Polanya Bendera: Memahami dan Menerapkannya pada Perdagangan Mata Uang Kripto

Pola bendera adalah formasi grafik lanjutan yang turun ke dalam kategori kelanjutan tren. Ini terbentuk dalam periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan beberapa pola lainnya dan biasanya muncul di lingkungan perdagangan yang lebih agresif. Biasanya, sebuah bendera terbentuk sekitar setengah jalan melalui tren yang sedang berkembang. Sebuah breakout dari bendera memberikan sinyal masuk ke arah tren.

Artikel ini menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi dan menggunakan pola bendera, strategi untuk memperdagangkan formasi harga ini, dan membandingkan bendera dengan pola grafik umum lainnya.

Apa itu Pola Bendera?

Pola bendera adalah formasi kelanjutan tren yang muncul di pasar bullish dan bearish. Ini terbentuk setelah pergerakan tren tajam ke atas atau ke bawah, ketika harga mulai diperdagangkan dalam rentang yang menyempit yang mengambil bentuk segitiga simetris kecil. Ini sering terjadi di tengah pergerakan harga, menunjukkan awal dari paruh kedua tren.

Pola yang relatif umum ini dapat muncul cukup sering di seluruh kerangka waktu, meskipun paling umum terlihat pada grafik jangka pendek. Bendera menyerupai formasi pola bendera karena masing-masing memiliki kenaikan tajam yang membentuk tiang bendera sebelum fase konsolidasi. Dua garis tren menentukan batas bendera: garis tren atas yang melintasi titik tertinggi ke bawah, sementara garis tren bawah yang melintasi titik terendah ke atas, sehingga mereka berpotongan di puncak segitiga dan menghadap secara horizontal.

Pola Bendera Pembentukan

Untuk pola bendera yang tepat muncul, itu harus didahului oleh rally yang tajam dan curam (pasar bullish) atau penurunan harga yang curam dan tajam (pasar bearish). Anda harus melihat tanda-tanda agresif membeli (pola bendera bullish) atau menjual (pola bendera bearish) dengan volume relatif yang kuat sebelum pembentukan pola bendera.

Pola Bendera Breakout

Breakout biasanya terjadi ke arah tren sebelum pembentukan pola bendera. Agresivitas tren sebelumnya adalah kunci penting untuk apa yang diharapkan ketika harga keluar dari pembentukan. Tren yang lebih agresif yang terjadi sebelum pola bendera terbentuk cenderung memiliki pergerakan berikutnya yang lebih kuat.

Sebuah pola bendera yang tepat biasanya terbentuk dalam beberapa minggu, maksimum hingga tiga minggu. Jika berlangsung lebih lama, kemungkinan akan berubah menjadi pola yang lebih besar, seperti segitiga simetris, atau dapat menyebabkan kegagalan. Kegagalan adalah ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan dari yang diharapkan.

Selama periode pembentukan pola bendera, volume harus menurun. Namun, setelah breakout, volume harus meningkat tajam, mencerminkan antusiasme pembeli atau penjual dan kemungkinan pergerakan naik atau turun yang berkelanjutan. Periode breakout yang diperpanjang adalah mengapa para trader menyukai pola ini.

Pola Bendera vs. Pola Segitiga

Pola bendera digunakan sebagai model kelanjutan tren, sedangkan pola wedge dapat menjadi pola kelanjutan atau pembalikan tren. Juga tidak ada kebutuhan untuk tiang bendera dengan wedge. Tren sebelumnya adalah satu-satunya yang diperlukan.

Pola Bendera vs. Segitiga Simetris

Baik pola bendera maupun segitiga simetris adalah pola kelanjutan tren dan mirip dalam hal masing-masing mengambil bentuk segitiga simetris. Perbedaan utama adalah bahwa ukuran segitiga bendera lebih kecil daripada segitiga simetris. Selain itu, bendera memerlukan tren curam yang tajam sebelum konsolidasi, sedangkan segitiga simetris hanya perlu berada dalam beberapa tren.

Pola Bendera vs. Pola Pennant

Pola bendera dan panji dianggap sebagai pola kelanjutan tren dan mencakup fase konsolidasi. Perbedaan utama terletak pada bentuk konsolidasi setelah tiang bendera, seperti yang ditunjukkan di atas.

Cara Berdagang Menggunakan Pola Bendera

Pola bendera diperdagangkan pada breakout ke arah tren. Namun, ada beberapa strategi masuk yang bisa Anda gunakan untuk mengikuti tren:

1. Tergantung pada apakah itu pola bendera bullish atau bearish, masuk ke pasar pada breakout/breakdown awal setelah garis batas dilanggar ke arah tren.

