Pasar cryptocurrency menunjukkan tren pemulihan yang jelas minggu ini, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, terdapat perbaikan yang signifikan. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, menunjukkan bahwa dana institusional masih terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor utama: pertama, data CPI AS sesuai dengan ekspektasi, kedua, optimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran regulasi cryptocurrency setelah kemenangan potensial Trump. Token dengan kapitalisasi kecil secara keseluruhan berkinerja lebih baik daripada pasar besar, terutama token terkait DeFi dan AI yang mengalami kenaikan yang signifikan, menunjukkan adanya tren pergeseran dana dari token kapitalisasi besar ke token kapitalisasi kecil.
Total value locked di sektor DeFi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar USD, tumbuh sekitar 1% dibandingkan bulan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk gabungan antara DeFi dan AI, mengalami lonjakan nilai pasar dari 600 juta USD menjadi 3,2 miliar USD dalam waktu seminggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.
Sektor AI Agent melanjutkan tren perkembangan yang kuat sejak akhir tahun lalu, beralih dari perdagangan token AI murni ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih mendalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang kripto telah memasuki fase 2.0, yang terutama terlihat dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis pasar serta prediksi. Jalur pengembangan proyek-proyek terkemuka seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.
Sektor Meme Coin minggu ini menunjukkan performa yang relatif datar, dengan perhatian pasar yang jelas menurun dari puncaknya pada kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang bersifat spekulatif murni ke proyek-proyek yang memiliki aplikasi praktis. Namun, seiring meningkatnya topik terkait Trump, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi Meme Coin yang berfokus pada tema politik.
Jaringan publik Layer 1 secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor DeFi dan AI. Di antara jaringan publik utama, jaringan publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan performa yang lebih baik, yang mencerminkan bahwa nilai jaringan publik dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi yang ada di atasnya. Perlu dicatat bahwa jaringan publik yang mendukung komputasi AI mulai menarik perhatian pasar, menandakan bahwa kompetisi jaringan publik yang baru mungkin akan berfokus pada kemampuan komputasi AI.
Pasar jangka pendek akan terpengaruh oleh rapat kebijakan Federal Reserve pada bulan Januari dan pelantikan Trump, diperkirakan akan ada peningkatan volatilitas. Disarankan agar investor dalam pemilihan proyek DeFAI fokus pada proyek yang sudah memiliki skenario aplikasi nyata, menghindari mengejar spekulasi murni. Dalam investasi DeFi, dapat memperhatikan peluang keuntungan dari proyek kolam mesin, tetapi perlu mengontrol risiko leverage secara ketat. Dalam pemilihan waktu, disarankan untuk mengamati perubahan kebijakan yang dibawa oleh pelantikan Trump dalam jangka pendek, menghindari mengejar harga secara membabi buta, dan memastikan keamanan portofolio investasi.
Analisis Indeks Sentimen Pasar
Indeks sentimen pasar meningkat dari 11% minggu lalu menjadi 35%, masih berada di zona panik, tetapi ada sedikit pemulihan.
Token berkapitalisasi kecil tampil lebih baik dari indeks acuan minggu ini, sebagian besar token mengalami kenaikan yang lebih besar daripada pasar secara keseluruhan. Hal ini terutama disebabkan oleh data CPI minggu ini dan sentimen pasar optimis yang dihasilkan oleh pelonggaran regulasi pasar kripto setelah Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat minggu depan, yang menyebabkan harga pasar meningkat. Mengingat struktur pasar saat ini, diharapkan token berkapitalisasi kecil dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan.
Gambaran Umum Pergerakan Pasar
Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren naik, indeks sentimen masih berada di zona ketakutan.
Proyek kripto terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol dibandingkan dengan proyek di jalur lainnya, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan aspek peningkatan imbal hasil dasar.
Terkait proyek DeFAI, minggu ini terdapat perhatian publik yang tinggi, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.
