Pengalaman Berinvestasi Saham untuk Pemula (3) Bagaimana Menentukan Tren dan Tema

Semua tema saat mulai dipopulerkan biasanya mengalami tren kenaikan, kemudian sebagian tema akan menjadi tren utama. Menembus batas memerlukan keahlian trading yang tinggi, sangat sulit untuk dipahami. Namun, tren pasar lebih cocok untuk pemula. Saya merangkum tiga poin utama yang dapat menjadikan suatu tema sebagai tren utama.
Pertama, ruang imajinasi tema cukup besar, mencapai level triliunan.
Kedua, ada dukungan kebijakan nasional yang sering dikeluarkan untuk tema tersebut.
Ketiga, ada juga instrumen terkait di luar negeri yang dipopulerkan, membentuk resonansi.
Kami akan berikan beberapa contoh untuk memverifikasi.

1. Pada tahun 2020-2021, saat mempopulerkan tema kendaraan energi baru, jika satu juta orang membelinya, pasar akan dengan mudah mencapai ruang pasar triliunan (karena dalam spekulasi hanya melihat ruang imajinasi, jadi cukup targetkan penuh). Saat itu sering ada kebijakan energi baru yang dikeluarkan setiap beberapa bulan. Di luar negeri juga mempopulerkan Tesla, sehingga harga saham Tesla meningkat ratusan kali lipat.
2. Konsep AI. Satu kabinet Nvidia bernilai satu sampai dua juta, pasar triliunan sangat mudah tercapai. Banyak kebijakan pemerintah terkait kecerdasan buatan yang dikeluarkan. Di luar negeri juga mempopulerkan chatgpt.
3. Antariksa komersial. Satu satelit bernilai ratusan ribu, Elon Musk mengatakan akan meluncurkan satu juta satelit, pasar triliunan. Rencana strategis pengembangan antariksa komersial dalam Rencana Lima Tahun ke-15 nasional. Di luar negeri mempopulerkan SpaceX.
4. Penyimpanan data. Pasar ini sendiri sudah mencapai triliunan, karena harga naik beberapa kali lipat, setara dengan pasar ratusan triliun lagi. Ekspektasi IPO penyimpanan data Longi di dalam negeri, didukung kebijakan nasional. Di luar negeri mempopulerkan SanDisk, Micron.

Contoh yang bertentangan, mengapa konsep antarmuka otak-manusia hanya cocok untuk menembus batas, tidak cocok untuk tren utama, pertama karena ruang pasar kecil, penggunaannya terutama untuk pengobatan penyakit otak. Instrumen terkait di luar negeri tidak jelas.

Bagaimana mencari titik beli. Untuk tema tren utama, sebenarnya tidak perlu mencari titik beli. Mengapa? Karena saya menemukan pengalaman yang bertentangan dengan intuisi: semakin tinggi posisi beli, semakin besar peluang mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, saya membeli saham yang sudah naik dua kali lipat, peluang keuntungan sekitar 55%, membeli saham yang sudah naik empat kali lipat, peluang keuntungan sekitar 60%. Jadi, saya biasanya memilih saham yang sudah berkali-kali lipat.
Mengapa? Karena setelah tren terbentuk, tren tersebut memiliki inertial yang kuat, sangat sulit dihentikan dalam waktu singkat. Semakin banyak kenaikan, inertial semakin kuat, konsistensi semakin tinggi, peluang mendapatkan keuntungan justru semakin besar. Di sini perlu koreksi pemahaman yang salah, tidak peduli apakah Anda membeli saham di posisi tinggi atau rendah, risiko jangka panjangnya sama besar. Artinya, saat pasar turun, saham di posisi tinggi akan turun, begitu pula saham di posisi rendah, dan penurunannya mungkin hampir sama. Tidak akan karena Anda membeli di posisi rendah, peluang rugi lebih kecil.

Namun, untuk saham yang naik terlalu banyak dalam waktu singkat, saya biasanya tidak berani membelinya, karena takut ada aksi besar dari pihak utama yang tiba-tiba menjual besar-besaran, sehingga kerugian sangat besar. Saat seperti ini, kebutuhan teknikal Anda sangat tinggi. Biasanya saya menunggu koreksi kecil untuk membeli.

Bagaimana mencari titik jual. Umumnya, jika saham mengalami penurunan besar secara berturut-turut dan rebound-nya sangat kecil, menembus beberapa garis moving average secara berurutan, itu saatnya menjual.
Selain itu, saya sering menjual saham secara impulsif. Tapi jika Anda menjual secara impulsif, yang terpenting adalah segera membeli kembali. Banyak kali setelah saya menjual saham secara impulsif, saya tidak berani membelinya kembali, hasilnya semakin tidak berani membeli saham yang naik, dan malah membuat Anda frustrasi.

Terakhir, tentang kekurangan tren utama, pertama, tingkat pengembalian mungkin sangat rendah, jadi jika keahlian Anda sangat baik, lebih baik memilih strategi menembus batas. Jika Anda seperti saya yang pemula dalam teknik, maka untuk keamanan bisa memilih tren utama. Kedua, sulit untuk fleksibel dalam mengganti saham, pemain yang fokus pada menembus batas bisa dengan mudah mengganti saham setiap hari, tetapi dalam tren utama sangat sulit mengganti saham dan mudah terjebak di dalamnya, sehingga kehilangan peluang di luar sana. Terakhir, dalam pasar bearish, jangan pernah melakukan tren utama, karena tren di pasar bearish berlangsung singkat, tingkat toleransi kesalahan tinggi, koreksi sangat tegas, dan membeli akan menyebabkan kerugian. Pada akhir tahun 2021, dalam pasar bearish, saya mengalami kerugian hingga 60% selama empat bulan, dan dari Agustus 2023 hingga Agustus 2024, kerugian lebih dari 70%.