Kepanikan! Non-farm Payrolls (NFP) AS 119.000 meledak, dunia kripto malam ini akan mengalir darah?

Saudara-saudara, baru saja lewat satu jam, seluruh pasar keuangan benar-benar gila! Departemen Tenaga Kerja AS baru saja mengumumkan data Non-farm Payrolls (NFP) AS untuk bulan September, langsung membuat semua orang terkejut - penambahan pekerjaan sebesar 119.000! Apa artinya ini? Ekspektasi pasar hanya 52.000, nilai sebelumnya juga hanya 22.000, data ini benar-benar menginjak ekspektasi ke tanah dan menendangnya dua kali!
Aplikasi pasar di ponsel saya tiba-tiba ramai, indeks dolar melonjak tajam, futures saham AS langsung terjun, dunia kripto bahkan lebih hancur. Tidak berlebihan untuk mengatakan, malam ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah, sementara sebagian besar orang mungkin belum menyadari, badai berdarah baru saja dimulai.
Seberapa menakutkan sebenarnya data ini?
Kita harus memahami terlebih dahulu apa arti 119.000 Non-farm Payrolls (NFP) AS. Saudaraku, ini bukan sekadar "data lebih baik dari yang diharapkan", ini adalah dukungan kuat untuk sikap hawkish Federal Reserve!
Coba kamu ingat, hanya sebulan yang lalu, pasar masih terjebak dalam kepanikan "ekonomi AS akan mengalami resesi", nilai sebelumnya 22.000 membuat semua orang merasa "sudah selesai, pendaratan lunak akan berubah menjadi pendaratan keras". Lalu apa yang terjadi? Dalam waktu sebulan, datanya langsung melonjak lebih dari 5 kali lipat! Apa artinya ini? Artinya ekonomi AS sangat tangguh, pasar tenaga kerja sangat panas.
Bagi Federal Reserve, ini adalah "izin kenaikan suku bunga" terbaik. Pak Powell sekarang bisa dengan percaya diri berkata: "Lihat? Ekonomi begitu baik, kita sama sekali tidak perlu terburu-buru untuk menurunkan suku bunga!" Jadi harapan pasar berbalik 180 derajat - probabilitas penurunan suku bunga pada bulan November dari 70% kemarin langsung jatuh di bawah 30%, bahkan ada analis yang lebih agresif mulai berteriak "Jangan berharap penurunan suku bunga sebelum tahun 2026!"
Sorotan: Ini bukanlah berita baik biasa, ini adalah pukulan mematikan terhadap ekspektasi penurunan suku bunga. Slogan "Lebih Tinggi Lebih Lama" (Higher for Longer) mulai hari ini akan sepenuhnya menjadi melodi utama pasar.
Tiga gelombang guncangan sedang dalam perjalanan, apakah kamu sudah siap?
Dampak dari Non-farm Payrolls (NFP) ini akan datang seperti tsunami dengan tiga lapisan, setiap lapisan bisa membuatmu bangkrut.
Gelombang pertama: Raja dolar kembali, hari kiamat aset non-Dolar.
Ketika data keluar, indeks dolar DXY langsung meloncat dari 106 menjadi 108, ini adalah peningkatan yang setara dengan bom nuklir di pasar valuta. Saudara-saudara, dolar yang kuat berarti apa? Berarti semua aset berisiko yang dihargai dalam dolar harus mati!
Dunia kripto menjadi yang pertama terkena dampak: Bitcoin, Ethereum, dan aset digital ini, pada dasarnya adalah pesawat tempur dalam kategori aset berisiko. Ketika dolar menguat, dana akan kembali ke Amerika dengan cepat, membeli obligasi pemerintah AS, simpanan dolar, dan aset tanpa risiko lainnya. Siapa yang masih mau memegang cryptocurrency yang sangat volatil? Oleh karena itu, tekanan jual akan terus menerus muncul, tidak akan pernah berhenti.
Pasar berkembang mengalirkan darah: lihat saja hari ini lira Turki, peso Argentina, mata uang ini jatuh hingga tidak dikenali. Uang sedang melarikan diri dari berbagai penjuru dunia menuju Amerika Serikat, inilah kenyataan pahit dari dominasi dolar.
