暗号資産市場はトレンド反転を迎える可能性があり、短期資金面を把握してアルトの機会を捉えよう

一、マクロ環境と暗号市場は徐々に改善されている

1. 関税政策は緩和の傾向にある

トランプは最近、公の場で中国からの輸入品に対する関税が高すぎると述べ、税率が大幅に引き下げられると予想しています。これは、彼の象徴的な関税政策の姿勢が和らいでいることを示しています。

2. 金利緩和の期待が高まる

現在の先物市場では、6月から利下げが始まり、年内に合計3回の利下げが予想されています。これにより、市場に新しい流動性が注入される可能性があります。

3. 暗号化に優しい政策が徐々に進展している

アメリカは「戦略ビットコイン準備」と「アメリカデジタル資産準備」の設立を進めています。複数の州もビットコイン州準備法案を進めています。2つのステーブルコイン法案が進行中で、2025年下半期に施行される可能性があります。

新任SEC主席Paul Atkinsは、暗号化業界に友好的であると見なされており、暗号企業に対する執行措置を減少させ、業界の革新を推進すると予想されています。

4. BTCトレンドが強気に転換

3月中旬以来、BTCは米国株式よりも強いパフォーマンスを示し、一部のリスク回避特性を反映しています。4月初旬にBTCは底打ち信号を示し、現在、MACDの短期線と長期線は共にゼロ軸の上に位置しています。市場のトレンドは弱気から強気に転換しました。

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二、ETHはアルトを率いてトレンドの反転を引き起こす可能性がある

1. オンチェーンデータ分析

ETHの利益住所数が約35%に急激に減少し、2022年の熊市レベルを下回っています。MVRV指標は0.8に低下し、売られ過ぎの状態に入っています。コストベースの分布は1850ドル付近に長期保有者のチップ集中ゾーンが存在することを示しており、新しいサポートラインが形成されるかどうかに注目する必要があります。

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2. コントラクト市場分析

ETHの契約市場規模は非常に大きく、OI/MCは約10%で、他の主要通貨よりも高い。最近、契約のポジション量と価格は正の相関関係を示しており、4月22日の夜に契約のポジション量が大幅に増加し、価格が突破した。複数の取引所でETHの契約ポジション量は現物の備蓄の数倍であり、両方のトレーダーに巨大な清算利益の機会を提供している。

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3. テクニカル分析

ETHの複数のテクニカル指標が底打ち信号を示しています。K線形状にはウィコフスプリングとブルリッシュエンゴルフィングパターンが現れています。価格は20日EMAを突破し、MACDはゴールデンクロスを形成しています。RSIとMFIは同時に売られ過ぎの領域に入っています。これらの信号は、下落トレンドが間もなく終了し、潜在的な反転の機会が形成されていることを示唆しています。

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3. アルトコイン投資機会の分析

NEIROETHとZEREBROを例に挙げて、最近のパフォーマンスが突出しているアルトを分析します：

1. ネイロス

• イーサリアムに基づくMeme通貨で、犬の通貨であるDogecoinの元となるKabosuの飼い主が新たに飼い始めた柴犬Neiroにインスパイアされています。
• 時価総額は約6,100万ドル、24時間契約取引量は8億4,300万ドルで、スポットの24倍です
• OI/MCは13.8倍以上で、契約市場は非常に活発です
• ロングとショートの対手方のポジション量がほぼ同じで、大口はロングに偏っている
• 最近は主にショートポジションを爆破しており、24時間で303.75万ドルのショートポジションが清算されました。

! 暗号市場はトレンドの逆転を先導し、短期資本側からアルトコインの機会を捉える可能性があります

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2.ゼレブロ

• Solanaに基づくAIシステムで、分散型およびソーシャルプラットフォーム上でコンテンツを作成、配信、分析できます
• 時価総額約7685万ドル、24時間以内に契約のポジションが300%以上増加
• OI/MCは約65％で、24時間取引量は782％増加しました
• コントラクトCVDが継続的に上昇しており、資金調達率は正です。
• 大口のポジションのロングとショートの比率は1.4で、強気に偏っています

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IV. まとめ

現在のマクロ環境が改善し、BTCが重要な位置を突破しました。ETHの各指標はトレンド反転の可能性を示しています。このような市場状況では、契約データの異動があるアルトに注目すべきです。例えば、NEIROETHやZEREBROなどです。市場全体のトレンドが良好であることから、より多くの暗号資産が上昇する見込みがあります。

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