Indeks ketakutan mencapai level tertinggi dalam 8 minggu karena kekhawatiran geopolitik, pasar memperkuat sikap menghindari risiko

Saat ini, risiko geopolitik sedang mempengaruhi pasar global, dan para investor dipaksa untuk meninjau kembali posisi mereka. Dalam konteks ini, pergerakan indeks ketakutan (VIX) yang menjadi indikator volatilitas pasar menarik perhatian.

Dalam perdagangan hari Selasa, indeks VIX naik 1,9 poin menjadi 20,69, mencapai level tertinggi dalam 8 minggu. Setelah itu, indeks ditutup pada 20,09, yang merupakan level tertinggi sejak 24 November. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran peserta pasar dan menunjukkan bahwa pelarian dari aset berisiko sedang berlangsung.

Kenaikan Indeks Ketakutan, Belum Menuju Kepanikan Sebenarnya

Menurut laporan ChainCatcher, Jim Carroll, penasihat senior di Charleston, South Carolina, menunjukkan bahwa meskipun ada reaksi yang jelas terhadap indikator risiko, level saat ini belum mencapai tahap yang akan memicu kepanikan segera. Menurut pandangannya, kenaikan indeks ketakutan ini belum menyebabkan kekacauan besar di pasar secara keseluruhan.

Pada kenyataannya, untuk mengubah psikologi pasar secara signifikan, diperlukan ambang batas yang lebih tinggi. Di antara para ahli, diskusi terus berlangsung mengenai level mana dari indeks ketakutan yang akan memicu perubahan nyata dalam psikologi investasi.

Tren Menghindari Risiko Mempercepat Investasi ke Emas dan Kas

Di sisi lain, Alex Morris dari F/m Investments menekankan bahwa sebagai respons konkret terhadap ketegangan geopolitik, terjadi pergeseran investasi dari risiko saham ke aset defensif seperti emas dan kas. Rebalancing portofolio semacam ini adalah bukti bahwa para investor memprioritaskan perlindungan aset dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Morris berpendapat bahwa indeks ketakutan harus naik hingga 30 agar terjadi kepanikan pasar yang sesungguhnya. Artinya, level saat ini di 20,69 menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan waspada, tetapi para investor masih menjaga ketenangan. Meski risiko geopolitik terus berlanjut, pergerakan indeks ketakutan menunjukkan bahwa pasar secara keseluruhan belum mengalami kekacauan ekstrem.