トレーダーとの対話:HighFreedomがビットコインのマクロ分析と取引戦略について語る

HighFreedomは、証券会社のマクロ経済分析のバックグラウンドを持つ暗号通貨トレーダーです。彼は自分の取引戦略、マクロ経済に関する見解、および暗号通貨市場の将来の動向に関する予測を共有しました。

まず、HighFreedomの取引戦略

1. 方向性利益を得る: 牛市場の過程でビットコインを長期保有し、全体の上昇利益を得る。

2. ボラティリティ収益を得る: レバレッジを制御した上で、ビットコインの価格が適切な範囲に下がった際に通貨建てのロングポジションを構築し、価格が上昇した後に決済してビットコインの保有量を増やす。

3.戦略の形成の理由:

• いくつかのサイクルを経た後、この戦略が自分のリスク許容度と資金管理ニーズにより適していることがわかりました。
• 効果的に踏み外しリスクを回避し、ポジションコストを低減する
• 高リスク・高ドローダウンの暗号市場では、現物の高値売り安値買いと似た効果がある。

4. ストラテジーのコアロジック:

   • 方向性収益とボラティリティ収益を組み合わせる
   • 市場全体の上昇率を逃さず、また、変動操作を通じてビットコインの保有量を増加させる
   • 特に牛市の期間に適しており、ボラティリティツールを利用してポジションを最適化します。

5. 期待される収益:

   • 長期:ブル市場周期内で3-5倍の全体的な利益を実現できます
   • リトレースメントコントロール:予想20%-30%,極端な場合は40%

6. 実装に関する考慮事項:

   • レバレッジを厳格に制御し、50%以内を推奨します
   • 適切な市場タイミングを選択し、牛市におけるボラティリティに最適です。
   • 急激な上昇トレンドや市場が過熱している時に操作を避けること、資金コストが高くなり、利益と損失が悪化するため。

2. マクロ経済学、米国株式、暗号通貨市場

1. なぜアメリカのマクロ経済に注目する必要があるのか:

   • 市場参加主体は場内の人(通貨圈の老手)と場外の人(がETFなどを通じて入る)
   • オフショア資金が増加するにつれて、アメリカのマクロ経済が市場に与える影響が著しく増加した

2. 米国株式市場の構造

   • ベース:低リスク低リターンの通貨ファンド、国債など
   • 中堅:安定したキャッシュフローと一定の成長性を持つ大型テクノロジー株などの資産
   • 上層:小型株、高リスク高リターンの成長株
   • トップ層:非常に高リスクのコンセプト株、meme株など

3. ビットコインの米国株式市場における位置づけ:

   • ローソン2000とARKKの間に
   • 一定のファンダメンタルと高い成長性を持つデジタルゴールドと見なされている

4.アルトコイン市場がどこに向かっているかを判断する方法:

• ビットコインの価格が一定の水準まで上昇すると、一部の資金はリスクの高いアルトコインに流れる可能性があります。
• シャドウコインの動向は市場全体の流動性に依存します
• 米国株の高リスク株が好調であれば、アルトコイン市場は上昇する可能性があります

5. 最近の市場の変化:
   • 7月4日清理主要は通貨圏内のレバレッジを削減することです
   • 8月5日の清理は主に米国株などの場外資金のデレバレッジである。
   • マクロレベルで第四四半期に反転が見られ、新しいブルマーケットサイクルが訪れる可能性があります

三、トレーダーの成長パス

1.基本的な学習:

• CFAレベル1の取得を勧めます。金融市場の基礎知識を体系的に学ぶためです。
• マクロ経済分析、業界分析などの重要なスキルを習得する

2. 意図的なトレーニング:
   • 毎日市場動向に注目し、Tokenの上昇ランキングの背後にある理由を分析する
   • 市場の感度と取引の直感を養う
   • リスク管理を学ぶこと、特にレバレッジを制御すること

3.多次元分析:

• チェーン上のデータ、異なる通貨のファンダメンタルなどに注目する
• 自分の取引ロジックとシステムを構築する

4. やめるべきリスト:
   • レバレッジの過剰使用: レバレッジレベルを厳格に管理し、大口保有者の行動に特に注目する
   • 指標への過度な依存: 現物ETFの登場に伴い、オンチェーン指標の有効性が低下する可能性があり、新しい市場の論理と変化に常に適応する必要があります。

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四、推奨トレーダー

1. 付鹏(東北証券):ドル資産に深い洞察を持ち、システム分析に優れている

2. アーサー・ヘイズ:アメリカのマクロ経済について深く理解している

3. Victor:ファンドマネージャー,暗号通貨業界のベテラン,初期のマイナー,市場に対する独自の見解

4. ベンソン: 前回の牛市のベテラン、役立つ重要な周期指標を提供する