Cara Menghitung Ukuran Posisi dalam Perdagangan

Pendahuluan

Manajemen risiko yang efektif bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan trader. Satu posisi yang buruk? Bulan-bulan keuntungan hilang. Dengan menggunakan ukuran posisi yang sistematis, Anda melindungi modal Anda dan membuat keputusan yang lebih jelas.

Sistem perdagangan yang solid menghilangkan gerakan reaksi insting. Ini membantu. Ukuran posisi menjadi pusat pendekatan ini. Mari kita lihat cara menghitungnya di pasar 2025 hari ini.

Menentukan Ukuran Akun

Hal pertama yang pertama - ketahui modal trading Anda. Pisahkan dari investasi jangka panjang. Memiliki Bitcoin yang tersimpan di cold storage selama bertahun-tahun? Jangan hitung itu.

Ukuran akun Anda adalah apa yang sebenarnya dapat Anda gunakan untuk trading. Sederhana.

Manajemen Risiko Akun

Sekarang tentukan berapa banyak yang akan Anda pertaruhkan per perdagangan.

Pendekatan Konservatif

Pasar tradisional menggunakan aturan 2%. Crypto? Sepertinya itu bahkan kadang-kadang terlalu agresif. Pasar bergerak liar. Bagi trader aktif, terutama pemula, aturan 1% lebih masuk akal.

Ini berarti jika sebuah perdagangan gagal dan mengenai stop-loss Anda, Anda hanya kehilangan 1% dari akun Anda. Catatan: ini bukan tentang menginvestasikan hanya 1% - Anda mungkin menginvestasikan lebih banyak, tetapi potensi kerugian Anda tetap dibatasi pada 1%.

Menentukan Risiko Perdagangan

Menemukan titik invalidasi perdagangan Anda adalah kunci. Di mana ide Anda terbukti salah?

Ini menjadi penempatan stop-loss Anda. Ini bervariasi. Bisa jadi:

• Dukungan/penolakan teknis
• Pembacaan indikator
• Struktur pasar yang sedang runtuh
• Jarak berbasis ATR

Tidak ada rumus sempurna di sini. Itu tergantung pada gaya Anda.

Rumus Perhitungan Ukuran Posisi

Inilah tempat semuanya berkumpul:

Ukuran Posisi = Ukuran Akun × Risiko Akun ÷ Titik Pembatalan

Mari kita jalankan sebuah contoh:

• $5000 akun
• 1% risiko ($50)
• 5% invalidasi dari entri

Ukuran Posisi = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 Ukuran Posisi = $1000

Jadi Anda akan menempatkan $1000. Jika pasar bergerak 5% melawan Anda, Anda kehilangan $50.

Bagaimana jika stop Anda berada 10% jaraknya?

Ukuran Posisi = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 Ukuran Posisi = $500

Dua kali jarak berhenti, setengah posisi. Agak mengejutkan bagaimana perhitungan ini berjalan dengan baik.

Metode Penentuan Ukuran Posisi Lanjutan

Pedagang di 2025 juga menggunakan pendekatan lain:

1. Risiko Dollar Tetap: Jumlah dollar yang sama berisiko setiap kali

2. Sizing Berbasis ATR: Posisi berubah seiring dengan volatilitas pasar

3. Kriteria Kelly: Menjadi kompleks - mempertimbangkan probabilitas menang dan imbalan:risiko:

   Kelly % = (Win% × Rasio Hadiah:Risiko) - Loss%

Jangan lupakan biaya dan slippage. Itu mengurangi perhitungan, tidak sepenuhnya jelas seberapa banyak sampai Anda telah berdagang untuk sementara waktu.

Kesimpulan

Ukuran posisi bukanlah tebak-tebakan acak. Hitung risiko akun Anda, temukan titik invalidasi Anda sebelum terjun. Dan setelah Anda mengatur semuanya - patuhi itu.

Teruslah berlatih prinsip-prinsip ini. Akun Anda akan berterima kasih ketika pasar menjadi aneh.