Puncak Siklus BTC Mendekat: Analisis Strategis untuk 50 Hari ke Depan

Analisis Waktu Siklus

1.017 hari sejak low November 2022.

Data historis menunjukkan bahwa siklus bullish sebelumnya mencapai puncaknya pada 1.060–1.100 hari.

Ini memproyeksikan puncak siklus saat ini terjadi antara akhir Oktober dan pertengahan November 2025.

Sekitar 50 hari tersisa hingga puncak potensial.

Progresi Halving ke Puncak

Kami saat ini sudah 503 hari setelah pemotongan setengah pada April 2024.

Polanya yang historis menunjukkan puncak terjadi 518–580 hari setelah peristiwa halving.

Posisi saat ini: 77–86% melalui jendela pembentukan puncak yang khas.

Memasuki fase kritis yang memerlukan perhatian lebih.

Proyeksi Pasca-Puncak

Data historis menunjukkan BTC biasanya mengoreksi 70-80% dalam 370–410 hari setelah puncak siklus.

Kelemahan pasar potensial proyek ini pada Q1–Q2 2026.

Data siklus sebelumnya menunjukkan probabilitas tinggi terjadinya koreksi setelah pola ini.

Pertama datang potensi lonjakan terakhir sebelum fase koreksi.

Faktor Musiman

September secara historis rata-rata -6,17% kinerja (bulan terlemah).

Q3 menunjukkan kinerja campuran: median +0,80% tetapi rata-rata -2,10% (dipengaruhi oleh penurunan outlier).

Polanya umum menunjukkan kelemahan di bulan September diikuti dengan kekuatan di bulan Oktober/November.

Tandai 17 September sebagai tanggal potensi perubahan.

Indikator Teknikal Mingguan

Harga BTC saat ini: $109.8K ( penarikan dari ATH $124.1K pada Agustus 14).

Level dukungan kunci:

• 50-week SMA di $95.9K
• SMA 200 minggu di $52.3K

Korelasi 7 minggu dengan S&P 500: -0,25 ( pemisahan dari pasar tradisional ).

Periode korelasi rendah secara historis menandai pembalikan pasar yang signifikan.

Analisis Grafik Harian

Titik referensi teknis:

• 200-hari BPRO: $111.0K
• 200-hari SMA: $101.5K
• RSI: 43 (netral)
• ATR: 3.000
• Volatilitas 50 hari: 2.940

Zona dukungan lokal: $107.7K–$108.7K Zona resistensi lokal: $113.0K–$114.1K

Indikator Arah

CTF/HTF Trailers saat ini menunjukkan sinyal bearish.

Tingkat breakout berbasis ATR: $112,758 / $114,292.

Interpretasi pasar: Netral hingga bearish di bawah level ini; struktur tetap utuh di atas $107K-108K.

Menembus di bawah level support dapat mempercepat tekanan jual.

Koreksi sekunder biasanya berkisar 20-30% di pasar bullish.

Faktor positif: Penambang menunjukkan ketahanan pada level saat ini.

Metrik On-Chain

Biaya produksi penambangan: $95.4K (rasio biaya/harga ≈ 0.86)

Indikator kesehatan sektor pertambangan menunjukkan kondisi stabil dengan risiko kapitulasi minimal.

NUPL di 0.527 (Keuntungan/Kerugian Tidak Direalisasi ) MVRV di 2.20 (Nilai Pasar terhadap Nilai yang Direalisasikan)

Lebih dari 90% dari suplai yang beredar saat ini berada dalam posisi menguntungkan.

Partisipasi Institusional

Volume perdagangan spot ETF 24 jam: $630,94 juta

Aliran bersih 3 September: +$332,8M ( inflow signifikan pertama setelah aliran keluar di bulan Agustus )

Total aset ETF yang dikelola: $155.8B

• Pemegang teratas:
  • BlackRock: $81,44B
  • Fidelity: $35.28B
  • GBTC: $19.8B

ETF Spot mewakili 93,54% dari pangsa pasar.

Ringkasan Posisi Siklus

Siklus saat ini hampir 96% selesai berdasarkan pola historis.

Jendela puncak historis diproyeksikan dalam waktu sekitar 50 hari.

Dukungan teknis bertahan, metrik on-chain menunjukkan ketahanan.

Arus ETF menunjukkan tanda-tanda pemulihan awal setelah pengurangan AUM sebesar $13B dari puncaknya.

Tujuan September: Mempertahankan level support kunci. Oktober-November: Perhatikan potensi puncak siklus dan musim altcoin.

Tanggal kunci untuk pemantauan: 22 Oktober