数百万ドルから破産まで:私の暗号取引の失敗と涙の歴史

現在の暗号化通貨市場において、私が取引人生で犯した5つの大きな間違いと、それらの間違いから学んだ貴重な経験を共有したいと思います。私の共有を通じて、あなたも同様の問題を避け、より優れた暗号化通貨のトレーダーや投資家になることができれば幸いです。

市場リスク信号を無視する

私が暗号通貨市場で経験した最大の損失はLunaから来ています。この経験は、"ポジションバイアス"という投資心理の問題の重要性を深く認識させました。"ポジションバイアス"とは、特定の資産に大きなポジションを持っていて、その価格が上昇し続けるのを見ると、資産のファンダメンタルズが改善されているという主観的な信念を持ちやすいことを指します。しかし、この信念はしばしば客観的なファンダメンタル分析に基づいているのではなく、単に価格上昇による錯覚に過ぎません。

まさにこのポジションバイアスが私に多くの潜在的な警告信号を無視させ、これらの信号は実際にはLunaのファンダメンタルが徐々に失効していることを示していました。私は当時、USTのようなアルゴリズムステーブルコインは拡張性があり分散化されているため価値があると認識していましたが、不幸にもこれにはデカップリングのリスクが伴います。

USTの価格が96セントに下がったとき、市場には明らかな危機の兆候が現れていました。私はリスク回避のために少なくとも50％のポジションを即座に削減すべきでした。しかし、「ポジションバイアス」の影響で、私はこれらの警告信号を無視することを選びました。この心理的な誤りは最終的に私に痛ましい代償をもたらしました。私たちは次に何が起こったかを知っています。USTがデペッグし始めると、LunaとUSTの価値は最終的に共にゼロになりました。

2021年のこの巨大な損失は私の投資ポートフォリオに深刻な打撃を与えましたが、同時に私の投資人生における重要な転機ともなりました。実際、私は2021年初頭にビットコインへの投資で巨大な利益を得ました。2019年に5000ドルで一枚のビットコインを購入し、その後この投資を50万ドルにまで増やし、さらに牛市の中で100万ドルを超える富に成長しました。しかし、2022年には市場の激しい変動により、私の資産は100万ドルから数万ドルにまで縮小しました。この人生を変える富から大幅に縮小するという経験は非常に苦痛であり、その心理的な落差は言葉に表せないものがあります。

私は深く信じています。市場の厳しい打撃を経験しなければ、本当に優れた投資家に成長することはできません。もしあなたが同様の損失を経験しているなら、今は前向きな面を見ることができなくても、これらの経験があなたをより強く、より賢くしてくれることを忘れないでください。

明確なストップロス戦略の欠如

私の二つ目の間違いは、明確なストップロス戦略を持っていなかったことです。これは多くの投資家にとって一般的な問題だと信じています、特にアルトコイン市場が激しく変動している場合に。

私が Beam を例に挙げましょう。この期間中、私は Beam に大きなポジションを持っていましたが、残念ながら、有効なストップロス戦略を設定していませんでした。今朝、自分のポートフォリオを確認したところ、Beam の価値は数セントにまで縮小しており、それはかつて私の市場での最大の投資の一つでした。

振り返ってみると、Beam の価格動向はすでに警告信号を発していた。最初の高値の後、価格は一連の低い高値と低値に入っていき、モメンタムは明らかに停滞した。技術的には、当時の価格は依然として移動平均線の上にあったが、初めてそれが下回ったとき、これは私の高度な警戒心を引き起こすべきであった。しかし、私はこの信号を無視することを選び、価格がさらに下落するまで放置した。日足チャートを見ると、私には行動を起こすための数日または数週間の時間があったが、私は適時にストップロスを設定しなかった。

長期保有する通貨については、通常100%の損切りを設定せず、通貨のファンダメンタルズと私の投資期間に応じて損切りの比率を調整します。例えば、短期取引の場合、厳格な損切りを設定しますが、長期保有の場合、50%の下落を許容することがあります。しかし、Beamのケースでは、少なくとも半分のポジションを削減すべきです。なぜなら、反発を逃したとしても、価格の動向が改善したときに再度入場できるからです。

