暗号投資家のMiles Deutscher氏のトップ5の取引間違いの分析

マイルズ・ドイツ人はポッドキャストの一回で、自身の暗号化通貨取引キャリアにおける5つの大きな間違いと、それらの間違いから学んだ貴重な経験を共有しました。彼は自分の共有を通じて、他の投資家が同様の問題を避け、より優れた暗号化通貨トレーダーになる手助けをしたいと考えています。

1. 市場リスク信号を無視する

マイルズはルナ崩壊事件で大きな損失を被り、投資心理問題である「ポジションバイアス」の重要性を深く認識しました。投資家がある資産に大きなポジションを持ち、その価格が上昇し続けると、資産のファンダメンタルズが改善しているという錯覚を抱きやすくなります。この心理的バイアスは、投資家が潜在的な警告信号を無視する原因となることがあります。

マイルズはその時、USTに"デカップリング"のリスクが存在することに気づいたが、そのリスクの実際の可能性を過小評価した。USTの価格が96セントに下がったとき、彼は少なくとも50%のポジションを即座に削減すべきだったが、"ポジションバイアス"の影響で行動を起こさず、最終的に痛烈な代償を払った。

2. 明確なストップロス戦略の欠如

MilesはBeamとMODEを例に挙げて、明確な損切り戦略を設定する重要性を説明しました。Beamに関しては、有効な損切り戦略を設定しなかったため、投資価値が大幅に減少しました。一方、MODEに対しては、段階的に損切りを行う方法を取り、市場が下落する際にリスクを段階的に低下させました。

マイルズは、移動平均線や相対強弱指数(RSI)など、さまざまなテクニカル指標を組み合わせてストップロス戦略を実行することを提案しています。また、彼は投資家にTradingViewで価格アラートを設定するように警告し、迅速に行動を取ることを促しています。

3. タイミングよく利益確定できなかった

マイルズは、これが彼が長年犯してきた中で最も重大なミスかもしれないと考えている。彼はLucky Coinの例を挙げて、タイムリーに利益を得られなかった場合に生じる巨大な損失について説明した。Lucky Coinの価格が大幅に上昇したとき、マイルズはさまざまな理由によりタイムリーに利益を得られず、最終的に170万ドルの潜在的な利益を逃した。

マイルズは、ある通貨の価格が2倍または3倍になるときに、初期投資を引き出すことは賢明な選択であると強調しています。また、マーケットが下落すると、多くの通貨の流動性が制限されるため、上昇時に利益を確保することが特に重要であると指摘しています。

4. ポジション管理の誤り

Milesは、特定の取引において、彼のポジションが大きすぎたり小さすぎたりすることが、理想的な結果をもたらさなかったと指摘しています。ポジションが大きすぎると取引が感情的になり、理性的な決断を下すのが難しくなります。一方、ポジションが小さすぎると重要な利益の機会を逃す可能性があります。

彼は、ポートフォリオ全体の5％以内に単一通貨への投資を制限することを提案しています。これは、ポジションが大きすぎることによる重大な損失を避けるためです。特別な場合は、ポジションを10％に引き上げることができますが、これは1つのサイクル内で1〜2回の操作に限るべきです。

5. 過剰に多くのアルトコインを保持する

マイルズは2021年に最大で40から50種類のコインを保有していたため、ポートフォリオ管理が困難になりました。彼は保有数を5から10種類に制限することを提案し、各コインをより良く研究し管理できるようにしました。

ポジション数を減らすことは、投資効率を向上させるだけでなく、全体的なリスクを低減することもできます。マイルズは、特定のコインに対して深い信頼を築くことは容易ではないと強調しており、したがって少数の高信頼のコインに集中して投資することは、あまりにも多くのコインに分散させるよりも賢明だと述べています。

マイルズは要約しました。投資家は自分の過ちを真剣に反省し、問題の根源を見つけ、改善計画を立てるべきだと。彼は投資家に対し、これらの教訓を記録し、市場の感情が揺れ動く時に常に自分にこれらの原則を思い出させるよう奨励しました。