Indeks kepanikan VIX melonjak 3.11% menjadi 20.23, investor menunjukkan ketidaksepakatan yang cukup besar terhadap pasar

K-LinePoet · 2026-02-24T07:12:50+00:00

19 Februari 2026, indeks ketakutan VIX naik 3.11% menjadi 20.23, menunjukkan ketidakpastian pasar meningkat, kemungkinan terjadi fluktuasi yang tajam. VIX digunakan untuk mengukur volatilitas pasar selama 30 hari ke depan, semakin tinggi indeksnya, semakin besar ketidakpastian pasar.

K-LinePoet

2026-02-24 07:12:50

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

19 Februari 2026, indeks ketakutan VIX melonjak sebesar 3.11% menjadi 20.23, menunjukkan adanya ketidaksepakatan besar di antara para investor mengenai pasar, yang berpotensi menyebabkan fluktuasi besar.

(Sumber data: Tonghuashun (300033) iFinD)

Indeks ketakutan VIX adalah indeks volatilitas CBOE, yang umum digunakan untuk mengukur volatilitas implisit opsi indeks S&P 500. Indeks ini sering disebut sebagai “indeks ketakutan” dan merupakan cara untuk memahami perkiraan volatilitas pasar selama 30 hari ke depan. Semakin tinggi indeks ketakutan, semakin besar perkiraan volatilitas pasar dalam 30 hari mendatang.

Secara umum, indeks VIX di bawah 12 dianggap rendah, antara 12-20 adalah kisaran normal, dan dalam kedua kondisi tersebut, investor cenderung optimistis terhadap pasar dan pasar relatif stabil. Di atas 20 menunjukkan tingkat tinggi, menunjukkan ketidaksepakatan besar di antara investor dan potensi fluktuasi pasar yang signifikan. Di atas 30 menunjukkan ketidakpastian ekstrem di pasar.

Biasanya, ketika indeks VIX melewati 40 poin, itu menandakan bahwa investor sangat pesimis terhadap pasar, yang dapat menyebabkan kepanikan tidak rasional dan kemungkinan rebound jangka pendek.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.