Gelombang kedua: Mimpi likuiditas hancur, suku bunga tinggi menjadi norma baru
Sebelumnya pasar masih bermimpi bahwa Federal Reserve akan dengan cepat menurunkan suku bunga, memberikan likuiditas ke pasar. Sekarang? Mimpi telah berakhir! Data Non-farm Payrolls (NFP) yang begitu kuat, Federal Reserve memiliki cukup alasan untuk mempertahankan suku bunga tinggi, bahkan mungkin akan menaikkan suku bunga lagi.
Apa artinya bagi dunia kripto? Artinya tidak ada dana murah lagi! Bagaimana bull market tahun 2021 terjadi? Bank sentral mencetak uang! Bagaimana rebound tahun 2023 terjadi? Ekspektasi penurunan suku bunga! Sekarang kedua hal ini hilang, sumber dana pasar terputus, dengan apa yang bisa mendukung valuasi yang tinggi?
Lebih parah lagi, suku bunga tinggi akan terus menekan selera risiko. Coba pikirkan, saat ini suku bunga tanpa risiko satu tahun di Amerika Serikat hampir 5,5%, siapa yang masih mau mengambil risiko likuidasi untuk bermain kontrak? Dana akan terus mengalir dari aset berisiko ke produk berbasis pendapatan tetap. Begitu tren ini terbentuk, tidak mudah untuk membalikkan dalam satu atau dua hari.
Gelombang ketiga: Hari kiamat leverage, penurunan gaya likuidasi di jalan
Ini adalah gelombang yang paling berbahaya. Saudaraku, kalian bisa melihat data kontrak, sekarang total posisi kontrak Bitcoin di seluruh jaringan masih lebih dari 20 miliar USD, di mana posisi long mencakup lebih dari 60%. Dari posisi long ini, berapa banyak yang menggunakan leverage tinggi 10x, 20x, atau bahkan 50x?
Titik 85 ribu dolar AS ini adalah garis hidup dan mati! Begitu jatuh di bawahnya, akan memicu serangkaian likuidasi:
• 85.000 pecah → posisi long dengan leverage 10x mulai likuidasi → harga turun ke 84.000
• 84 ribu sampai → 20 kali leverage posisi beli terbakar → harga jatuh ke 82 ribu
• 82 ribu kembali pecah → 50 kali limit leverage lenyap → harga langsung menuju di bawah 80 ribu
Ini adalah contoh khas dari "spiral kematian", likuidasi berbasis tekanan. Yang lebih menakutkan adalah, banyak institusi telah mengatur stop loss terprogram, yang secara otomatis akan menjual ketika harga mencapai titik tertentu. Jadi, saat harga turun, sering kali kecepatan penurunan sangat cepat, Anda bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi.
Data menunjukkan: Setelah 6 kali Non-farm Payrolls (NFP) yang melebihi ekspektasi, rata-rata penurunan Bitcoin dalam 24 jam adalah 7,2%, tetapi kali ini data melebihi ekspektasi begitu banyak, penurunannya mungkin lebih dalam!
dunia kripto malam ini adalah permainan hidup dan mati: setiap koin sedang menghadapi ujian.
Bitcoin: 85 ribu adalah garis pertahanan Maginot
BTC sekarang adalah fokus seluruh pasar. Posisi 85.000 dolar AS ini memiliki arti teknis yang sangat besar:
• Itu adalah titik terendah bulan September
• Itu adalah posisi rata-rata bergerak 200 hari
• Ini adalah area dengan volume perdagangan yang padat di awal
Dapat dikatakan, 85.000 menggabungkan tiga dukungan: teknologi, psikologi, dan dana. Tapi apakah posisi ini bisa dipertahankan? Saya sangat pesimis.
Mengapa? Karena tekanan jual terlalu berat! Tidak hanya likuidasi kontrak, tetapi juga penjualan panik di sisi spot. Pikirkanlah, para investor awal yang berbiaya 60 ribu, 70 ribu, apakah mereka tidak akan berpikir "lebih baik ambil untung dan keluar" ketika melihat data yang begitu buruk? Para institusi dan penambang, di tengah harapan akan pengetatan likuiditas, apakah mereka tidak akan menjual cadangan mereka lebih awal?
Setelah 85 ribu tembus, apa yang harus dilihat di bawah?
• Target pertama: 82 ribu (titik rendah sebelumnya)
• Target kedua: 80 ribu (titik genap)
• Garis pertahanan akhir: 78 ribu (posisi garis tahunan)
Tapi saya rasa, jika 85 ribu tidak bisa dipertahankan, mungkin 80 ribu juga tidak akan bisa dipertahankan. Karena emosi panik akan menyebar, pasar perlu menemukan "dasar putus asa" untuk bisa mengumpulkan energi kembali.
