Pengantar lengkap tentang perdagangan derivatif untuk trader pemula

Pengertian Perdagangan Derivatif: Instrumen untuk Menghasilkan Uang dari Volatilitas

Perdagangan derivatif merupakan kesepakatan antara dua pihak, di mana semua parameter transaksi telah ditetapkan sebelumnya: aset dasar, harga pelaksanaan, volume kontrak, dan jangka waktu. Pada dasarnya, ini adalah perdagangan futures cryptocurrency — baik yang terbatas waktu maupun tanpa batas waktu.

Keuntungan utama dari perdagangan derivatif terletak pada kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam segala arah pergerakan pasar. Jika Anda mengharapkan kenaikan nilai aset, buka posisi panjang (long). Jika Anda memprediksi penurunan harga, gunakan posisi pendek (short) dan hasilkan dari penurunan harga.

Dua jenis posisi utama: long dan short

Posisi panjang (strategi bullish):

• Dibuka dengan membeli aset saat Anda mengharapkan kenaikan nilainya
• Ditutup dengan menjual aset yang sama

Posisi pendek (strategi bearish):

• Dibuka dengan menjual aset saat Anda mengharapkan penurunan nilainya
• Ditutup dengan membeli kembali volume yang sama

Pilihan arah tergantung pada analisis situasi pasar dan prediksi pergerakan harga Anda.

Komponen utama untuk menempatkan order perdagangan

Jenis kontrak perdagangan

Futures tanpa batas waktu (Perpetuals):

• Berlangsung tanpa batas waktu
• Secara otomatis diperpanjang tanpa tanggal kedaluwarsa yang ditetapkan
• Ideal untuk posisi jangka panjang

Futures berjangka (Dated Futures):

• Memiliki waktu kedaluwarsa yang jelas
• Tersedia berbagai siklus: mingguan, bulanan, kuartalan
• Cocok untuk perdagangan jangka pendek

Mata uang margin: pilihan antara USDT/USDC dan cryptocurrency

Kontrak yang dikutip (dengan margin dalam cryptocurrency):

• Harga ditampilkan dalam USD, perhitungan dilakukan dalam cryptocurrency (BTC, ETH dan lainnya)
• Memerlukan penyimpanan aset dasar yang sesuai di saldo
• Contoh: untuk perdagangan dengan margin BTC, harus memiliki BTC di akun

Kontrak stabil (dengan margin dalam USDT):

• Semua perhitungan dilakukan dalam USDT
• Untuk perdagangan dengan berbagai jenis kontrak, hanya diperlukan USDT
• Lebih mudah dalam pengelolaan portofolio

Mode pengelolaan margin

Margin silang (Crossed):

• Seluruh saldo bebas di akun Anda berfungsi sebagai bantalan keamanan
• Memungkinkan peningkatan rasio penggunaan modal
• Memiliki risiko likuidasi yang lebih tinggi

Margin terisolasi (Isolated):

• Saat membuka posisi, sejumlah tetap dikunci
• Jumlah ini menentukan kerugian maksimum yang mungkin
• Pendekatan yang lebih konservatif dalam pengelolaan risiko

Leverage perdagangan: penguat keuntungan dan risiko

Pengganda leverage menentukan berapa kali taruhan nyata Anda melebihi dana sendiri. Semakin tinggi rasio leverage, semakin besar potensi keuntungan — tetapi risiko kerugian juga meningkat.

Jenis order

Order limit:

• Anda menetapkan harga maksimum pembelian atau harga minimum penjualan
• Sistem akan mengeksekusi transaksi secara otomatis saat harga pasar mencapai rentang yang ditentukan
• Memberikan kontrol lebih atas harga pelaksanaan

Order pasar:

• Transaksi dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia
• Menjamin penyelesaian kontrak dengan cepat
• Berguna saat terburu-buru atau volatilitas tinggi

Menentukan ukuran posisi

Jumlah order dapat dinyatakan dalam berbagai satuan:

• Jumlah kontrak
• Setara dalam cryptocurrency dasar
• Nilai dalam USDT

Penting: Jika saldo akun Anda tidak cukup USDT, Anda tidak dapat membuka posisi. Dalam situasi ini, kurangi leverage perdagangan Anda atau tambahkan USDT.