2023暗号資産市場14大人気コンセプトのローテーション分析：BTC戦略VSテーマ追跡

2025-07-24 03:29:10

暗号資産市場の人気コンセプトの循環分析：14の主流ゾーンの収益パフォーマンスはどうか？

今年暗号資産市場全体は震動調整の態勢を呈し、流動性は持続的に緊縮しています。しかし、市場の中には依然としていくつかの人気のある概念や資産が現れ、これらの概念のローテーションが今年の相場の動向をつなげています。長期的な上昇トレンドが欠如している背景の中で、異なる概念のローテーションを追いかけることは、震動市場の中の構造的な機会を捉え、超過収益を実現する可能性があります。

あるデータプラットフォームは14種類のコンセプトと114種類の資産を選定し、その価格変動を深く分析した結果、次のことが示されました：

週平均増加率が最も高いコンセプトの観点から、今年は過去32暦週でLSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20の11のコンセプトがローテーションされました。各ローテーションでラリーをリードするという概念の週平均上昇率は26.42%に達しました。
異なる人気の概念がローテーション上昇列の中で繰り返されることは、市場参加者に構造的な機会を捉える可能性を提供します。上昇のローテーション過程では、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く出現し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiが続き、それぞれ4〜6自然週内で最高の平均週上昇幅を実現します。
今年は市場が類似した3つの上昇トレンドを示し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体の上昇トレンドは次第に弱まっており、あるコンセプトの第一の上昇トレンド段階における平均継続日数は48.43日で、その後の上昇トレンド段階における平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。
概念のローテーションを考慮した場合、異なる戦略を比較すると、BTCを保有することが中間レベルの収益率を持つ投資戦略である可能性が高いことがわかります。各ホットスポットを正確に把握できれば、今年の理論的な収益は20倍に達する可能性があります。

14種類の人気コンセプトの概要

今年メディアが報じたホットなイベントとデータプラットフォームによる資産クラスの分類を参照すると、香港のWeb3の概念、NFT / NFTFi、レイヤー2、LSD / LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、 CEXは、最も人気のある14の概念の1つです。

これらの概念は、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb 3の概念、EthereumのアップグレードによってもたらされたLSDFiの概念、Bitcoinの適用シーンの拡大から生まれたBTC-20の概念、ChatGPTからインスパイアされたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEMEの概念やDEX、NFT、CEXなどの過去の主流の概念などを網羅しています。

選定した観察資産の上場取引時間から見ると、BRC-20とSocial Trading Bot（トレーディングボット）の2つだけが今年新たに登場した概念であり、選定した観察資産も今年発行された新しい資産である。BRC-20は主に今年の5月から7月頃にかけて盛り上がり、トレーディングボットは主に今年の7月から8月頃にかけて盛り上がった。また、Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新資産が観察リストに入っており、これらの概念が今年は以前の主流概念よりも活発に見えることを意味している。

異なるコンセプトのトークンの回転上昇分析

全体的に見ると、5月中旬以前は14種類の概念の週間平均上昇幅の差はそれほど明確ではなかったが、5月中旬以降、複数の概念が顕著な上昇トレンドを示し、自然週を周期とした大幅な上昇が見られた。例えば、5月14日の週には、MEME概念の平均週上昇幅が979.65%に達し、他の概念を大きく上回り、今年に入ってからの単一概念の最高週上昇幅の記録を樹立した。

また、いくつかの明らかな上昇には、5月14日の週の香港Web3概念の平均上昇率が202.97%；5月21日の週のLSD/LSDFi概念の平均上昇率が99.86%；5月28日の週の取引ロボット概念の平均上昇率が187.89%；7月2日の週の香港Web3概念の平均上昇率が114.79%；7月23日の週の取引ロボットとSocialFi概念の平均上昇率がそれぞれ173.69%と137.26%；8月13日の週のSocialFi概念の平均上昇率が174.21%であることが含まれています。これから、今年の異なる概念が異なる時期に回転して上昇している様子が明確に見て取れます。