Ethereum: lebih berbahaya daripada Bitcoin
ETH sekarang dalam situasi yang lebih buruk daripada BTC. Kenapa?
Pertama, narasi Ethereum telah melemah. Dalam lingkungan suku bunga tinggi, imbal hasil DeFi menjadi tidak menarik. Dulu kamu bilang "mempertaruhkan ETH bisa mendapatkan imbal hasil 5%", sekarang obligasi AS saja sudah 5.5%, siapa yang masih bermain DeFi?
Kedua, biaya gas tetap rendah. Aktivitas di jaringan tidak aktif, mekanisme penghancuran ETH tidak berfungsi, dan seluruh model ekonomi terpengaruh.
Ketiga, kepemilikan institusi lebih terpusat. Rasio kepemilikan 1000 alamat teratas Ethereum lebih tinggi dibandingkan Bitcoin, dan ketika para pemegang besar ini mulai menjual, dampak penjualannya lebih besar.
Secara teknis, support kunci ETH berada di 2500 dolar, jika jatuh di bawah, kemungkinan akan langsung menuju 2300. Sedangkan level resistance di atas berada di 2750, ingin menembus? Sangat sulit.
SOL, DOGE, koin MEME: krisis likuiditas akan segera terjadi
Koin-koin kecil ini mungkin akan lebih parah malam ini. Kenapa? Karena likuiditas! Non-farm Payrolls (NFP) AS yang begitu buruk, sentimen penghindaran risiko di pasar meningkat, dan dana akan lebih dulu menarik diri dari aset yang paling berisiko.
Support kunci SOL ada di 150 dolar, jika tembus, lihat di 130.
DOGE koin yang sepenuhnya didorong oleh emosi ini, mungkin akan jatuh kembali ke 0,15 bahkan 0,12.
Berbagai koin MEME, malam ini mungkin akan mengalir darah, penurunan 30%-50% tidaklah aneh.
Saudara-saudara, ingat satu kalimat: Di pasar bearish, semua koin alternatif adalah β dari Bitcoin, jika Bitcoin turun 10%, mereka turun 20% mulai dari situ.
Indeks ketakutan melonjak, sentimen pasar turun ke titik beku
Sekarang suasana ketakutan di pasar sudah tidak bisa digambarkan dengan "kekhawatiran" lagi, melainkan sudah seperti "hari kiamat datang".
Indeks ketakutan VIX langsung meloncat dari 20 ke 28, ini terjadi sebelum pasar saham AS dibuka. Begitu pasar saham AS dibuka malam ini, diperkirakan bisa melonjak di atas 30. Apa itu 30? Pada Maret 2020, saat pandemi menyebabkan penurunan drastis, VIX lebih dari 80, tetapi biasanya jika melebihi 30 sudah dianggap sebagai ketakutan yang ekstrem.
Indeks kepanikan di dunia kripto lebih mencolok, dari 60 kemarin langsung jatuh ke 35 (nilai yang semakin rendah semakin menunjukkan kepanikan). Apa artinya ini? Artinya pasar telah beralih dari "serakah" ke "kepanikan" dalam sekejap, dan bahkan semakin dalam.
Data aliran dana lebih mengerikan: dalam 4 jam terakhir, jumlah pencetakan stablecoin USDT dan USDC meningkat drastis, menunjukkan bahwa orang-orang sedang menukar koin mereka menjadi dolar. Sementara itu, jumlah Bitcoin dan Ethereum yang keluar dari bursa juga meningkat, menunjukkan bahwa orang-orang sedang menarik koin ke dompet, bersiap untuk "tidur" dalam jangka panjang atau menghindari risiko.
Perubahan emosi ini sering kali berarti bahwa dasar jangka pendek belum tiba. Karena emosi panik memiliki proses fermentasi, dari "kekhawatiran" menjadi "ketakutan" lalu ke "putus asa", sekarang mungkin baru sampai pada tahap "ketakutan", dan esok pagi, mungkin baru saatnya yang sebenarnya "putus asa".
Panduan bertahan hidup untuk teman: Lakukan ini malam ini agar bisa selamat
Setelah semua berita buruk ini, mari kita bicarakan yang lebih nyata. Dalam keadaan pasar seperti ini, bagaimana cara agar kita bisa bertahan hingga malam ini?
