暗号資産市場逃頂信号分析：多項指標が天井に達しており、今後の市場にどう対処すべきか？

各牛市の中で、巨額の富を生み出すだけでなく、数え切れない富の幻想も生み出されました。市場の感情が高ぶるときに冷静さを保ち、適切なタイミングで"天井を逃げる"ことは挑戦です。深い調整による資産の目減りを避けるためには、複数の市場指標を総合的に分析する必要があります。

この記事では、15の一般的な逃げトップ指標を分析し、その中の3つの指標が2024年に逃げトップの範囲に達したことがわかりました。それらは、ビットコインのRhodl比率、USDTの定期預金、そしてアルトコインの季節指数です。この状況は、市場の今後の発展についての考察を引き起こしました。

! 指標の約2%がピークに達して下落し、暗号市場のトップは過ぎましたか?

I. 指標分析

1. AHR999買いだめインジケーター

この指標はビットコインの定期購入の意思決定を補助するために使用され、短期的な定期購入の収益率と価格が期待される評価からの偏差の程度を考慮しています。

現在の状態：指標値は1.21で、様子見の範囲にあり、慎重に行動することをお勧めします。

2. AHR999 トップエスケープインジケーター

これはコイン保有指標の付随ツールで、市場のトップエリアを特定するために特化しています。それは、価格が長期トレンドからどれだけ逸脱しているかを観察することによって、市場が過熱しているかどうかを判断します。

現在の状態：指標値は2.48で、今回の周期ではまだ天井信号は出ていません。

3. Piサイクルトップインジケーター

この指標は、111日移動平均線と350日移動平均線の関係を比較することで、潜在的な市場のトップを予測します。

現在の状態：2本の移動平均線はまだ大きな距離があり、トップ信号はまだ現れていません。次回の交差は2025年10月に予想されます。

4. ビットコインレインボーグラフ

レインボーチャートは、ビットコインの価格帯を9つの異なる色の帯に分けた直感的な長期評価モデルです。

現在の状態：価格は緑色の領域にあり、評価が相対的に合理的であり、トップシグナルはまだ現れていません。

5. ビットコインの終端価格指標

この指標は市場の投機要因を効果的に排除し、ビットコインネットワークの真の価値を反映することができます。

現在の状態：まだピークに達していません。

6. ビットコインの時価総額の割合

この指標は、ビットコインが暗号資産市場全体における支配的地位を反映しており、通常、市場のサイクルや資金の流れを判断するために使用されます。

現在の状態：時価総額の占有率は約60％で、相対的にバランスの取れた範囲にあります。

7. ビットコインCBBI指数

CBBIは、複数のテクニカル指標とオンチェーンデータを融合した総合指数で、牛市と熊市のサイクルの転換点を比較的よく識別できる。

現在の状態：指数値は79で、市場はやや熱いですが、まだピークには達していません。

8. ビットコインMVRV Z指数

この指標は、市場のサイクルを判断するために、時価総額と実現価値の乖離程度を比較します。

現在の状態：指数は2.5で、まだピークには達していません。

9. ビットコインRhodl比率

Rhodl比率は、異なる期間の保有者の行動特性を比較することによって、市場の潜在的な転換点を判断する複合型のオンチェーン指標です。

現在の状態：現在は赤い帯に入っていませんが、2024年11月の期間中にその指標はピークゾーンに入りました。

10. ビットコインメイヤー倍数

この指標は、ビットコインの現在の価格とその200日移動平均線を比較することによって、市場の相対的な評価レベルを評価します。

現在の状態：指数は1.26で、市場は過熱状態にありますが、まだピークには達していません。

11. ETFからの純流出の連続日数

この指標はビットコインETFの資金の流れを追跡し、機関投資家の信頼状況を反映しています。

現在の状態：連続的な純流出が1日で、正常な市場の変動範囲に属します。本周期での最大連続日は8日であり、10日間の状況はありません。

12. ETFのBTCに対する割合

この指標は、ETFが保有するビットコインの総流通量に対する比率を反映し、機関の参加度を評価するために使用されます。

現在の状態：割合はほぼ6％で、機関の参加度が良性の成長段階にあることを示しています。

13. USDTの現在の貯蓄額

USDTの普通預金利率は、市場資金コストを測る重要な指標であり、暗号資産市場の全体的な流動性の状況を反映しています。

現在の状態：金利は約6.68％で、正常な水準にあります。しかし、2024年3月の期間中、この指標は上限区域に入って65％に達しました。

14. ショートコインシーズンインデックス

この指標は、市場がアルトコインの活発な期間に入ったかどうかを判断するために使用されます。

現在の状態：指数は41ですが、2024年12月の期間中にその指標は頂点領域に達し、88に達しました。

15. マイクロストラテジーコスト指標

この指標は、大規模機関投資家のビットコインの平均保有コストを追跡し、市場の重要な参考として位置付けられています。

現在の状態：マイクロストラテジーの平均コストは約6万で、機関投資家の利益圏にあります。

二、まとめと提案

現在の市場状況は、一部の指標が逃げ頂信号を示していることを示していますが、これは市場全体が必ずしも頂点に達することを意味するわけではありません。市場に頂点リスクが存在することを心配している投資家は、以下の戦略を検討することができます：

1. 分割してポジションを減らす計画を立て、完璧な天井を追求しすぎないようにする。

2. 利益をステーブルコインまたは法定通貨に換金し、リスクの高いアルトコインに移行するのを避ける。

3. 高値の時には早めに売却し、次のラウンドに向けて資金を蓄える。

忘れないでください、すべての市場の頂点には機会とリスクが共存しています。機会をうまく捉えるのは、しばしば十分な準備をしている人々です。理性を保ち、警戒を怠らず、市場が盛り上がっている時に身を引くことは、底で買うことよりも挑戦的です。