Kontrak sering kena liquidasi?

Sebenarnya bukan karena nasib buruk, tapi karena belum paham triknya
Setelah 8 tahun bermain kontrak, saya punya insights:
Liquidasi itu sebenarnya bisa dihitung
Pertama, jangan takut leverage tinggi, yang ditakuti adalah posisi berat
Kamu pakai leverage 100x, tapi hanya gunakan 1% modal untuk main, risiko sebenarnya hampir sama dengan membeli spot dengan uang segitu
Bagaimana menghitung risiko sebenarnya?
Kelipatan leverage dikali rasio posisi yang kamu investasikan
Sesederhana itu
Kedua, stop loss bukan kerugian, tapi asuransi untuk akun
Saat pasar crash tahun lalu, 70-80% orang yang liquidasi adalah mereka yang udah rugi 5% tapi masih nekat bertahan
Trader berpengalaman percaya pada satu prinsip mati: kerugian sekali jalan, tidak boleh lebih dari 2% modal
Ketiga, hitung posisi dulu sebelum execute
Ada formula sederhana: uang maksimal yang bisa diinvestasikan = (Modal × 2%) dibagi (rasio stop loss × kelipatan leverage)
Misalnya modal 50ribu, mau rugi maksimal 2%, pakai leverage 10x, maka sekali main maksimal 5ribu
Kalau sudah jelas, pikiran jadi tenang
Keempat, take profit dalam 3 tahap, jangan serakah
Untung 20% jual sepertiga, untung 50% jual sepertiga lagi, sisa tinggal pantau jika break di bawah MA 5 hari langsung keluar semua
Tahun lalu ada yang naik 50ribu jadi 1 juta pakai metode ini
Kelima, pakai sedikit modal beli asuransi
Saat ada posisi terbuka, gunakan 1% modal beli put option, anggap aja beli asuransi
Saat crash besar tahun lalu, cara ini selamatkan lebih dari 20% modal
Trading bisa untung atau tidak, sebenarnya bisa dihitung:
Rasio menang × rata-rata untung, dikurangi rasio kalah × rata-rata rugi
Kalau setiap kali maksimal rugi 2%, untung ambil 20%, bahkan kalau win rate cuma 30%, tetap bisa untung
Ingat beberapa aturan besi:
Kerugian sekali main tidak lebih 2% modal, maksimal 20 transaksi setahun, untung minimal 3x lipat dari kerugian, 70% waktu hold cash menunggu peluang bagus
Jangan trading berdasarkan emosi, ikuti aturan, itu kunci untuk bisa terus untung$BTC