マーケットインサイト：熟練したFOF投資家の取引哲学

移動インターネットの黄金時代にスタートしたメイソンは、長年のファミリーオフィスの経験を生かし、暗号通貨市場に対して独自の洞察を持っています。彼の興味は2020年のブルマーケットから始まり、その時デジタル資産のリスク投資が素晴らしいパフォーマンスを示し、かなりの利益を得ました。

Masonの背景は、彼がマクロな視点から市場の全体像を洞察し、さまざまな参加者の戦略や、時間の経過とともにお金を稼ぐ方法の変化を理解できるようにしています。

優秀なトレーダーの共通特性

ファンドと一般パートナーを評価する際、メイソンは主に三つのコア要素に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

業績に関しては、その真実性、持続可能性、過去の収益に対する帰属分析が重要です。特に情報が不透明な暗号二次市場では、これは特に重要です。

チームの観点から、メイソンは3つの重要なポイントを強調しました：

1. 誠実は最低限の基準であり、自己取引でも資産管理でも、常に誠実である必要があります。
2. コアメンバーは自ら積極的に関与する必要があり、優れた取引チームは通常スリムに保たれ、コアメンバーは5人を超えない。
3. グローバルな視野と継続的な進化能力を持ち、構造的変化の際に果断な決定を下すことができる。

戦略は現在の市場の需要と業界の発展トレンドに合致する必要があります。暗号二次市場と従来の二次市場にはギャップが存在しますが、これはまた大きな機会を意味します。

継続的改善の秘訣

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の判断力を持つこと。
2. より高次元の視点を育て、グローバルな視点で暗号分野を考える。
3. "ストリートスマート"（Street Smart）を発揮すること、これは多くの成功したトレーダーの共通の特質です。
4. 優れた人から学ぶこと、特に現在の市場環境下で。

機関投資家向け暗号資産配分戦略

Masonは個人の好みにより二次市場の配置を4つのカテゴリーに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル取引、チャート分析と量子戦略を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. 分散型金融(DeFi)投資

現在の市場で成功するための戦略

1. コインベース強化戦略：

   • TVLゲームとエアドロップ収集
   • 定量的取引

2. 割引購入のビットコインまたはマイニングに参加する

3. 段階的にビットコインを上回る戦略、例えばトレンドフォロー

メイソンは暗号量子取引に特に期待を寄せており、それが良好な流動性、大規模なキャパシティ、そして制御可能なリスクを持っていると考えています。

おすすめの読書

1. 《プロフェッショナル投機原理》：システム的に取引システムを解説
2. 中央銀行の歴史と金融政策に関連する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読物は、市場の運営の背後にある技術と人間性の要因を理解するのに役立ち、複雑な利害関係を処理するのに大いに貢献します。