Hukum pertama: Tolak menangkap pisau terbang dengan tangan kosong
Banyak teman yang melihat harga turun ingin membeli di titik terendah, merasa "setelah turun sebanyak ini pasti akan rebound". Saudaraku, pemikiran seperti ini malam ini sangat berbahaya!
Ingat: di hadapan tren, segala tindakan membeli di harga rendah adalah seperti belalang mencoba menghentikan mobil. Data Non-farm Payrolls (NFP) yang begitu kuat, tren telah sepenuhnya berbalik menjadi bearish. Saat seperti ini membeli di harga rendah bukanlah investasi, melainkan perjudian.
Cara yang benar: tunggu pemulihan, lalu kurangi posisi! Misalnya Bitcoin turun ke 85.000, jika pulih ke 86.000, 87.000, itu adalah kesempatanmu untuk mengurangi posisi. Jangan berpikir "setelah pulih saya akan tunggu lagi, mungkin kembali ke 90.000", pasar tidak akan memberikanmu kesempatan itu.
Hukum Kedua: Uang Tunai adalah Raja, Pertahankan Kekuatan
Sekarang yang terpenting bukanlah berapa banyak yang dihasilkan, tetapi bagaimana cara bertahan hidup. Bagaimana cara bertahan hidup? Memiliki uang tunai di tangan!
Saran Operasi:
• Jika masih ada posisi penuh, malam ini rebound harus dikurangi menjadi di bawah 50%.
• Jika sudah di bawah 50%, bisa dipertimbangkan untuk dikurangi menjadi 30%
• Menyimpan 70% uang tunai, menunggu lubang emas yang sebenarnya
Kapan lubang emas ini akan muncul? Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin sebulan kemudian. Tapi selama kamu memiliki uang tunai, akan ada kesempatan. Mereka yang sekarang tidak mau menjual, ketika harganya jatuh ke 70 ribu, kamu hanya akan menyesal tidak menjual lebih awal.
Aturan ketiga: 85 ribu adalah garis hidup, jika terputus, aktifkan mode pertahanan
Inti dari semua operasi malam ini adalah mengawasi titik 85.000 ini.
Jika 85.000 bertahan:
• Dapat mengambil posisi kecil (10%-20%) untuk bertaruh pada rebound di kisaran 85.000-86.000
• Namun, stop loss harus diatur pada 84.800, jika tembus harus keluar.
• Target rebound tidak perlu terlalu tinggi, 88 ribu harus dipertimbangkan untuk mengambil keuntungan
Jika 85 ribu tembus:
• Jangan ragu, segera kurangi posisi 30% lagi
• Jangan berharap ada "menjual setelah rebound".
• Tunggu 80 ribu bahkan 78 ribu sebelum mempertimbangkan untuk membeli kembali
Esensi utama dari mode pertahanan: lebih baik melewatkan pemulihan di belakang daripada terjebak di tengah jalan. Jika dijual sekarang, kerugian maksimal 20%; tetapi jika tidak dijual, penurunan 50% bahkan lebih bukanlah hal yang mustahil.
Hukum Keempat: Jauhi leverage tinggi, hidup adalah sumber daya.
Malam ini masih berani bermain kontrak, saya menghormati Anda sebagai seorang pria, tetapi dompet Anda mungkin tidak aman.
Saran konkret:
• Semua leverage di atas 10 kali, sekarang tutup posisi segera
• Dengan leverage 5x, atur stop loss, jika rasio margin di bawah 200% maka tambahkan margin.
• Pemain spot jangan menyentuh kontrak, terutama membuka posisi short, karena fluktuasinya terlalu besar, spike bisa membuatmu terjepit.
Ingat, dalam kondisi pasar seperti ini, fenomena "spike" di bursa akan sangat sering terjadi. Anda melihat harga jatuh ke 85.000, mungkin detik berikutnya akan spike ke 83.000 dan membunuh posisi long, lalu kembali lagi ke 86.000 dalam sekejap. Anda sama sekali tidak sempat bereaksi, posisi Anda sudah hilang.
Sejarah selalu sangat mirip: mengingat Non-farm Payrolls (NFP) AS pada tahun 2018
Mungkin ada teman yang bertanya: "Apakah data benar-benar memiliki pengaruh sebesar itu?" Mari kita lihat sejarah.
