取り逃がすことへの恐れ(FOMO)行情下の取引注意事項

最近、暗号通貨市場に急速な上昇相場が現れ、市場参加者の広範な関心を引き起こしました。本稿では、現在の市場状況におけるいくつかの重要な観察点と取引における注意事項を探ります。

1. 急速な上昇トレンド

最近、アルトコイン市場は急激に上昇しています。この上昇は、ChainlinkやSolanaなどの大規模な仮想通貨から始まり、その後すぐに小規模な仮想通貨やmemeコインに広がりました。この大規模な仮想通貨から小規模な仮想通貨への拡散は、通常、強気市場の後半に現れます。現在、市場はまるで急いで追いかけているかのような状態で、今を逃すと永遠にチャンスを失うかのようです。

注目すべきは、MBLやFILなどの老舗コインも上昇に加わったことです。この状況は2019年末から2020年初頭の新型コロナウイルスの発生前の市場状況に非常に似ています。歴史を振り返ると、その上昇は最終的にブルマーケットの罠であることが証明されました。現在の市場の動向も再び同じ道を辿るのか、それともこれは投資家のベアマーケットに対する心理的影響に過ぎないのか？この問いは私たちに深く考えさせる価値があります。

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2. イーサリアムのパフォーマンスが低迷

他の通貨と比較して、イーサリアムの価格パフォーマンスは失望させるものです。2023年10月1日から11月14日までのデータによると、イーサリアムはわずか18%上昇し、ビットコインの30%の上昇に遠く及ばず、ソラナの120%やアバランチの69%の上昇は言うまでもありません。

このパフォーマンスの低下は、イーサリアムのステーキングメカニズムに関連している可能性があります。上海アップグレード後、より多くのETHがステーキングにロックされています。これにより、ある程度ETHの価格は安定しましたが、短期的な上昇ポテンシャルも制限されています。さらに、投資家がETHを他の上昇中のアルトコインに交換する際、実際にはETHの継続的な売却圧力を引き起こしています。

注目すべきは、前回のブルマーケットでは、ETH対BTCの比率の上昇がしばしばブルマーケットの終息を示していたことである。なぜなら、トレーダーは他のアルトコインの利益をETHのような相対的に安全な資産に移すからである。

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3. Solanaのベンチャーキャピタルの保有状況

市場の回復に伴い、以前静かだったいくつかのベンチャーキャピタルが再び活発になり始めています。注目すべきは、彼らの中には保有している資産を迅速に売り込む人もいるということです。

Solanaは典型的なベンチャーキャピタルコインであり、そのトークン配分の大部分が内部投資者に流れています。これらのベンチャーキャピタルは当然、SOLの価格が数百ドルの高値に戻ることを期待しています。注目すべきは、Solana財団によれば、FTX/Alamedaが保有するSOLトークンは2028年まで段階的にロック解除されるということです。

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4. 積極的な販売に注意を払う

この上昇局面では、プロジェクト開発チーム、初期参加者、そして一部の困難に直面している取引所が、機会を利用して資産を売却しています。牛市初期における売却はしばしば誤った決定であることが証明されますが、資金を切実に必要としているプロジェクトにとっては、これは合理的な選択かもしれません。

投資家が警戒すべきこと：1）他者の出口流動性にならないこと；2）売却がプロジェクトチームの信頼喪失を意味するかどうかに注意すること。一部のかつて有名だったプロジェクト、例えばメタバース概念が盛り上がっていた時のSandBoxでは、その開発チームがトークンを継続的に売却している。

また、いくつかのトークンのロック解除が議論を引き起こしており、dYdXのケースがその一例です。投資家はこれらの動向に注意を払う必要があります。

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5. ステーブルコインの流入状況

最近、安定したコインが市場に大量に流入しているとの報告があります。DeFillamaのデータによると、約30億ドルの安定したコインが流入していることが確認できます。しかし、昨年市場が経験した資金流出と比較すると、この数字は依然として微々たるものです。

この300億ドルの増加は、既存の暗号通貨愛好者、つまりずっと観望して資金を投入するのを待っていた人々から来る可能性が高い。市場を長期的に本当に押し上げるためには、暗号市場以外の新しい資金の流入を引き付ける必要がある。これが、現物ビットコインETFに対する期待の理由でもある。

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6. ビットコインETFに関するニュースに注目する

CNBCなどのメディアの報道によると、ビットコインETFは2024年初頭に承認される見込みですが、遅延がある可能性もあります。注目すべきは、従来の資産管理会社が依然として顧客に対して全体の投資ポートフォリオの1-5%を暗号通貨投資に充てることを勧めていることで、これは従来の金融分野が大規模に流入することを期待すべきではないことを意味します。

同時に、金融アドバイザーたちもビットコインの高いボラティリティリスクを強調しています。したがって、私たちは伝統的な金融資金が迅速に大量に暗号市場に入ることを期待できません。

ETFが市場に与える影響について、一般的に人々はETFが正式に上場する前に利益を確定しようとするだろうと考えられています。ETFの承認は「ニュースを売る」イベントになる可能性があり、過去のDogecoinがエロン・マスクが『サタデーナイトライブ』に出演していた時のパフォーマンスに似ています。

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7. 市場の展望は依然として不明確

この上昇が持続するかどうかについて、暗号コミュニティ内では意見が分かれています。現在の市場の感情は2023年上半期に似ており、投資家は上昇時に過度に興奮し、調整時にはすぐに落胆してしまいます。

"雰囲気が悪化する前に全力を尽くす"という心態は、市場参加者が相場に対して自信を欠いていることを反映しています。最近、アルトコイン市場で大幅な変動があり、多くのロングポジションが清算されました。これは、市場の流動性が依然として不足しており、短期的な投機行動が存在することを示しています。

もう一つ注目すべき指標は、現物取引量と先物取引量の比較です。現在、永久契約取引が依然として主導的な地位を占めており、これは市場で激しい上昇や売却が起こる可能性を示唆しています。

理想的な牛市は通常、急激な変動ではなく、徐々に上昇する傾向があります。長期投資家はポジションを段階的に増やすことが多く、ほとんどの場合損失を被ることはありません。しかし、各市場サイクルには独自の特徴があり、私たちはオープンで慎重な姿勢を保つ必要があります。

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