Strategi opsi long call butterfly spread adalah strategi dengan risiko yang terdefinisi dan keuntungan terbatas yang dirancang untuk trader yang mengharapkan pergerakan harga minimal pada aset yang mendasarinya.
Berbeda dengan butterfly panggilan pendek, yang diuntungkan dari volatilitas tinggi, butterfly panjang berkembang ketika harga saham tetap dekat dengan level tertentu pada saat kedaluwarsa.
Berita Lain dari Barchart
Abu menjadi Alfa: Mengapa Fallout (ISRG) Intuitive Surgical adalah Peluang Kenaikan yang Sah
Outlook Opsi: Hasil Pencarian Spread Kalender untuk 4 September
Kraft Heinz Memotong Keju, Tetapi 1 Perdagangan Ini Menawarkan Peluang untuk Mendapatkan Untung dari Saham KHC Setelah Perpisahannya
Dapatkan wawasan eksklusif dengan buletin Barchart Brief GRATIS. Langganan sekarang untuk analisis pasar tengah hari yang cepat dan tajam yang tidak akan Anda temukan di tempat lain.
Butterfly call panjang melibatkan tiga komponen, yang disusun di sekitar harga strike tengah:
Beli 1 call ITM dengan strike lebih rendah
Jual 2 panggilan ATM ( pada strike target )
Beli 1 call OTM dengan strike lebih tinggi
Struktur ini menciptakan posisi net debit, yang berarti trader membayar biaya kecil di muka untuk menetapkan perdagangan.
Hasil ideal adalah agar saham berakhir tepat di harga strike pendek, memungkinkan trader untuk menangkap keuntungan maksimum.
Keuntungan maksimum dihitung sebagai selisih antara opsi panggilan pendek dan panjang dikurangi premi yang Anda bayar untuk spread.
Mari kita lihat beberapa contoh pada Goldman Sachs (GS) dengan asumsi bahwa kita berpikir pergerakan harga saham akan tetap pada level ini selama beberapa minggu ke depan.
Jika kita pergi ke halaman GS, dan kemudian di bawah Strategi Opsi pilih Spread Kupu-Kupu.
Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan AI komputer mungkin tidak akurat. Kami disajikan dengan 5 tab yang mewakili berbagai jenis Butterfly Spreads. Mari kita tetap pada tab Long Call Fly dan ubah tanggal kedaluwarsa menjadi 19 September dan atur Tampilkan Hanya ke Leg2 dengan harga Strike 210.
Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan oleh AI komputer mungkin tidak akurat. Setelah kami mengklik terapkan, kami disajikan dengan perdagangan potensial berikut:
Sebuah tabel dengan banyak angka berwarna berbeda Konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. Ketika mengurutkan berdasarkan Profit Probability, Anda mungkin menyadari bahwa kami memiliki Butterflies yang sangat lebar di atas. Butterflies yang lebar ini memiliki harga breakeven yang lebar tetapi biayanya tinggi untuk masuk.
Perdagangan Butterfly di bagian bawah sangat sempit, yang membuatnya jauh lebih murah tetapi dengan Probabilitas Profit yang lebih rendah.
Grafik Profit/Rugi Kupu-Kupu, Yunani, dll.
Jika kita mengklik ikon grafik di samping tanggal kedaluwarsa, kita akan mendapatkan jendela pop up di mana kita dapat melihat pratayang perdagangan dan memperoleh semua informasi relevan.
Jendela pop up pertama menunjukkan grafik Profit dan Loss dengan harga impas dan zona keuntungan.
Tangkapan layar dari grafik konten yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak akurat. Selanjutnya, kita memiliki opsi greeks:
Tangkapan layar konten yang dihasilkan AI di ponsel mungkin tidak akurat. Kemudian, kita mendapatkan visual dari Pergerakan yang Diharapkan:
Grafis harga saham yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak akurat. Selanjutnya, kami memiliki informasi volatilitas:
Tangkapan layar grafik konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. Dan akhirnya, data Tren:
Cerita Berlanjut Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. ## Pemikiran Akhir
Spread kupu-kupu adalah alat yang kuat dalam persenjataan trader opsi, menawarkan risiko yang terdefinisi, imbalan yang terkendali, dan fleksibilitas dalam berbagai kondisi pasar.
Beberapa poin kunci yang perlu diingat mengenai Butterfly Spreads:
Butterfly spreads bekerja paling baik ketika aset yang mendasarinya tetap dekat dengan strike pendek pada saat jatuh tempo.
Peluruhan waktu (theta) adalah teman Anda dalam spread kupu-kupu panjang, tetapi pergerakan harga yang cepat dapat merugikan perdagangan.
Perubahan volatilitas implisit dapat mempengaruhi profitabilitas. IV yang lebih tinggi menguntungkan saat masuk, sementara IV yang lebih rendah membantu saat manajemen perdagangan.
Manajemen risiko sangat penting. Miliki rencana untuk penyesuaian, perpanjangan, atau penutupan lebih awal jika perdagangan bergerak melawan Anda.
