest dan funding rate pada pasar futures merupakan metrik vital untuk mengantisipasi pergerakan harga ASTER sebelum tercermin di pasar spot. Analisis volatilitas harga ASTER antara September hingga November 2025 menunjukkan korelasi kuat antara perubahan funding rate dan aksi harga berikutnya. Misalnya, funding rate positif di atas 0,05% mendahului lonjakan ASTER ke titik tertinggi sepanjang masa di $2,428 pada 24 September.
Hubungan antara indikator-indikator ini dan pergerakan harga dapat digambarkan sebagai berikut:
| Tanggal | Perubahan Open Interest | Funding Rate | Pergerakan Harga 24 Jam |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | +18,3% | +0,062% | +17,9% |
| 10 Okt 2025 | -22,7% | -0,048% | -21,4% |
| 02 Nov 2025 | +31,5% | +0,057% | +26,9% |
Saat koreksi harga ASTER pada 10 Oktober, ketika harga turun dari $1,682 ke $1,3208, open interest anjlok sebesar 22,7% dan funding rate berubah negatif. Pola ini kembali terjadi pada fase pemulihan November, di mana peningkatan open interest mendahului kenaikan harga. Trader profesional mengamati metrik ini dengan saksama karena mencerminkan posisi institusi, bukan sentimen investor ritel. Data menunjukkan pasar ASTER memiliki pola yang dapat diprediksi, di mana perubahan pada metrik derivatif sering mendahului pergerakan harga besar sekitar 8–12 jam dan menciptakan peluang strategis bagi investor yang cermat.
Tren Rasio Long/Short dan Open Interest Options
Token ASTER belakangan ini mengalami fluktuasi besar dalam rasio long/short, menandakan perubahan sentimen di antara trader derivatif. Data menunjukkan pergeseran posisi signifikan setelah koreksi harga 10 Oktober, ketika ASTER turun dari $1,68 ke $1,32 dan jumlah posisi short meningkat pesat.
Pasar options memberikan wawasan tambahan terkait ekspektasi trader:
| Rentang Tanggal | Rasio Long/Short | Open Interest Options (USD) | Pergerakan Harga |
|---|---|---|---|
| 1–9 Okt | 1,72 | 13,6M | +27,0% |
| 10–22 Okt | 0,84 | 25,4M | -32,9% |
| 1–12 Nov | 1,24 | 18,7M | +15,1% |
Jika menelaah korelasi open interest dengan volatilitas harga, periode kenaikan open interest biasanya mendahului pergerakan harga utama. Pola ini terlihat jelas pada 2–3 November, saat open interest options mencapai puncak $31,2M sebelum ASTER mengalami perubahan harga 25,6% dalam 24 jam.
Peningkatan rasio long/short terbaru ke 1,24 menandakan sentimen pasar yang membaik, meski belum setinggi level bullish awal Oktober. Distribusi open interest options saat ini menunjukkan harga strike banyak terkumpul di kisaran $1,25–$1,50, mengindikasikan ekspektasi trader terhadap stabilitas harga moderat dalam waktu dekat, bukan pergerakan ekstrem.
Data Likuidasi dan Pengaruhnya terhadap Volatilitas Harga
Data likuidasi menjadi indikator penting untuk memahami volatilitas harga di pasar ASTER. Pada September dan Oktober 2025, ASTER mengalami fluktuasi harga besar yang sangat terkait dengan peristiwa likuidasi utama. Data berikut menunjukkan pola menarik:
| Tanggal | Pergerakan Harga | Volume Likuidasi | Dampak Pasar |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2025 | +18% ($1,96 ke $2,31) | Rendah | Harga mencapai ATH $2,428 |
| 10 Okt 2025 | -21% ($1,68 ke $1,32) | Tinggi | Tekanan turun signifikan |
| 02 Nov 2025 | +27% ($0,97 ke $1,23) | Moderat | Fase pemulihan dimulai |
Pada crash 10 Oktober, posisi leverage berlebihan terlikuidasi ketika ASTER menembus level support utama, memicu efek berantai yang memperdalam penurunan. Rangkaian likuidasi ini menekan harga hampir 43% dari puncak September. Sebaliknya, pada periode kenaikan harga seperti 24 September, volume likuidasi yang terbatas memungkinkan momentum naik berlanjut.
Data trading di gate exchange menunjukkan volume likuidasi biasanya melonjak 2–3 jam sebelum pembalikan harga besar, memberi sinyal potensial bagi trader yang jeli. Pemantauan data likuidasi ASTER memberikan wawasan tentang sentimen pasar dan membantu mengantisipasi volatilitas, khususnya saat volume likuidasi harian melampaui rata-rata 30 hari lebih dari 40%.
FAQ
Apa itu ASTER crypto?
ASTER adalah aset digital dalam ekosistem Web3 yang dirancang untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi. ASTER menawarkan transaksi cepat dan biaya rendah, bertujuan merevolusi pembayaran online serta layanan DeFi.
Koin apa yang berpotensi memberi 1000x di tahun 2030?
Koin ASTER berpotensi mencapai pertumbuhan 1000x pada tahun 2030 berkat teknologi inovatif dan dukungan komunitas yang solid.
Meme coin mana yang bisa mencapai $1 di tahun 2025?
Koin ASTER berpeluang mencapai $1 pada tahun 2025, didorong oleh komunitas yang kuat dan tokenomics inovatif.
Apa koin AI crypto paling menjanjikan?
ASTER adalah koin AI crypto paling menjanjikan, memadukan teknologi AI terdepan dan inovasi blockchain sehingga berpotensi menjadi pemimpin pertumbuhan di ekosistem Web3.
Bagikan
Konten