2. Masuk pada breakout/turun dari tinggi atau rendah pola bendera.

3. Masuk ke pasar pada pullback awal dan kelanjutan tren berikutnya setelah breakout awal.

Target pengukuran pola ditentukan dengan mengukur jarak dari awal tiang bendera ke atas (pasar bullish) atau bawah (pasar bearish) tiang sebelum bendera terbentuk. Ini harus dimulai setelah pergerakan tajam menembus level resistensi atau dukungan. Jarak diukur baik ke atas atau bawah bendera tergantung pada arah tren.

Dalam contoh berikut, sebuah entri klasik pada breakout pola bendera bearish dianalisis. Tiang bendera diukur dari tempatnya pecah di $6.48 ( hingga ke bagian bawah bendera di $5.68, mewakili penurunan sebesar $0.80. Kami kemudian mengurangi $0.80 dari pemicu breakdown di $5.98 ) untuk mendapatkan target pengukuran sebesar $5.18 (. Anda menempatkan stop awal tepat di atas garis tren resistensi untuk mengurangi kerugian. Untuk pola bendera bullish, Anda harus menempatkan pesanan stop di bawah garis support.

Apakah Pola Bendera Terpercaya?

John Murphy, penulis buku klasik tentang analisis teknis "Technical Analysis of Financial Markets," menulis bahwa pola bendera adalah salah satu pola kelanjutan tren yang paling dapat diandalkan dalam analisis teknis. Namun, penelitian oleh Thomas N. Bulkowski dalam bukunya "Encyclopedia of Chart Patterns" menunjukkan bahwa pola ini kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan beberapa pola lainnya.

Bulkowski menguji kinerja lebih dari 1.600 pola bendera yang diidentifikasi berdasarkan parameter tertentu untuk konsistensi. Dia menemukan bahwa tingkat kegagalan breakout untuk gerakan naik dan turun adalah 54% untuk setiap arah, dengan gerakan rata-rata setelah pemicu sekitar 6,5% )gerakan awal(. Sementara itu, probabilitas keberhasilan adalah 35% untuk gerakan naik dan 32% untuk gerakan turun. Tentu saja, analisis di atas mengonfirmasi alasan mengapa manajemen risiko aktif sangat penting untuk keberhasilan trading, karena pola sering kali gagal.

Perlu diingat bahwa hasil pola bendera mungkin sedikit tertekan, karena Bulkowski mencatat bahwa uji pola bendera hanya mempertimbangkan fluktuasi harga jangka pendek dan bukan transisi dari breakout ke kemungkinan tinggi atau rendah, seperti yang dilakukannya untuk uji pola lainnya. Disarankan bahwa hasilnya mungkin akan meningkat jika pergerakan yang lebih besar diperhitungkan.

Seringkali, trader menggunakan pola bendera bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya untuk membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan peluang keberhasilan mereka.

Apa itu Pola Bendera Bullish?

Sebuah pola bendera bullish terjadi dalam tren naik dan dimulai dengan kenaikan tajam dan curam yang disebut tiang bendera. Ini diikuti oleh periode konsolidasi singkat yang berbentuk bendera atau segitiga simetris kecil. Pola bendera bullish terbentuk ketika harga dalam keadaan diam sebelum melanjutkan untuk bergerak naik ke harga yang lebih tinggi.

Apa itu Pola Bendera Bearish?

Sebuah pola bendera bearish ditemukan dalam tren turun dan dimulai dengan penurunan tajam yang curam membentuk tiang bendera. Ini diikuti oleh periode singkat konsolidasi dengan pembentukan bendera. Pola bendera bearish terbentuk ketika harga berada dalam keadaan tenang sebelum kembali turun dan mencapai harga yang lebih rendah. Setelah harga menembus batas bawah, itu memicu sinyal bearish untuk menjual pendek.

Pola Bendera Bullish vs. Pola Bendera Bearish

Meskipun ada perbedaan, pendekatan yang sama dapat diterapkan pada pola bendera bullish dan bearish saat trading. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Anda trading dengan bias panjang terkait pola bendera bullish dan memasuki posisi pendek terkait pola bendera bearish.

Garis Bawah

Pola bendera dalam analisis teknis dianggap sebagai pola kelanjutan tren, karena breakout diharapkan terjadi searah dengan tren. Ini adalah salah satu pola jangka waktu yang lebih pendek karena selesai dalam waktu tiga minggu atau kurang. Ini berarti bahwa breakout ) atau kegagalan pola ( harus terjadi sebelum tiga minggu berakhir. Kunci keberhasilan sebuah bendera adalah kualitas tren yang mendahuluinya. Anda harus mengharapkan kenaikan yang tajam dan curam sebelum konsolidasi terjadi, karena perdagangan agresif yang terjadi sebelum bendera terbentuk kemungkinan akan berlanjut setelah breakout.