Jika Anda baru mengenal butterfly spreads, mulailah dengan trading kertas untuk merasa nyaman dengan bagaimana strategi ini berperilaku dalam berbagai lingkungan pasar. Setelah Anda mendapatkan kepercayaan diri, Anda dapat menggabungkan butterfly spreads ke dalam rencana trading yang lebih luas.
Harap ingat bahwa opsi itu berisiko, dan investor dapat kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan uji tuntas Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Pada tanggal publikasi, Gavin McMaster tidak memiliki ( baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya dipublikasikan di Barchart.com
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Maksimalkan Keuntungan di Goldman Sachs dengan Spread Kupu-Kupu
Strategi opsi long call butterfly spread adalah strategi dengan risiko yang terdefinisi dan keuntungan terbatas yang dirancang untuk trader yang mengharapkan pergerakan harga minimal pada aset yang mendasarinya.
Berbeda dengan butterfly panggilan pendek, yang diuntungkan dari volatilitas tinggi, butterfly panjang berkembang ketika harga saham tetap dekat dengan level tertentu pada saat kedaluwarsa.
Berita Lain dari Barchart
Butterfly call panjang melibatkan tiga komponen, yang disusun di sekitar harga strike tengah:
Struktur ini menciptakan posisi net debit, yang berarti trader membayar biaya kecil di muka untuk menetapkan perdagangan.
Hasil ideal adalah agar saham berakhir tepat di harga strike pendek, memungkinkan trader untuk menangkap keuntungan maksimum.
Keuntungan maksimum dihitung sebagai selisih antara opsi panggilan pendek dan panjang dikurangi premi yang Anda bayar untuk spread.
Mari kita lihat beberapa contoh pada Goldman Sachs (GS) dengan asumsi bahwa kita berpikir pergerakan harga saham akan tetap pada level ini selama beberapa minggu ke depan.
Jika kita pergi ke halaman GS, dan kemudian di bawah Strategi Opsi pilih Spread Kupu-Kupu.
Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan AI komputer mungkin tidak akurat. Kami disajikan dengan 5 tab yang mewakili berbagai jenis Butterfly Spreads. Mari kita tetap pada tab Long Call Fly dan ubah tanggal kedaluwarsa menjadi 19 September dan atur Tampilkan Hanya ke Leg2 dengan harga Strike 210.
Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan oleh AI komputer mungkin tidak akurat. Setelah kami mengklik terapkan, kami disajikan dengan perdagangan potensial berikut:
Sebuah tabel dengan banyak angka berwarna berbeda Konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. Ketika mengurutkan berdasarkan Profit Probability, Anda mungkin menyadari bahwa kami memiliki Butterflies yang sangat lebar di atas. Butterflies yang lebar ini memiliki harga breakeven yang lebar tetapi biayanya tinggi untuk masuk.
Perdagangan Butterfly di bagian bawah sangat sempit, yang membuatnya jauh lebih murah tetapi dengan Probabilitas Profit yang lebih rendah.
Grafik Profit/Rugi Kupu-Kupu, Yunani, dll.
Jika kita mengklik ikon grafik di samping tanggal kedaluwarsa, kita akan mendapatkan jendela pop up di mana kita dapat melihat pratayang perdagangan dan memperoleh semua informasi relevan.
Jendela pop up pertama menunjukkan grafik Profit dan Loss dengan harga impas dan zona keuntungan.
Tangkapan layar dari grafik konten yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak akurat. Selanjutnya, kita memiliki opsi greeks:
Tangkapan layar konten yang dihasilkan AI di ponsel mungkin tidak akurat. Kemudian, kita mendapatkan visual dari Pergerakan yang Diharapkan:
Grafis harga saham yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak akurat. Selanjutnya, kami memiliki informasi volatilitas:
Tangkapan layar grafik konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. Dan akhirnya, data Tren:
Cerita Berlanjut Tangkapan layar dari konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat. ## Pemikiran Akhir
Spread kupu-kupu adalah alat yang kuat dalam persenjataan trader opsi, menawarkan risiko yang terdefinisi, imbalan yang terkendali, dan fleksibilitas dalam berbagai kondisi pasar.
Beberapa poin kunci yang perlu diingat mengenai Butterfly Spreads:
Jika Anda baru mengenal butterfly spreads, mulailah dengan trading kertas untuk merasa nyaman dengan bagaimana strategi ini berperilaku dalam berbagai lingkungan pasar. Setelah Anda mendapatkan kepercayaan diri, Anda dapat menggabungkan butterfly spreads ke dalam rencana trading yang lebih luas.
Harap ingat bahwa opsi itu berisiko, dan investor dapat kehilangan 100% dari investasi mereka.
Artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi perdagangan. Ingatlah untuk selalu melakukan uji tuntas Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda sebelum membuat keputusan investasi.
Pada tanggal publikasi, Gavin McMaster tidak memiliki ( baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di salah satu sekuritas yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya dipublikasikan di Barchart.com
Lihat Komentar