したがって、短期取引でも長期取引でも、ストップロスを設定することは非常に重要です。高い時間枠（週足や月足など）に基づいて、重要なサポートラインとレジスタンスラインを特定し、ストップロスの参考にすることができます。例えば、現在のSolanaの重要なサポートラインは175ドルであり、価格がこのレベルを下回った場合、私は心配し始めます。同様に、ビットコインの重要なサポートは75Kかもしれません。これらのレベルが必ずしも達成されるわけではありませんが、事前にストップロスを設定することで、市場に大きな変化があったときに迅速に行動を取るのに役立ちます。

損切り戦略をより効果的に実行するために、移動平均線や相対力指数（RSI）などのさまざまなテクニカル指標を組み合わせることをお勧めします。これにより、戦略の精度が向上します。高時間枠の指標がトリガーされた場合、価格の動向をさらに分析するために低時間枠（日足や時間足など）に切り替え、損切りを実行するかどうかを決定することができます。

さらに、私は実用的な小技を共有したいと思います。それは、TradingViewで価格アラートを設定することです。単に移動平均線や重要なサポートレベルを右クリックしてアラートを追加することで、価格が重要なレベルに達したときに通知を受け取ることができるため、タイムリーに行動を取ることができます。これにより、市場から長時間離れた後に資産が大幅に下落していることに気付くことはありません。

最後に、皆さんにお伝えしたいのは、損切り戦略は単なる技術的なものではなく、ファンダメンタルにも基づくことができるということです。例えば、Luna の崩壊はファンダメンタルが機能しなかった典型的なケースです。市場がリスク選好からリスク回避に変わるとき、ファンダメンタルの変化も損切りの根拠となり得ます。したがって、技術的な信号でもファンダメンタルの変化でも、常に警戒を怠らず、投資戦略を適時調整する必要があります。

利益をタイムリーに確定できなかった

三つ目の誤りは、タイミングよく利益を確定できなかったことです。これは私が多年にわたって犯した中で最も深刻な誤りかもしれません。

異なる通貨によって、異なる価格目標があります。一般的に、もし私がある通貨で利益を得ている場合、価格が上昇し続けている間に利益を得ようとします。しかし、このサイクルの中で何度も私のルールを破り、代償を払うことになりました。

二つの例があります。最初の例は昨年の11月から12月にかけて、私は番組でずっと宣伝していました。もし利益が出たら、利益を確定するべきだと。しかし、実際には私はそれを行いませんでした。その時、私は市場の楽観的な雰囲気に少し夢中になっていました。明らかに、この期間、市場は非常に活発で、11月から12月の動きは非常に良く、皆がアルトコインシーズンに興奮していて、多くのMemeも急騰しました。そして、自己満足は暗号市場では致命的であるため、事が起こったときには行動を取る必要があります。

市場が下落したとき、あなたは行動を起こす必要があります。損切りやポジションの縮小を行ったり、さらには買いに出ることも選択肢です。これもあなたが取ることのできる行動です。また、市場が上昇しているときは、取引を保護するために損切りを引き上げたり、利益を確定し始めることができます。しかし、満足して何もしないことは、物事が自然に進むのをただ受け入れることであり、基本的にはただ受動的に物事の進展を観察しているだけです。

ポートフォリオの数字が次々と上昇するのを見て、私は市場がこれからも上昇し続けるという誤った安心感を抱きました。しかし、12月末に市場が反転し始めると、バブルが崩壊し、私のポートフォリオの価値は短期間で大幅に減少しました。

第二の例は、私が取引したLucky Coinです。以前の番組でこのケースについて何度も言及し、私のミスを詳細に分析しました。Lucky Coinは当時の重要な投資プロジェクトでしたが、私はそこから全く利益を得ることができませんでした。当時、ピーク時に保有していたLucky Coinの価値は約170万ドルでしたが、利益を得るタイミングを逃したため、最終的にその収益はすべて消えてしまいました。私はLucky Coinで一銭も稼ぐことができませんでした。

もちろん、私が Lucky Coin から 170 万ドルの利益を引き出せなかった理由はいくつかあります。最初の理由は、Lucky Coin に関連するコンテンツを作成する際に、個人的なルールを守っていることです：特定のコインについて公に言及した後の 24 時間以内に、そのコインを売却しないというものです。これは、"価格を引き上げて売り抜ける" という非難を避けるためであり、特定のコインに対する見解を公にした後すぐにそれを売却して利益を得る行為です。このような行為は道徳的に受け入れられないと考えており、コンテンツクリエイターとしての私の信用を損なう可能性があります。したがって、私はこのルールを厳守しています。しかし、これにより、私は高値で利益を得る機会を逃してしまったのです。

