Bagaimana Sinyal Pasar Derivatif Memengaruhi Prediksi Harga Crypto?

Perdagangan Kripto Perdagangan Futures Bot Perdagangan Berinvestasi dalam Kripto

11/15/2025, 10:03:49 AM

Pelajari bagaimana sinyal dari pasar derivatif memengaruhi prediksi harga kripto. Tinjau open interest futures, funding rates, serta data opsi guna memperoleh pemahaman mendalam terkait sentimen pasar dan tingkat volatilitas. Pahami pula bagaimana tren likuidasi dapat memicu pergerakan harga, sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi investor maupun trader dalam menavigasi pasar yang bergejolak. Dapatkan insight terbaru sekarang juga.

Analisis Futures Open Interest dan Funding Rate sebagai Indikator Utama

Futures open interest dan funding rate menjadi tolok ukur utama sentimen pasar dalam ekosistem kripto, khususnya untuk aset seperti YieldBasis (YB). Melalui analisis kedua metrik ini, pelaku pasar dapat memperkirakan pergerakan harga potensial sebelum terjadi. Pada volatilitas harga YB terkini, terlihat jelas korelasi antara perubahan open interest dan aksi harga berikutnya.

Hubungan antara funding rate dan pergerakan harga YB selama Oktober–November 2025 memperlihatkan kemampuan prediktif yang kuat:

Tanggal	Rata-rata Funding Rate	Pergerakan Harga	Perubahan Open Interest
15-21 Okt	-0,012% per jam	-53,4%	+24,6%
22-29 Okt	+0,008% per jam	+79,0%	-18,2%
1-7 Nov	-0,005% per jam	-19,4%	+12,3%
8-14 Nov	-0,015% per jam	-26,3%	+31,7%

Funding rate negatif yang konsisten menjadi pertanda koreksi harga besar pada YB, seperti pada 15–21 Oktober saat token turun dari all-time high $0,8424 ke $0,3726. Sebaliknya, peralihan ke funding rate positif pada 22–29 Oktober bertepatan dengan pemulihan besar-besaran. Data ini membuktikan pemantauan metrik derivatif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi trader di tengah kondisi pasar YB yang sangat fluktuatif, berfungsi sebagai sinyal peringatan dini sebelum pergerakan harga besar terjadi.

Evaluasi Rasio Long/Short dan Options Open Interest untuk Sentimen Pasar

Analisis sentimen pasar melalui rasio long/short dan options open interest memberikan insight esensial bagi trader YB. Sejak peluncuran, YieldBasis menunjukkan volatilitas signifikan, di mana pergerakan harga mencerminkan perubahan sentimen pasar. Data terbaru menyoroti tren mengkhawatirkan pada rasio long/short:

Tanggal	Rasio Long/Short	Perubahan Harga	Sentimen Pasar
21 Okt 2025	0,72	-20,3%	Sangat Bearish
1 Nov 2025	1,38	+4,1%	Cenderung Bullish
14 Nov 2025	0,84	-5,4%	Bearish

Options open interest YB juga sangat menunjukkan tren, di mana volume put option mendominasi selama tren penurunan yang membuat YB anjlok dari ATH $0,8424 ke harga saat ini sekitar $0,4391—turun 47,8% dari puncak. Peningkatan open interest put menandakan trader melakukan lindung nilai terhadap risiko penurunan lebih lanjut.

Trader profesional cenderung mengambil posisi defensif berdasarkan data derivatif. Skew option saat ini menunjukkan bias bearish, dengan rasio put-call 32% di atas rata-rata historis. Keselarasan antara posisi long/short dan aktivitas opsi ini menegaskan dominasi sentimen negatif pada YB, selaras dengan skor “Extreme Fear” 10 pada indeks sentimen saat ini.

Tinjauan Data Likuidasi untuk Mengukur Volatilitas Pasar dan Potensi Pergerakan Harga

Data likuidasi memberikan insight penting terkait stabilitas pasar dan potensi pergerakan harga YieldBasis (YB). Analisis harga terkini mencerminkan volatilitas ekstrem, di mana YB mengalami penurunan 47,8% dari all-time high $0,8424 pada 15 Oktober ke harga $0,4391 saat ini. Tingkat volatilitas ini meningkatkan risiko likuidasi pada posisi leverage.

Indikator sentimen pasar semakin menegaskan kondisi yang labil:

Periode	Perubahan Harga	Sentimen Pasar
24 Jam	+6,07%	Bullish jangka pendek
7 Hari	-21,4%	Bearish jangka menengah
30 Hari	-26,40%	Bearish jangka panjang

Sejarah harga YB memperlihatkan bagaimana likuidasi massal dapat mempercepat pergerakan pasar. Misalnya, 15–21 Oktober, harga anjlok dari $0,8424 ke $0,3565—turun 57,7% dalam sepekan. Pada periode ini, volume perdagangan melonjak (puncak 36,7M pada 16 Oktober) menandakan gelombang likuidasi yang menekan harga lebih dalam.

Sentimen pasar “Extreme Fear” saat ini (VIX: 10) menandakan trader harus ekstra waspada pada posisi leverage, sebab potensi likuidasi lanjutan bisa memicu volatilitas penurunan meski ada pemulihan dalam 24 jam terakhir. Data likuidasi Gate mengonfirmasi YB sangat rentan terhadap gejolak harga tiba-tiba karena kapitalisasi pasar yang masih relatif kecil, $38,6M.

FAQ

Apa itu YB crypto?

YB crypto adalah mata uang digital yang rilis pada 2025, berfokus pada keuangan terdesentralisasi dan aplikasi Web3. Token ini menawarkan transaksi cepat, aman, dan solusi blockchain inovatif.

Apa koin crypto milik Elon Musk?

Elon Musk tidak memiliki koin crypto pribadi. Ia dikenal sebagai pendukung Dogecoin dan sering memengaruhi pasar Bitcoin, namun hingga 2025 belum meluncurkan cryptocurrency sendiri.

Koin mana yang berpotensi 1000x di 2025?

YB coin diprediksi mampu mencetak imbal hasil 1000x pada 2025, didorong oleh teknologi inovatif serta adopsi pesat di ekosistem Web3.

Apa koin crypto AI paling prospektif?

YB coin merupakan koin crypto AI paling prospektif, menggabungkan teknologi AI mutakhir dengan blockchain untuk solusi inovatif di Web3.

* Informasi ini tidak bermaksud untuk menjadi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau rekomendasi lain apa pun yang ditawarkan atau didukung oleh Gate.

Konten