Ambil Untung dan Hentikan Kerugian: Apa Itu dan Bagaimana Menggunakannya

Biarkan saya memberi tahu Anda sesuatu - sebagai seorang trader yang telah berada di dunia kripto selama bertahun-tahun, saya telah belajar dengan cara yang sulit bahwa tanpa alat manajemen risiko yang tepat, Anda pada dasarnya sedang berjudi dengan uang Anda. Pesanan stop-loss dan take-profit bukan hanya istilah trading yang mewah - mereka adalah tali penyelamat keuangan Anda ketika pasar menjadi kacau.

Kenyataan tentang Stop Loss dan Take Profit

Platform perdagangan menawarkan pesanan tertunda ini yang berfungsi dalam dua cara penting:

• Mereka dipicu secara otomatis tanpa Anda harus mengawasi layar Anda
• Mereka mengeksekusi pada titik yang telah ditentukan sebelumnya daripada segera

Ini berarti posisi Anda dapat dibuka/ditutup saat Anda tidur, di gym, atau saat Anda sibuk kehilangan akal karena drama crypto Twitter.

Ini bukan hanya alat yang nyaman - mereka sangat penting untuk bertahan di arena yang tidak stabil ini yang kita sebut perdagangan crypto.

Cara Kerja Stop Loss (Dari Pengalaman Menyakitkan Saya)

Stop Loss (SL) secara harfiah berarti "hentikan pendarahan." Saya sudah mengalami terlalu banyak malam tanpa tidur sebelum saya mulai menggunakannya dengan benar.

Berikut adalah skenario nyata:

• Anda membeli ETH di $2000
• Anda menetapkan ambang kerugian maksimum 10%

Dengan menempatkan pesanan stop di $1800, Anda membuat jaring pengaman otomatis. Ketika pasar anjlok ( dan percayalah, itu AKAN anjlok pada akhirnya ), posisi Anda akan ditutup secara otomatis di $1800. Tidak peduli seberapa buruk itu di bawah itu, Anda keluar dengan kerugian 10% - tidak ideal, tetapi JAUH lebih baik daripada pembantaian 50%.

Ambil Untung: Mengamankan Keuntungan di Pasar yang Volatil

Take Profit (TP) berarti persis seperti yang terdengar. Di pasar yang bisa berayun liar dalam hitungan menit, ini adalah asuransi Anda untuk menangkap keuntungan.

Skenario yang sama:

• ETH dibeli di $2000
• Anda ingin keuntungan 20%

Tetapkan TP Anda di $2400. Ketika ETH mencapai harga itu, ia akan dijual secara otomatis. Saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa kali saya melewatkan untuk menjual di puncak lokal karena saya jauh dari komputer saya. Pasar tidak peduli dengan jadwal Anda - ia akan memberi Anda jendela kesempatan singkat itu dan mencurinya dengan cepat.

Rasio Risiko-Imbalan yang Sebenarnya Bekerja

Rasio ini bukan hanya konsep akademis - mereka secara langsung mempengaruhi hasil akhir Anda:

1:3 (Risiko tinggi, imbalan tinggi)

Ini untuk para pengikut tren sejati. Ya, Anda akan mengalami lebih banyak stop loss, tetapi ketika Anda menangkap pemenang, itu akan membayar untuk tiga kerugian. Pendekatan ini memerlukan saraf baja tetapi bisa sangat menguntungkan selama tren pasar yang kuat.

1:2 (Pendekatan moderat)

Favorit pribadi saya untuk perdagangan jangka menengah. Satu perdagangan yang menang menutupi dua kerugian. Anda perlu sekitar 40% dari perdagangan Anda untuk berhasil - menantang tetapi dapat dicapai dengan analisis yang solid.

1:1 (Ketidakpastian pasar)

Pendekatan konservatif ini berarti setiap kemenangan sama dengan satu kerugian. Anda membutuhkan lebih dari 55% perdagangan yang menang untuk mendapatkan keuntungan setelah biaya. Ini bekerja di pasar yang datar tetapi memberikan sedikit ruang untuk kesalahan.

2:1 (Pilihan scalper)

Ini untuk para pecandu adrenalin yang hidup untuk kemenangan cepat dan kecil. Anda akan lebih sering mencapai profit, tetapi ketika stop loss terpicu, rasanya dua kali lebih sakit. Anda memerlukan tingkat kemenangan 70% - sangat sulit tetapi beberapa trader berhasil melakukannya.

Perangkap Psikologis yang Pernah Saya Masuki

Bagian terberat? Mematuhi strategi Anda. Saya telah melakukan kedua kesalahan klasik ini:

Memotong Keuntungan

Anda menetapkan rasio risiko-imbalan 1:3 dengan stop loss 5% dan take profit 15%. Harga naik 5%, dan Anda merasa gugup dan menutupnya secara manual. Selamat, Anda baru saja menghancurkan strategi Anda sendiri dengan mengambil 1/3 dari keuntungan yang direncanakan.

Biarkan Kerugian Berjalan

Anda tidak menetapkan stop loss karena "itu akan kembali" (kata-kata terakhir yang terkenal). Harga turun 5%, kemudian 10%, kemudian 20%. Sekarang Anda membutuhkan pompa besar hanya untuk mencapai impas. Inilah cara akun hancur.

Mengatur Pesanan di Platform Perdagangan

Mekaniknya cukup sederhana di sebagian besar platform:

Untuk Ambil Keuntungan: Gunakan pesanan jual limit di harga target Anda Untuk Stop Loss: Gunakan pesanan stop-limit, menetapkan baik harga pemicu maupun harga eksekusi Untuk Keduanya: Gunakan OCO (Satu-Membatalkan-Lainnya) pesanan

Tips pro: Atur harga eksekusi batas stop Anda sedikit di bawah harga pemicu Anda untuk mengantisipasi selip di pasar yang bergerak cepat. Saya pernah mengalami kegagalan eksekusi stop saat terjadi crash karena saya tidak memperhitungkan ini.

Trailing Stops: Permainan Lanjutan

Jika Anda benar-benar ingin memaksimalkan keuntungan, trailing stop adalah teman Anda. Mereka secara otomatis menggerakkan stop loss Anda ke atas seiring dengan kenaikan harga, mengunci lebih banyak keuntungan sambil tetap memberikan ruang bagi perdagangan untuk berkembang.

Sebagai contoh, jika ETH naik dari $2000 menjadi $2200, trailing stop Anda mungkin bergerak ke $2100, menjamin setidaknya $100 keuntungan sambil tetap memungkinkan pertumbuhan potensial ke $2300 ambil untung.

Trading tanpa stop loss dan take profit seperti mengemudikan mobil tanpa sabuk pengaman atau airbag. Anda mungkin baik-baik saja di hari biasa, tetapi ketika sesuatu berjalan salah - dan itu selalu terjadi pada akhirnya - Anda akan berharap Anda memiliki perlindungan yang ada. Jangan jadi trader yang masih menjilat lukanya sementara yang lain sudah kembali ke permainan.