さらに、流動性不足も重要な理由の一つです。Lucky Coinのような小規模な暗号通貨は、その市場流動性が通常低いため、大きな資産を一度に売却しても価格に大きな影響を与えることは難しいです。もし私が100万ドルのポジションを一度に売却しようとすると、価格が大幅に下落する可能性があり、これは明らかに私が望んでいることではありません。したがって、そのような状況では、売却は分割して行う必要があり、完了するまでに数週間かかる場合があります。

これらの制限があるにもかかわらず、私はこの取引で根本的な間違いを犯したと思います。私が初めて Discord で Lucky Coin に言及したとき、その価格は約 3 ドルでした；私が初めて YouTube で言及したとき、価格はすでに 9 ドルに上昇していました。その前に、私は 4 ドルから 5 ドルの価格でその潜在能力を示唆しており、その後 Lucky Coin の価格は 17 ドルまで急上昇しました。それにもかかわらず、私は自分自身がそこから利益を得ることはありませんでした。

目の前の急激な上昇に惑わされ、価格にはまだ大きな上昇の余地があると誤って考えたため、自分の投資ルールに従うことができませんでした。私のルールに従えば、あるコインの価格が2倍になると、少なくとも初期投資を引き出して元本を安全にするべきですが、今回はそうしませんでした。

残念ながら、その後、Lucky Coinはリプレイ攻撃（Replay Attack）やブロックチェーンの移行失敗などの問題に直面し、その価格は急速に下落しました。当時の私はこれらの技術的問題の発生を明らかに予見できませんでしたが、それは利益を上げられなかった言い訳にはなりません。将来的に何が起こるにせよ、あるコインの価格が倍増したり三倍になったりした場合、初期投資を引き出すことは賢明な選択です。

この経験から、利益を迅速に確保する重要性を深く認識しました。コインの価格が上昇しているとき、もしあなたが迅速に利益を確保しなければ、市場が反転した際に多くのコインの流動性が非常に限られていることに気づくでしょう。この現象はMemeだけに限らず、Beamのような大規模な市場価値のコインでも、下落時には流動性が不足しているように見えます。価格が下がると、市場の反応は非常に迅速で、上昇時に利益を確定していなければ、後悔することになるかもしれません。

これらの取引を通じて、私は迅速に戦略を調整し、次の重大な取引で同じ間違いを避けることを学びました。最も重要な点は、間違いを犯すことは避けられないということですが、私たちはそこから教訓を引き出さなければなりません。今日犯した間違いが明日の取引で再び繰り返されないようにしましょう。

取引で10倍の利益を得たとき、Lunaや他の失敗例からの教訓を忘れないでください。市場価格が下がり、あなたのストップロスに達したときは、ためらわずに果断にストップロスを行い、価格が下がり続けるのを受動的に見守るのではなく、過去の教訓を振り返ることで、重要な瞬間に行動を促すことがよくあります。これらの経験は苦痛を伴うかもしれませんが、確かにこのサイクルで私が冷静さを保つのに役立ちました。

実際、多くの場合、私たちは同様の教訓を何度も経験する必要があり、その中の真理を真に理解することができます。これは一種の「科学実験」のようで、繰り返し実験と総括が必要です。トレーダーは市場でいくつかの不必要なミスを犯すことがあります。しかし、経験が積み重なるにつれて、私たちは徐々にミスの頻度を減らすことができます。プロ選手のダブルエラー率はわずか4%であるのに対し、初心者は20%に達することもあります。同じ理屈で、優れたトレーダーはミスを犯さないのではなく、ミスの回数が少なく、影響が小さいのです。

今日私が伝えたいメッセージは、間違いを犯すことは許容されるということですが、重要なのはそこから学び、将来的に同様の間違いを減らすために努力することです。あなたが初心者であろうとベテランであろうと、市場での間違いは避けられませんが、どの間違いも成長の機会です。

ポジション管理のミス

第四の誤りは、ポジション管理です。

この期間中、私は時々特定のコインに過剰に資金を投入してしまい、その大きすぎるポジションが私を取引中に感情的にさせました。