Legenda Investasi Keuangan Desentralisasi: Pertumbuhan dan Jalan Investasi Arthur

Arthur adalah salah satu investor paling legendaris di bidang Keuangan Desentralisasi, yang dalam waktu singkat 3 tahun telah mencapai pengembalian investasi 100 kali lipat. Saat ini, ia telah beralih untuk fokus pada pasar sekunder dan tetap mempertahankan kinerja investasi yang luar biasa.

Arthur masuk ke dunia cryptocurrency pada tahun 2017 saat berusia 20 tahun. Dia mengambil jurusan Ekonomi dan minor di Kewirausahaan di Nanyang Technological University, serta aktif terlibat dalam kegiatan kampus sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, dia bergabung dengan perusahaan minyak besar sebagai trader, bertanggung jawab atas pengiriman, analisis, dan perdagangan.

Seiring meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, Arthur memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan perdagangan minyak dan fokus pada investasi cryptocurrency. Pengalaman perdagangan komoditasnya membantunya membangun standar investasi yang ketat, yang membantunya meminimalkan kerugian dalam peristiwa FTX yang kemudian terjadi.

Arthur secara bertahap tumbuh menjadi seorang investor berbasis fundamental, fokus pada aplikasi praktis cryptocurrency. Pada awal 2019, ia melakukan penelitian mendalam di bidang Keuangan Desentralisasi dan berhasil memanfaatkan peluang yang dibawa oleh DeFi Summer. Saat ini, Arthur telah menjadi pendiri sebuah dana investasi, yang terutama fokus pada investasi di pasar sekunder.

Dalam proses pembentukan filosofi investasi, Arthur mengamati bahwa pasar saham Amerika telah mempertahankan tren naik selama 10-15 tahun terakhir, sementara pasar lainnya menunjukkan kinerja yang relatif datar. Ia percaya bahwa untuk mendapatkan imbal hasil yang melebihi pasar, kuncinya terletak pada menemukan proyek-proyek dengan potensi pertumbuhan yang besar lebih awal daripada pasar.

Arthur percaya bahwa cryptocurrency sangat cocok untuk strategi investasi global karena merupakan aset global. Jika sebuah proyek kripto menemukan posisi pasar yang tepat, itu dapat dengan cepat berkembang secara global.

Mengungkap Strategi Investasi

Arthur menyatakan bahwa skala investasi mereka berada di antara delapan juta hingga sembilan juta. Strategi investasi mereka terutama berbasis pada analisis fundamental, dengan preferensi terhadap cryptocurrency kecil dan menengah. Tujuan mereka adalah untuk melampaui kinerja Bitcoin dan Ethereum.

Dana awalnya fokus pada Keuangan Desentralisasi, kemudian secara bertahap memperluas ke bidang lain yang memiliki potensi pertumbuhan, seperti AI dan permainan. Arthur menekankan, sebagai seorang investor yang baik, tidak perlu menguasai setiap bidang, tetapi perlu memiliki pemahaman dasar dan bersedia menghabiskan waktu untuk belajar.

Saran untuk Pemula

Arthur membagikan tiga langkah metode penilaiannya untuk jalur baru:

1. Menilai tingkat keterkaitan antara jalur ini dan cryptocurrency
2. Menilai kemungkinan adanya pertumbuhan cepat
3. Cari dukungan data, dan berikan diri Anda waktu 3-6 bulan untuk memvalidasi penilaian.

Pelajaran Investasi

Arthur merenungkan pengalaman investasinya di masa lalu dan menunjukkan bahwa dalam industri cryptocurrency, "bertahan hidup" saja sudah merupakan pencapaian yang relatif sukses. Dia mengingatkan para investor untuk sangat memperhatikan dua risiko besar:

1. Risiko kustodian: disarankan untuk menggunakan layanan kustodian terkemuka di industri
2. Risiko lawan: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri, perlu melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh.

Arthur berpendapat bahwa saat ini ada titik ketidakseimbangan di pasar: banyak investasi risiko yang mengalir masuk, tetapi pasar kekurangan likuiditas yang cukup untuk menampungnya. Ini menciptakan peluang di pasar sekunder, karena banyak proyek berkualitas yang tidak mendapat perhatian setelah peluncuran token.

Perubahan Pasar dan Tanggapan Retail

Arthur指出，FTX事件和某交易平台与美国政府和解都是行业的里程碑事件。他认为 pasar sedang menuju arah institusional, tetapi masih ada beberapa peluang investasi non-tradisional.

Penentuan Waktu Masuk dan Keluar

Arthur mengakui bahwa menangkap waktu masuk dan keluar dengan akurat adalah tugas yang paling menantang. Ia menyarankan para investor untuk menyesuaikan strategi mereka secara fleksibel berdasarkan kondisi pasar, dan memperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan makro, likuiditas pasar, volume perdagangan, dan indikator sentimen.

Dalam analisis fundamental, Arthur akan memperhatikan volume transaksi on-chain dan pertumbuhan fundamental. Dia mengambil contoh jalur AI, menunjukkan bahwa perubahan sentimen pasar dapat menyebabkan valuasi proyek berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat.

Kasus Investasi yang Sukses

Arthur berbagi tentang kasus investasi terbesarnya. Sebuah proyek permainan adalah investasi dengan imbal hasil tertinggi, dengan puncak imbal hasil mendekati 2000 kali lipat. Dalam pemilihan jalur, Keuangan Desentralisasi adalah bidang investasi terbesarnya. Mereka masuk ke jalur ini lebih awal dan berinvestasi di beberapa proyek DeFi yang kemudian menjadi blue-chip.

Pelajaran yang Dipetik dari Peristiwa Besar

Setelah mengalami beberapa peristiwa besar, Arthur memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap standar etika tim. Dia percaya bahwa jika ada masalah dengan kepribadian seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, dapat runtuh dalam waktu singkat.

Refleksi penting lainnya adalah memperkuat pengendalian risiko. Meskipun Arthur menginvestasikan pada beberapa proyek yang kemudian bermasalah, berkat manajemen risiko yang baik, mereka tidak mengalami kerugian besar.

Pengalaman Arthur menunjukkan bahwa dalam bidang investasi cryptocurrency, pengetahuan profesional, visi strategis, dan etika sangat penting. Kesuksesannya tidak hanya berasal dari wawasan pasar yang tajam, tetapi juga berkat komitmennya terhadap prinsip investasi yang jujur.