上昇の回転過程では、取引ロボット、MEME、BRC-20が最も多く現れ、それぞれ6自然週と5自然週の間に、これらの概念の平均週上昇率が最も高いです。次に、LSD/LSDFiとSocialFiも今年は4自然週内で平均上昇率が最も高いです。以上の5つの概念は、今年の回転の中で最も良いパフォーマンスを示した概念であり、他の概念は回転上昇中に1-2回しか現れませんでした。

そして、下落のローテーションプロセスでは、取引ボットの出現回数が最も多く、7自然週内の平均下落幅が最も高いです。次に、Wallets、NFT/NFTFi、そしてBRC-20も3-4自然週内の平均下落幅が最も高く、他のコンセプトは1-2自然週内の平均下落幅が最も高いです。

総合的に見ると、取引ロボットはボラティリティが激しい人気の概念に属し、平均上昇幅が最も高いおよび平均下落幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も登場しています。一方、LSD/LSDFiとSocialFiはボラティリティが相対的に小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数がより多く、相対的に強いゾーンに属しています。さらに、WalletsおよびNFT/NFTFiの中にはいくつかの資産が優れたパフォーマンスを示していますが、全体的に見て、今年これら二つの概念は平均下落幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数がより多く、相対的に弱いゾーンに属しています。

今年の主な上昇トレンド分析

今年BTCとETHのこの2つの主流資産は、似たような3つの上昇トレンドを示しました。最初の上昇トレンドは1月1日から2月21日までの間、2番目の上昇トレンドは3月11日から4月17日までの間、3番目の上昇トレンドは6月15日から7月14日までの間でした。

上昇の持続時間を分析すると、全体の上昇トレンドが順次弱まっていることがわかります。その中で、最初の上昇トレンド段階における平均持続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンド段階における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日となっています。一部の概念の上昇トレンドの変化は全体とわずかに異なります。例えば、CEX、Layer2、MEMEの概念は第三の上昇トレンド段階においても依然として相当な上昇能力を保持しており、平均持続日数は前の段階よりも長くなっています。SocialFiとMEMEの概念は第四の上昇トレンド段階において、一部の資産の影響を受け、上昇の持続時間がそれぞれ26日と18.5日まで延長されました。

そしてほとんどのトークンにとって、最初の大規模な上昇トレンド期間中の最高の利益が年間最高の利益であり、今年初めて発行された新しいトークンの一部は、最近のトレンド期間中の利益が年間最高の利益です。

構造戦略の比較

BTCの年間ホールド戦略をシンプルなベースライン戦略として設定し、この戦略の理論的な収益率は60.22%です。

最初の概念回転に基づく戦略は、毎週ホットな資産を追跡し、自然週の時間の変化に従って、その週に最も上昇した資産を順次購入することです。この戦略の収益率は約2053.20%です。しかし、この戦略は選択した資産に対して非常に敏感です。

第二の概念回転に基づく戦略は、取引頻度を低下させ、上昇トレンド期間が最も長いテーマに従って資産をローテーションすることです。この戦略の収益率は約1536.67％です。しかし、これは主に7月下旬から8月初旬の第4の上昇トレンド期間にBRICKという資産を選択したことに起因しています。その急騰の影響で、この戦略の収益率は急増しましたが、第4の上昇トレンド期間を考慮せず、最初の3つの上昇トレンド期間のみを考慮した場合、この戦略の収益率は約44.93％です。

総合的に見ると、BTCを保有することは中程度の収益率を持つ投資戦略である可能性が高いです。毎週流行のテーマを追いかけると、理論的な収益率はベースライン戦略を大幅に上回る可能性がありますが、収益の高低は選択した資産の影響を大きく受けます。上昇トレンドが続く期間に基づいて、取引頻度を低くして市場に参加すると、ベースライン戦略を下回る理論的な収益率が生じる可能性があります。これは主に、いくつかの上昇トレンドに参加したかどうかに依存します。

概念の循環に対する異なる理解は、最終的な収益に大きな差異をもたらす可能性がありますが、全体的には、人気のある概念の上昇に参加できれば、年間投資の理論的な収益率が明らかに引き上げられるでしょう。概念の循環を把握するためには、新たに出現した概念やトークンに重点を置くことに加えて、過去の概念が再び循環する機会にも注目することができます。