Jalur Panas
DeFAI
Minggu ini, pasar dalam tren naik berfluktuasi, semua sektor berada dalam keadaan naik. Karena sektor AI mengalami penurunan yang cukup besar minggu lalu, maka kekuatan rebound minggu ini juga sangat kuat. Selain itu, hotspot di sektor AI saat ini mulai beralih dari model aset penerbitan AI Meme ke model DeFAI yang menggabungkan AI dengan DeFi. Karena DeFAI baru saja mulai muncul di pasar, dan menggabungkan dua sektor yang paling potensial untuk berkembang di cryptocurrency - AI dan sektor DeFi yang paling banyak dikumpulkan dana, perhatian terhadap DeFAI di pasar dalam waktu dekat adalah yang tertinggi.
Minggu ini DeFAI menjadi fokus perhatian pasar, nilai pasarnya meningkat dari 600 juta dolar AS minggu lalu menjadi 3,2 miliar dolar AS, mencapai lebih dari empat kali lipat pertumbuhan dalam seminggu. Dapat dilihat bahwa DeFAI saat ini sedang diminati oleh pasar. Jalur DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori proyek: AI yang abstrak / ramah pengguna, optimisasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, dan analisis serta prediksi pasar. DeFAI saat ini masih berada pada tahap awal, sebagian besar proyek DeFAI hanya berfokus pada AI yang abstrak / ramah pengguna dan analisis serta prediksi pasar, di mana proyek yang paling representatif adalah: Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang cepat dan mendapatkan banyak perhatian pasar, namun aplikasi DeFAI saat ini masih berada pada tahap pembuktian konsep, sebagian besar fungsionalitasnya belum terwujud, jadi dalam proses investasi selanjutnya, kita tidak boleh mengikuti arus secara membabi buta, tetapi sebaiknya lebih memperhatikan fenomena keberadaan proyek DeFAI di berbagai bidang dan waspada terhadap risiko spekulasi pasar.
Jalur DeFi
Peringkat Pertumbuhan TVL
Lima proyek dengan pertumbuhan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir (tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta USD):
Deskripsi Proyek: Folks Finance adalah platform keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang dibangun terutama di atas blockchain Algorand. Ini menawarkan serangkaian alat DeFi tanpa izin, termasuk fungsi pinjaman, penyimpanan, staking, dan perdagangan.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Folks Finance fokus pada dua arah utama yaitu kolaborasi ekosistem dan insentif komunitas: di satu sisi menjalin kerjasama dengan DeBank, memungkinkan pengguna untuk memantau akun xChain mereka di platform DeBank, dan meluncurkan kegiatan tugas sosial; di sisi lain terus memperdalam hubungan kerjasama dengan Algorand, dengan fokus mempromosikan mekanisme tata kelola staking likuid gALGO, meluncurkan program insentif tata kelola dengan imbalan hingga 4 kali lipat, serta kegiatan tugas sosial yang dikombinasikan dengan platform Galxe (14 Januari hingga 15 Februari).
Bit (Belum Diterbitkan): (Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: Beets adalah sebuah hub token staking likuid yang berbasis di rantai Sonic, yang mendukung pengguna untuk melakukan staking ke dalam kolam likuiditas yang berfokus pada LST untuk mendapatkan penghasilan nyata.
Perkembangan terbaru: Minggu ini, jumlah staking token Liquid Staked S (stS) Beets di platform Sonic telah melampaui 88,99 juta dalam waktu kurang dari sebulan, melebihi rekor tertinggi FTM di Fantom selama hampir tiga tahun. Sementara itu, Beets aktif memperluas kerjasama ekosistem, menjalin kerjasama dengan PaintSwap dan memperkenalkan SolvProtocol, meluncurkan pool likuiditas scUSDC|USDC dan menawarkan 6 kali poin serta hadiah token stS sekitar 165 ribu dolar.
AlphaFi (ALPHA): (Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: AlphaFi adalah platform optimasi penghasilan otomatis yang berbasis blockchain SUI, dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan aset digital. Melalui strategi cerdas dan operasi otomatis, pengguna dapat memaksimalkan penghasilan aset tanpa perlu melakukan operasi berulang kali.
