Analisis Rotasi Konsep Populer di Pasar Kripto: Bagaimana Kinerja Pengembalian 14 Zona Utama?
Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan pola penyesuaian yang berfluktuasi, dengan likuiditas yang terus menyusut. Namun, masih muncul beberapa konsep dan aset populer di pasar, di mana perputaran konsep ini menghubungkan pergerakan pasar tahun ini. Dalam konteks kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar perputaran konsep yang berbeda mungkin dapat menangkap peluang struktural di pasar yang berfluktuasi, untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Sebuah platform data memilih 14 konsep dan 114 aset, melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga mereka, hasilnya menunjukkan:
Dari segi rata-rata kenaikan tertinggi setiap minggu, 32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk rotasi 11 konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot Trading Sosial, BTC, konsep web3 Hong Kong, Dompet, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap minggu dari konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42%.
Repetisi berbagai konsep populer dalam urutan kenaikan rotasi memberikan kemungkinan bagi peserta pasar untuk menangkap peluang struktural. Dalam proses rotasi yang meningkat, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu kalender.
Tahun ini, pasar telah menunjukkan tiga segmen tren kenaikan yang serupa, di mana sebagian besar aset konsep populer memiliki pergerakan yang mirip. Tren kenaikan keseluruhan secara bertahap melemah, di mana rata-rata durasi hari untuk segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, diikuti dengan rata-rata durasi hari untuk segmen tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Dalam mempertimbangkan rotasi konsep, perbandingan berbagai strategi menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tingkat menengah. Jika dapat menangkap setiap hotspot dengan akurat, potensi pengembalian teoritis tahun ini bisa mencapai 20 kali lipat.
14 Konsep Populer Ringkasan
Mengacu pada peristiwa populer yang dilaporkan media tahun ini, serta pengklasifikasian kategori aset oleh suatu platform data, telah dipilih 14 konsep populer yaitu: konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Trading Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengambilan, dan CEX.
Konsep-konsep ini mencakup konsep Web 3 Hong Kong yang dipicu oleh kebijakan insentif, konsep LSDFi yang dibawa oleh peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul akibat perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot trading media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep utama sebelumnya seperti DEX, NFT, CEX, dan lainnya.
Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset yang diamati, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot perdagangan) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, di mana aset yang diamati juga merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini. BRC-20 terutama muncul dan populer sekitar Mei hingga Juli tahun ini, sementara robot perdagangan terutama muncul dan populer sekitar Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, juga terdapat beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini masuk ke dalam daftar observasi, yang berarti bahwa konsep-konsep ini menunjukkan performa yang lebih aktif dibandingkan konsep-konsep mainstream sebelumnya tahun ini.
Analisis Kenaikan Bergilir Token Konsep yang Berbeda
Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan itu adalah kenaikan besar dengan periode minggu alami. Misalnya, pada minggu 14 Mei, rata-rata kenaikan mingguan konsep MEME mencapai 979,65%, jauh lebih tinggi daripada konsep lainnya, dan mencetak rekor kenaikan mingguan tertinggi untuk satu konsep tahun ini.
Kenaikan yang jelas lainnya termasuk rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong pada minggu 14 Mei sebesar 202,97%; rata-rata kenaikan konsep LSD/LSDFi pada minggu 21 Mei sebesar 99,86%; rata-rata kenaikan konsep robot trading pada minggu 28 Mei sebesar 187,89%; rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong pada minggu 2 Juli sebesar 114,79%; rata-rata kenaikan konsep robot trading dan SocialFi masing-masing pada minggu 23 Juli sebesar 173,69% dan 137,26%; rata-rata kenaikan konsep SocialFi pada minggu 13 Agustus sebesar 174,21%. Dari sini, dapat terlihat jelas bahwa tahun ini berbagai konsep mengalami kenaikan bergantian pada waktu yang berbeda.
Dalam proses rotasi yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, dengan rata-rata kenaikan mingguan tertinggi untuk konsep-konsep ini. Selanjutnya, LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Lima konsep di atas adalah yang paling baik dalam rotasi tahun ini, sementara konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali dalam kenaikan rotasi.