Pada 5 Oktober 2018, data Non-farm Payrolls (NFP) AS saat itu juga jauh melampaui ekspektasi (250.000 vs ekspektasi 180.000), Federal Reserve sedang dalam siklus kenaikan suku bunga. Setelah data diumumkan, bagaimana kinerja Bitcoin?
• Hari itu: jatuh dari 6600 dolar menjadi 6400, penurunan 3%
• 3 hari kemudian: jatuh ke 6200
• Satu minggu kemudian: jatuh di bawah 6000
• Satu bulan kemudian: jatuh ke 4500
Seluruh proses turun lebih dari 30%, dan itu selesai dalam waktu sebulan. Berapa banyak orang yang membeli di titik terendah di tengah jalan? Berapa banyak orang yang mengalami likuidasi karena "merasa sudah cukup turun"?
Sekarang situasinya sangat mirip dengan tahun 2018? Sama-sama siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve, sama-sama data yang melebihi ekspektasi, sama-sama ketatnya likuiditas pasar. Sejarah tidak akan diulang dengan sederhana, tetapi selalu memiliki irama yang sama.
Saran praktis untuk berbagai investor
Jika Anda adalah seorang trader jangka pendek:
Jangan tidur malam ini, perhatikan pasar. Jika 85 ribu tembus, ambil posisi short, target 82 ribu, 80 ribu; jika 85 ribu bertahan, tunggu rebound ke 87 ribu untuk short, pasang stop loss di 87,5 ribu. Ingat, trading jangka pendek adalah mengikuti tren, saat ini tren sedang bearish, jangan coba untuk buy.
Jika Anda adalah investor jangka menengah:
Besok pagi setelah bangun, jika harga di atas 85.000, turunkan posisi di bawah 30%; jika jatuh di bawah 85.000, langsung turunkan ke 10%. Kemudian pergi bekerja, menjalani kehidupan, jangan melihatnya. Tunggu hingga indeks ketakutan kembali ke bawah 20, baru pertimbangkan untuk perlahan-lahan membelinya kembali.
Jika Anda adalah pemegang jangka panjang:
Matikan komputer, tidur. 70 ribu, 80 ribu tidak ada bedanya bagimu, karena kamu percaya Bitcoin bisa mencapai 200 ribu, 300 ribu. Tapi ingat, saat melakukan investasi berkala ke depan, masukkan ke dompet, jangan simpan di bursa.
Jika Anda adalah pendatang baru yang baru masuk:
Selamat, pelajaran pertama telah tiba! Malam ini jangan bertransaksi, terlebih dahulu belajar. Lihat bagaimana pasar berfluktuasi, lihat bagaimana kepanikan menyebar, lihat bagaimana para veteran menghadapi situasi ini. Anggap saja uang ini sebagai biaya kuliah, tapi jangan bayar terlalu banyak.
Setelah badai, hanya pemburu sejati yang akan bergerak.
Setelah berbicara begitu banyak, saya ingin mengingatkan kalian satu kalimat: Di pasar keuangan, bertahan hidup adalah pemenang terbesarnya.
Hujan badai malam ini adalah mimpi buruk bagi banyak orang, tetapi bagi segelintir orang, ini adalah kesempatan. Mereka yang membeli pada 85.000, 80.000, atau bahkan 75.000, ketika melihat kembali setahun dari sekarang, akan berterima kasih atas penurunan tajam hari ini.
Tapi syaratnya apa? Kalian harus bertahan sampai saat itu. Jadi malam ini, jaga tanganmu, perhatikan posisi kalian, jangan berjudi, jangan serakah, jangan impulsif.
Akhirnya, sekali lagi, saya ingin menekankan:
• Uang adalah raja, simpan 70% peluru
• 85 ribu adalah garis hidup, jika tembus maka pertahanan.
• Menolak untuk membeli di dasar, kurangi posisi saat rebound
• Jauhi leverage, jangan bermain kontrak
Setelah badai, pasar akan menghargai para investor yang tenang, rasional, dan disiplin. Dan malam ini, adalah batu ujian apakah Anda dapat menjadi "survivor".
Saudara-saudara, bertahanlah! Besok matahari akan terbit seperti biasa, tetapi apakah akunmu bisa pulih, tergantung pada bagaimana kamu bertindak malam ini. Ingat nasihat dari pemain lama: jangan melawan Federal Reserve, jangan melawan tren, dan jangan bertentangan dengan dompetmu sendiri.
Semoga sukses untuk semua, sampai jumpa besok! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 observasi pasar Bitcoin#