Perkembangan terbaru: Minggu ini AlphaFi akan memfokuskan perhatian terutama pada optimasi teknologi dan pembangunan ekosistem: di tingkat teknologi, mereka telah meluncurkan solusi likuiditas yang dioptimalkan, termasuk pengoptimalan rentang, penyeimbangan aktif, dan fitur imbalan bunga majemuk otomatis, sehingga produk staking likuiditas (LST) mereka berkontribusi sekitar 10% dari volume perdagangan di jaringan Sui; dalam aspek pembangunan ekosistem, mereka mendorong perkembangan DeFi melalui integrasi mendalam dengan ekosistem Sui, sekaligus menunjukkan tingkat partisipasi komunitas yang kuat (rasio pengikut dan staker mendekati 1:1), dan mengungkapkan bahwa sekitar 1,8 juta dolar pendapatan protokol akan dibagikan kepada komunitas melalui airdrop token ALPHA.
Deskripsi Proyek: Echelon Market adalah proyek pasar keuangan terdesentralisasi yang dibangun di atas bahasa Move. Pengguna dapat meminjam dan meminjamkan aset secara tidak terkelola melalui kolam dan mendapatkan bunga dari situ. Selain itu, Echelon Market juga menawarkan layanan perdagangan dengan leverage kepada pengguna.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Echelon Market berfokus pada pembangunan ekosistem dan pengembangan komunitas: Pihak proyek Echelon secara resmi mengumumkan peluncuran yang akan datang, dan secara aktif merekrut insinyur perangkat lunak hardcore untuk mengembangkan aplikasi DeFi yang komprehensif. Dalam hal pembangunan komunitas, Echelon mengorganisir diskusi mendalam dengan GlenMoves dan redactedrain, membahas peta jalan proyek dan melakukan sesi tanya jawab komunitas. Sementara itu, proyek tersebut mengumumkan bahwa setelah hasil pinjaman dan insentif APT, tingkat pengembalian tahunan masing-masing adalah: USDC 12,88%, USDT 11,39%, WETH 8,76%, untuk menarik lebih banyak partisipasi pengguna on-chain melalui suku bunga tinggi.
Astherus (belum mengeluarkan koin): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas multi-aset yang inovatif, bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan nyata dari aset kripto dengan meningkatkan utilitas aset digital. Sementara itu, Astherus juga meluncurkan AstherusEx dan AstherusEarn. AstherusEx adalah bursa perdagangan terdesentralisasi untuk kontrak berkelanjutan, yang mendukung perdagangan derivatif untuk aset utama; sementara AstherusEarn adalah produk pendapatan strategi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan staking aset untuk mendapatkan imbal hasil.
Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus meluncurkan stablecoin USDF (mendukung 1:1 pertukaran USDT dan bebas biaya pencetakan), TVL-nya dengan cepat melewati 100 juta dolar, volume perdagangan 24 jam Astherus mencapai 1,2 miliar dolar, menjadikannya platform perdagangan kontrak berkelanjutan terbesar kedua di pasar, bekerja sama secara mendalam dengan BNB Chain untuk meluncurkan fungsi pencetakan asBNB, dan berkolaborasi dengan Kernel DAO, sekaligus Astherus meluncurkan sistem baru Rh Points untuk mendorong pengguna berpartisipasi, dan menyesuaikan multiplier Au ALP.
Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek-proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada proyek kolam senapan.
Kinerja Keseluruhan Jalur
Likuiditas meningkat secara bertahap: Tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset kripto, kembali ke DeFi akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Kondisi keuangan: TVL proyek DeFi meningkat dari $53 miliar minggu lalu menjadi $53.5 miliar saat ini, dengan kenaikan sebesar 0.94%, mengakhiri situasi penurunan negatif TVL di berbagai jalur DeFi minggu lalu, terutama karena pasar menunjukkan tren keseluruhan yang naik setelah terjadi penurunan tajam pada hari Senin. Terutama setelah pengumuman CPI AS pada hari Rabu, pasar mengalami kenaikan umum, sehingga menarik kembali dana untuk berpartisipasi dalam proyek DeFi, dan pasar umumnya optimis menjelang pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada hari Senin depan, yang mendorong masuknya dana ke industri DeFi dan menyebabkan peningkatan TVL pasar DeFi.
Kinerja Jalur Lain
Blockchain Publik
Lima besar peningkatan TVL public chain pasar minggu lalu (tidak termasuk
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ser_we_are_early
· 08-12 17:02
degen sudah penuh siap To da moon
Lihat AsliBalas0
ServantOfSatoshi
· 08-12 17:02
Begini? Bull run masih jauh.