Dan selama proses rotasi penurunan, jumlah kemunculan robot perdagangan adalah yang tertinggi, dengan rata-rata penurunan tertinggi dalam 7 minggu alami. Kedua, Wallets, NFT/NFTFi, dan BRC-20 juga memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 3-4 minggu alami, sementara konsep lainnya memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 1-2 minggu alami.
Secara keseluruhan, robot perdagangan termasuk dalam konsep populer dengan volatilitas yang cukup tinggi, dan muncul beberapa kali dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. Sementara itu, LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif kecil, muncul lebih sering dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi, keduanya termasuk dalam zona yang relatif kuat. Selain itu, meskipun beberapa aset di Wallets dan NFT/NFTFi menunjukkan kinerja yang cukup baik, secara keseluruhan, kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, termasuk dalam zona yang relatif lemah.
Analisis Tren Utama Kenaikan Tahun Ini
Tahun ini, kedua aset utama BTC dan ETH menunjukkan tiga segmen tren naik yang serupa. Segmen tren naik pertama terjadi sekitar dari 1 Januari hingga 21 Februari, segmen tren naik kedua terjadi sekitar dari 11 Maret hingga 17 April, dan segmen tren naik ketiga terjadi sekitar dari 15 Juni hingga 14 Juli.
Analisis terhadap durasi kenaikan dapat mengungkapkan bahwa tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, di mana rata-rata durasi hari dari segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, setelah itu rata-rata durasi hari dari segmen tren kenaikan masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari. Di antara beberapa konsep, perubahan tren kenaikan memiliki sedikit perbedaan dengan keseluruhan, misalnya, konsep CEX, Layer2, dan MEME masih mempertahankan kemampuan kenaikan yang cukup signifikan pada segmen tren kenaikan ketiga, dengan rata-rata durasi hari yang lebih lama dibandingkan dengan tahap sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME pada segmen tren kenaikan keempat dipengaruhi oleh beberapa aset, memperpanjang durasi kenaikan menjadi masing-masing 26 hari dan 18,5 hari.
Dan bagi sebagian besar token, imbal hasil tertinggi selama periode tren naik besar pertama adalah imbal hasil tertinggi sepanjang tahun, beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki imbal hasil tertinggi sepanjang tahun selama periode tren terbaru.
Perbandingan Strategi Struktural
Menentukan strategi持币BTC sepanjang tahun sebagai strategi baseline sederhana, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.
Strategi pertama yang berdasarkan rotasi konsep adalah mengikuti tren setiap minggu, dengan membeli aset yang memiliki kenaikan tertinggi pada minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu minggu alami. Tingkat pengembalian dari strategi ini sekitar 2053,20%. Namun, strategi ini sangat sensitif terhadap pemilihan aset.
Strategi kedua yang berbasis rotasi konsep adalah mengurangi frekuensi perdagangan, berputar aset berdasarkan tema yang memiliki durasi segmen tren naik terlama, dengan hasil dari strategi ini sekitar 1536,67%. Namun, ini terutama berkat pemilihan aset BRICK dalam segmen tren naik keempat dari akhir Juli hingga awal Agustus, yang menyebabkan lonjakan besar, sehingga hasil strategi ini melonjak. Namun, jika tidak mempertimbangkan segmen tren naik keempat dan hanya mempertimbangkan tiga segmen tren naik pertama, maka hasil strategi ini sekitar 44,93%.
Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengikuti tema dan tren terbaru, pengembalian teoritis mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, tetapi tinggi rendahnya pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Jika mengikuti durasi tren naik yang berkelanjutan dan berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah, mungkin akan menghasilkan pengembalian teoritis yang lebih rendah daripada strategi dasar, ini terutama tergantung pada berapa banyak tren naik yang diikuti.