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichMaker
· 08-12 17:01
Bukankah para suckers mulai yolo secara kolektif lagi?
pasar kripto回暖 DeFAI异军突起 短期或迎新一轮 Fluktuasi
Tinjauan Pasar
Pasar cryptocurrency menunjukkan tren pemulihan yang jelas minggu ini, dengan indeks sentimen meningkat dari 11% menjadi 35%. Meskipun masih berada di zona ketakutan, terdapat perbaikan yang signifikan. Kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, menunjukkan bahwa dana institusional masih terus masuk. Pemulihan pasar terutama didorong oleh dua faktor utama: pertama, data CPI AS sesuai dengan ekspektasi, kedua, optimisme pasar terhadap kemungkinan pelonggaran regulasi cryptocurrency setelah kemenangan potensial Trump. Token dengan kapitalisasi kecil secara keseluruhan berkinerja lebih baik daripada pasar besar, terutama token terkait DeFi dan AI yang mengalami kenaikan yang signifikan, menunjukkan adanya tren pergeseran dana dari token kapitalisasi besar ke token kapitalisasi kecil.
Total value locked di sektor DeFi meningkat sedikit menjadi 53,5 miliar USD, tumbuh sekitar 1% dibandingkan bulan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa DeFAI, sebagai produk gabungan antara DeFi dan AI, mengalami lonjakan nilai pasar dari 600 juta USD menjadi 3,2 miliar USD dalam waktu seminggu, menunjukkan minat pasar yang kuat terhadap aplikasi DeFi inovatif.
Sektor AI Agent melanjutkan tren perkembangan yang kuat sejak akhir tahun lalu, beralih dari perdagangan token AI murni ke pengembangan skenario aplikasi yang lebih mendalam. Kebangkitan DeFAI menandakan bahwa aplikasi AI di bidang kripto telah memasuki fase 2.0, yang terutama terlihat dalam empat arah: antarmuka AI yang ramah pengguna, manajemen portofolio, pembangunan infrastruktur, dan analisis pasar serta prediksi. Jalur pengembangan proyek-proyek terkemuka seperti Griffain, Anon, dan AXIBT menunjukkan bahwa pasar sedang bertransisi dari tahap pembuktian konsep ke tahap aplikasi nyata.
Sektor Meme Coin minggu ini menunjukkan performa yang relatif datar, dengan perhatian pasar yang jelas menurun dari puncaknya pada kuartal keempat tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa preferensi risiko investor sedang beralih dari token Meme yang bersifat spekulatif murni ke proyek-proyek yang memiliki aplikasi praktis. Namun, seiring meningkatnya topik terkait Trump, pasar mungkin mengharapkan gelombang baru spekulasi Meme Coin yang berfokus pada tema politik.
Jaringan publik Layer 1 secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan yang stabil, tetapi peningkatannya tidak sebanding dengan sektor DeFi dan AI. Di antara jaringan publik utama, jaringan publik yang memiliki keunggulan ekosistem AI dan DeFi menunjukkan performa yang lebih baik, yang mencerminkan bahwa nilai jaringan publik dasar semakin bergantung pada tingkat kemakmuran ekosistem aplikasi yang ada di atasnya. Perlu dicatat bahwa jaringan publik yang mendukung komputasi AI mulai menarik perhatian pasar, menandakan bahwa kompetisi jaringan publik yang baru mungkin akan berfokus pada kemampuan komputasi AI.
Pasar jangka pendek akan terpengaruh oleh rapat kebijakan Federal Reserve pada bulan Januari dan pelantikan Trump, diperkirakan akan ada peningkatan volatilitas. Disarankan agar investor dalam pemilihan proyek DeFAI fokus pada proyek yang sudah memiliki skenario aplikasi nyata, menghindari mengejar spekulasi murni. Dalam investasi DeFi, dapat memperhatikan peluang keuntungan dari proyek kolam mesin, tetapi perlu mengontrol risiko leverage secara ketat. Dalam pemilihan waktu, disarankan untuk mengamati perubahan kebijakan yang dibawa oleh pelantikan Trump dalam jangka pendek, menghindari mengejar harga secara membabi buta, dan memastikan keamanan portofolio investasi.
Analisis Indeks Sentimen Pasar
Gambaran Umum Pergerakan Pasar
Jalur Panas
DeFAI
Minggu ini, pasar dalam tren naik berfluktuasi, semua sektor berada dalam keadaan naik. Karena sektor AI mengalami penurunan yang cukup besar minggu lalu, maka kekuatan rebound minggu ini juga sangat kuat. Selain itu, hotspot di sektor AI saat ini mulai beralih dari model aset penerbitan AI Meme ke model DeFAI yang menggabungkan AI dengan DeFi. Karena DeFAI baru saja mulai muncul di pasar, dan menggabungkan dua sektor yang paling potensial untuk berkembang di cryptocurrency - AI dan sektor DeFi yang paling banyak dikumpulkan dana, perhatian terhadap DeFAI di pasar dalam waktu dekat adalah yang tertinggi.
Minggu ini DeFAI menjadi fokus perhatian pasar, nilai pasarnya meningkat dari 600 juta dolar AS minggu lalu menjadi 3,2 miliar dolar AS, mencapai lebih dari empat kali lipat pertumbuhan dalam seminggu. Dapat dilihat bahwa DeFAI saat ini sedang diminati oleh pasar. Jalur DeFAI dapat dibagi menjadi empat kategori proyek: AI yang abstrak / ramah pengguna, optimisasi hasil dan manajemen portofolio, infrastruktur atau platform DeFAI, dan analisis serta prediksi pasar. DeFAI saat ini masih berada pada tahap awal, sebagian besar proyek DeFAI hanya berfokus pada AI yang abstrak / ramah pengguna dan analisis serta prediksi pasar, di mana proyek yang paling representatif adalah: Griffain, Anon, dan AXIBT. Meskipun DeFAI baru-baru ini mengalami pertumbuhan yang cepat dan mendapatkan banyak perhatian pasar, namun aplikasi DeFAI saat ini masih berada pada tahap pembuktian konsep, sebagian besar fungsionalitasnya belum terwujud, jadi dalam proses investasi selanjutnya, kita tidak boleh mengikuti arus secara membabi buta, tetapi sebaiknya lebih memperhatikan fenomena keberadaan proyek DeFAI di berbagai bidang dan waspada terhadap risiko spekulasi pasar.
Jalur DeFi
Peringkat Pertumbuhan TVL
Lima proyek dengan pertumbuhan TVL tertinggi di pasar selama seminggu terakhir (tidak termasuk proyek dengan TVL kecil, standar di atas 30 juta USD):
Folks Finance (belum meluncurkan koin): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Bit (Belum Diterbitkan): (Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA): (Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Echelon Market (belum menerbitkan koin): (Indeks rekomendasi: ⭐️⭐️)
Astherus (belum mengeluarkan koin): (indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️)
Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa proyek-proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terfokus pada proyek kolam senapan.
Kinerja Keseluruhan Jalur
Likuiditas meningkat secara bertahap: Tingkat arbitrase proyek DeFi di blockchain terus meningkat seiring dengan peningkatan nilai aset kripto, kembali ke DeFi akan menjadi pilihan yang sangat baik.
Kondisi keuangan: TVL proyek DeFi meningkat dari $53 miliar minggu lalu menjadi $53.5 miliar saat ini, dengan kenaikan sebesar 0.94%, mengakhiri situasi penurunan negatif TVL di berbagai jalur DeFi minggu lalu, terutama karena pasar menunjukkan tren keseluruhan yang naik setelah terjadi penurunan tajam pada hari Senin. Terutama setelah pengumuman CPI AS pada hari Rabu, pasar mengalami kenaikan umum, sehingga menarik kembali dana untuk berpartisipasi dalam proyek DeFi, dan pasar umumnya optimis menjelang pelantikan Trump sebagai Presiden AS pada hari Senin depan, yang mendorong masuknya dana ke industri DeFi dan menyebabkan peningkatan TVL pasar DeFi.
Kinerja Jalur Lain
Blockchain Publik
Lima besar peningkatan TVL public chain pasar minggu lalu (tidak termasuk