Pemahaman yang berbeda tentang rotasi konsep dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil akhir, tetapi secara umum, jika dapat terlibat dalam kenaikan salah satu konsep populer, itu akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis investasi sepanjang tahun. Untuk memahami rotasi konsep, selain fokus pada konsep dan token baru yang muncul, juga dapat memperhatikan peluang rotasi kembali dari konsep-konsep sebelumnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
24 Suka
Hadiah
24
7
Bagikan
Komentar
0/400
ChainMaskedRider
· 55menit yang lalu
suckers sudah tumbuh, siapa yang pertama play people for suckers
Lihat AsliBalas0
Web3Educator
· 20jam yang lalu
*ah* pola data yang menarik... mengingatkanku pada seri kuliah defi terbaruku sejujurnya
Lihat AsliBalas0
0xTherapist
· 07-24 03:55
Malu, lagi-lagi hanya menggoreng konsep ekosistem.
Lihat AsliBalas0
LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
Kaki kiri menginjak NFT kaki kanan menginjak L2 duduk di atas meme sambil mengantuk
Lihat AsliBalas0
OnChain_Detective
· 07-24 03:42
pola mencurigakan terdeteksi... 14 sektor tetapi hanya 7 yang terdaftar? di mana data yang hilang anon?
Analisis Rotasi 14 Konsep Terpopuler di Pasar Kripto 2023: Strategi BTC VS Pelacakan Tema
Analisis Rotasi Konsep Populer di Pasar Kripto: Bagaimana Kinerja Pengembalian 14 Zona Utama?
Tahun ini, pasar kripto secara keseluruhan menunjukkan pola penyesuaian yang berfluktuasi, dengan likuiditas yang terus menyusut. Namun, masih muncul beberapa konsep dan aset populer di pasar, di mana perputaran konsep ini menghubungkan pergerakan pasar tahun ini. Dalam konteks kurangnya tren kenaikan jangka panjang, mengejar perputaran konsep yang berbeda mungkin dapat menangkap peluang struktural di pasar yang berfluktuasi, untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Sebuah platform data memilih 14 konsep dan 114 aset, melakukan analisis mendalam terhadap perubahan harga mereka, hasilnya menunjukkan:
Dari segi rata-rata kenaikan tertinggi setiap minggu, 32 minggu kalender yang telah berlalu tahun ini telah membentuk rotasi 11 konsep, termasuk LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot Trading Sosial, BTC, konsep web3 Hong Kong, Dompet, dan BRC-20. Rata-rata kenaikan setiap minggu dari konsep yang memimpin rotasi mencapai 26,42%.
Repetisi berbagai konsep populer dalam urutan kenaikan rotasi memberikan kemungkinan bagi peserta pasar untuk menangkap peluang struktural. Dalam proses rotasi yang meningkat, Social Trading Bot, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, diikuti oleh LSD/LSDFi dan SocialFi, yang masing-masing mencapai rata-rata kenaikan mingguan tertinggi dalam 4-6 minggu kalender.
Tahun ini, pasar telah menunjukkan tiga segmen tren kenaikan yang serupa, di mana sebagian besar aset konsep populer memiliki pergerakan yang mirip. Tren kenaikan keseluruhan secara bertahap melemah, di mana rata-rata durasi hari untuk segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, diikuti dengan rata-rata durasi hari untuk segmen tren kenaikan berikutnya masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari.
Dalam mempertimbangkan rotasi konsep, perbandingan berbagai strategi menunjukkan bahwa memegang BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di tingkat menengah. Jika dapat menangkap setiap hotspot dengan akurat, potensi pengembalian teoritis tahun ini bisa mencapai 20 kali lipat.
14 Konsep Populer Ringkasan
Mengacu pada peristiwa populer yang dilaporkan media tahun ini, serta pengklasifikasian kategori aset oleh suatu platform data, telah dipilih 14 konsep populer yaitu: konsep Web3 Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot Trading Sosial, appchain/stack, RWA, Dompet, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Peminjaman/Pengambilan, dan CEX.
Konsep-konsep ini mencakup konsep Web 3 Hong Kong yang dipicu oleh kebijakan insentif, konsep LSDFi yang dibawa oleh peningkatan Ethereum, konsep BTC-20 yang muncul akibat perluasan skenario aplikasi Bitcoin, konsep robot trading media sosial yang terinspirasi oleh ChatGPT, serta konsep MEME yang selalu populer dan konsep utama sebelumnya seperti DEX, NFT, CEX, dan lainnya.
Dari waktu perdagangan yang terdaftar untuk aset yang diamati, hanya BRC-20 dan Social Trading Bot (robot perdagangan) yang merupakan konsep baru yang muncul tahun ini, di mana aset yang diamati juga merupakan aset baru yang diterbitkan tahun ini. BRC-20 terutama muncul dan populer sekitar Mei hingga Juli tahun ini, sementara robot perdagangan terutama muncul dan populer sekitar Juli hingga Agustus tahun ini. Selain itu, di antara 4 konsep populer yaitu Layer2, LSD/LSDFi, MEME, dan NFT/NFTFi, juga terdapat beberapa aset baru yang diterbitkan tahun ini masuk ke dalam daftar observasi, yang berarti bahwa konsep-konsep ini menunjukkan performa yang lebih aktif dibandingkan konsep-konsep mainstream sebelumnya tahun ini.
Analisis Kenaikan Bergilir Token Konsep yang Berbeda
Secara keseluruhan, sebelum pertengahan Mei, rata-rata kenaikan mingguan dari 14 konsep tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, tetapi setelah pertengahan Mei, beberapa konsep mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dan itu adalah kenaikan besar dengan periode minggu alami. Misalnya, pada minggu 14 Mei, rata-rata kenaikan mingguan konsep MEME mencapai 979,65%, jauh lebih tinggi daripada konsep lainnya, dan mencetak rekor kenaikan mingguan tertinggi untuk satu konsep tahun ini.
Kenaikan yang jelas lainnya termasuk rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong pada minggu 14 Mei sebesar 202,97%; rata-rata kenaikan konsep LSD/LSDFi pada minggu 21 Mei sebesar 99,86%; rata-rata kenaikan konsep robot trading pada minggu 28 Mei sebesar 187,89%; rata-rata kenaikan konsep Web3 Hong Kong pada minggu 2 Juli sebesar 114,79%; rata-rata kenaikan konsep robot trading dan SocialFi masing-masing pada minggu 23 Juli sebesar 173,69% dan 137,26%; rata-rata kenaikan konsep SocialFi pada minggu 13 Agustus sebesar 174,21%. Dari sini, dapat terlihat jelas bahwa tahun ini berbagai konsep mengalami kenaikan bergantian pada waktu yang berbeda.
Dalam proses rotasi yang meningkat, robot perdagangan, MEME, dan BRC-20 muncul paling sering, masing-masing dalam 6 minggu alami dan 5 minggu alami, dengan rata-rata kenaikan mingguan tertinggi untuk konsep-konsep ini. Selanjutnya, LSD/LSDFi dan SocialFi juga memiliki rata-rata kenaikan tertinggi dalam 4 minggu alami tahun ini. Lima konsep di atas adalah yang paling baik dalam rotasi tahun ini, sementara konsep lainnya hanya muncul 1-2 kali dalam kenaikan rotasi.
Dan selama proses rotasi penurunan, jumlah kemunculan robot perdagangan adalah yang tertinggi, dengan rata-rata penurunan tertinggi dalam 7 minggu alami. Kedua, Wallets, NFT/NFTFi, dan BRC-20 juga memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 3-4 minggu alami, sementara konsep lainnya memiliki rata-rata penurunan tertinggi dalam 1-2 minggu alami.
Secara keseluruhan, robot perdagangan termasuk dalam konsep populer dengan volatilitas yang cukup tinggi, dan muncul beberapa kali dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi dan rata-rata penurunan tertinggi. Sementara itu, LSD/LSDFi dan SocialFi memiliki volatilitas yang relatif kecil, muncul lebih sering dalam urutan rotasi dengan rata-rata kenaikan tertinggi, keduanya termasuk dalam zona yang relatif kuat. Selain itu, meskipun beberapa aset di Wallets dan NFT/NFTFi menunjukkan kinerja yang cukup baik, secara keseluruhan, kedua konsep ini lebih sering muncul dalam urutan rotasi dengan rata-rata penurunan tertinggi tahun ini, termasuk dalam zona yang relatif lemah.
Analisis Tren Utama Kenaikan Tahun Ini
Tahun ini, kedua aset utama BTC dan ETH menunjukkan tiga segmen tren naik yang serupa. Segmen tren naik pertama terjadi sekitar dari 1 Januari hingga 21 Februari, segmen tren naik kedua terjadi sekitar dari 11 Maret hingga 17 April, dan segmen tren naik ketiga terjadi sekitar dari 15 Juni hingga 14 Juli.
Analisis terhadap durasi kenaikan dapat mengungkapkan bahwa tren kenaikan secara keseluruhan semakin melemah, di mana rata-rata durasi hari dari segmen tren kenaikan pertama adalah 48,43 hari, setelah itu rata-rata durasi hari dari segmen tren kenaikan masing-masing adalah 30,04 hari, 20,48 hari, dan 14,86 hari. Di antara beberapa konsep, perubahan tren kenaikan memiliki sedikit perbedaan dengan keseluruhan, misalnya, konsep CEX, Layer2, dan MEME masih mempertahankan kemampuan kenaikan yang cukup signifikan pada segmen tren kenaikan ketiga, dengan rata-rata durasi hari yang lebih lama dibandingkan dengan tahap sebelumnya; konsep SocialFi dan MEME pada segmen tren kenaikan keempat dipengaruhi oleh beberapa aset, memperpanjang durasi kenaikan menjadi masing-masing 26 hari dan 18,5 hari.
Dan bagi sebagian besar token, imbal hasil tertinggi selama periode tren naik besar pertama adalah imbal hasil tertinggi sepanjang tahun, beberapa token baru yang diluncurkan tahun ini memiliki imbal hasil tertinggi sepanjang tahun selama periode tren terbaru.
Perbandingan Strategi Struktural
Menentukan strategi持币BTC sepanjang tahun sebagai strategi baseline sederhana, dengan tingkat pengembalian teoritis sebesar 60,22%.
Strategi pertama yang berdasarkan rotasi konsep adalah mengikuti tren setiap minggu, dengan membeli aset yang memiliki kenaikan tertinggi pada minggu tersebut sesuai dengan perubahan waktu minggu alami. Tingkat pengembalian dari strategi ini sekitar 2053,20%. Namun, strategi ini sangat sensitif terhadap pemilihan aset.
Strategi kedua yang berbasis rotasi konsep adalah mengurangi frekuensi perdagangan, berputar aset berdasarkan tema yang memiliki durasi segmen tren naik terlama, dengan hasil dari strategi ini sekitar 1536,67%. Namun, ini terutama berkat pemilihan aset BRICK dalam segmen tren naik keempat dari akhir Juli hingga awal Agustus, yang menyebabkan lonjakan besar, sehingga hasil strategi ini melonjak. Namun, jika tidak mempertimbangkan segmen tren naik keempat dan hanya mempertimbangkan tiga segmen tren naik pertama, maka hasil strategi ini sekitar 44,93%.
Secara keseluruhan, memiliki BTC kemungkinan merupakan strategi investasi dengan tingkat pengembalian yang berada di level menengah. Jika setiap minggu mengikuti tema dan tren terbaru, pengembalian teoritis mungkin jauh lebih tinggi daripada strategi dasar, tetapi tinggi rendahnya pengembalian sangat dipengaruhi oleh aset yang dipilih. Jika mengikuti durasi tren naik yang berkelanjutan dan berpartisipasi di pasar dengan frekuensi perdagangan yang lebih rendah, mungkin akan menghasilkan pengembalian teoritis yang lebih rendah daripada strategi dasar, ini terutama tergantung pada berapa banyak tren naik yang diikuti.
Pemahaman yang berbeda tentang rotasi konsep dapat menyebabkan perbedaan besar dalam hasil akhir, tetapi secara umum, jika dapat terlibat dalam kenaikan salah satu konsep populer, itu akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian teoritis investasi sepanjang tahun. Untuk memahami rotasi konsep, selain fokus pada konsep dan token baru yang muncul, juga dapat memperhatikan peluang rotasi kembali dari konsep-konsep sebelumnya.