人間の予測力の進化とDeFiにおけるAIの応用

予測は人類の進化過程において重要な能力です。古代から私たちは、感覚や本能に頼って、環境の脅威や機会を予測してきました。例えば、捕食者の活動パターンや獲物の出現タイミング、季節ごとの食料供給状況を識別することは、生存にとって非常に重要です。

時間が経つにつれて、この予測モデルは、作物の植え付け、肉の屠殺と保存の需要などのツールの使用と計画能力に発展しました。人間は他者の意図、感情、行動を理解する能力を含む、社会的手がかりを予測する能力をも発展させました。さらに、私たちは文字、科学、数学などの知識体系を創造し、統計学、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代的なツールを開発しました。これらはすべて、人間の予測能力を強化するためのものです。

予測市場は重要な経済ツールとなっており、人間の予測能力を利用して経済、政治、文化の分野での結果を予測します。従来の世論調査とは異なり、予測市場は経済的インセンティブを通じて正確な予測を得るため、参加者は実際の資金を賭けます。

2024年のアメリカ大統領選挙市場では、ある予測プラットフォームが近40億ドルの賭けを集め、トランプの勝利予測は世論調査の正確性をも上回っており、これはクラウドソーシング予測の経済的価値を十分に示しています。

類似の進化は、現物取引と永続的契約取引の分野にも見られます。中央集権型取引所の台頭は、世界的に増大する暗号通貨の需要を満たし、最近のいくつかのプラットフォームの破壊的な発展は、自己管理とKYC不要のサービスを提供しながら、中央集権型取引所のような取引体験を維持しています。

人工知能と機械学習の予測モデルの台頭に伴い、イベント、資産価格、そしてボラティリティを予測する能力が大幅に向上しています。これは人類を進化の次の段階に導くでしょう。

DeFi 3.0

分散型金融 1.0は、スマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、ユーザーがいつでもどこでも送金、取引、ステーキング、貸付、そして収益マイニングなどの操作を行えるようにします。これは本質的に、暗号資産をオンチェーンで運用して経済的価値を創造することです。

DeFi 2.0は1.0の基礎の上に拡張され、革新的なトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なる利害関係者間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目的としています。

分散型金融 3.0は、人工知能を分散型金融分野に導入します。これをDeFAIまたはAiFiと呼ぶ人もおり、その核心は大規模言語モデル（LLM）および/または機械学習モデル（ML）を分散型金融製品に統合することです。

これは、顧客サポートやユーザーのプロトコルナビゲーションを支援するような単純なLLM統合から、複雑なマルチエージェントシステムや機械学習システムに至るまで、製品のパフォーマンスを根本的に改善することを含んでいます（例えば、取引利益の増加、無常損失の削減、LP収益の向上、永久取引の清算リスクの低減など）。

DeFAIの抽象レイヤーと完全自律の金融エージェントに加えて、人工知能と機械学習システム、そして予測モデルは、DeFiやその他の垂直分野における改革で重要な役割を果たしています。

予測システムの発展

神経ネットワークと決定木は2000年代以来登場しており、これらのシステムはヘッジファンドによって株式や商品価格の予測に使用されていました。初期の株式予測結果は参考になるもので、短期予測の精度は50%-60%に達しましたが、過剰適合やデータの限界により、その適用範囲は制限されました。

その後、深層学習とビッグデータの台頭により、モデルは時間系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データを含むより大きなデータセットを処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用を実現しました。

過去5年間におけるTransformerモデルとマルチモーダルAIの画期的な進展により、AIシステムはソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクルデータ、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合できるようになりました。これにより、一部のAIモデルはイベントの結果や資産価格を予測する際に80%-90%の精度を達成しました。

これらのモデルが継続的に改善されるにつれて、DeFiシステムに予測能力を統合する必要性が大幅に増加しています。現在、私たちはDeFi 3.0の初期段階にあり、市場の一部の参加者がAI/機械学習システムとWeb3アプリケーションのシナリオを組み合わせているのを目撃しています。

DeFi x AI/MLシステムの応用

ある分散型予測モデルネットワークは、複数の分散型金融プロトコルやAIエージェンシーチームとの広範な統合を実現し、予測能力を与えています（主に暗号通貨の価格予測に焦点を当てています）。その短期暗号通貨価格予測の正確率は約80％であるとされています。

いくつかの主要なアプリケーションには、

1. USDCに基づくAI駆動の金庫で、推論技術を利用してSOL取引の利益を最大化します。4月23日以来、累積リターンは2.4%、年利は約10%です。

2. AI LP金庫は、予測価格データを利用して、価格変動の前に流動性をより良く配置し、無常損失を回避します。

3. 複数のチームと協力して、AIエージェントの取引戦略と実行をサポートします。

別の重要なプラットフォームのサブネットワークも予測分野で顕著な進展を遂げました：

• サブネットが分散型金融金庫を発表予定で、ユーザーの預金を自動的に高信頼度のイベント/市場に配分して賭けを行います。初期テストのAPYは四桁を超えると言われています。

• サッカー分野における別のサブネットの信号が引き続き改善されています。最近のクラブワールドカップでのパフォーマンスは、攻撃的なベッティング規模が232％の投資収益率をもたらしたことを示しています。チームは、リスク調整に重点を置いた分散型金融の金庫製品も開発しています。

• さらに、高度に汎用的なボラティリティ予測モデルを中心にしたサブネットがあります。これは、清算確率、永続ポジションの生存時間、LP範囲の設定と不安定損失の予測、オプションの行使価格と満期時間の予測など、価格変動のさまざまな確率を予測するために使用できます。このモデルは、従来のベンチマークモデルよりも25%-30%優れているとされています。

これらのサブネットワークは、毎年200万ドルから1000万ドル以上のトークンをインセンティブとして、マイナーがその予測モデルを継続的に改善することを引き付けています。目標は、これらのインセンティブを資本支出として、製品開発を促進し、できるだけ早く商業化を実現し、実際の利益を得ることです。

未来の発展トレンド

より高いリターンと低リスクの追求は続き、ビルダーがより多くの実物資産をチェーン上に導入することを促進します。既存の分散型金融の収益源は引き続き最適化され、ますますアクセスしやすくなります。

予測市場は主要な情報源となり、AIが市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらに集団の知恵を引き出します。ツールはますますスマートになり、モデルはますます精度を高めています。

これらのシステムは学べば学ぶほど価値が高まります。また、Web3の他の部分との組み合わせが強いほど、全体のトレンドはますます抑えがたいものになります。

結局的に、暗号分野におけるすべては未来への賭けです。したがって、群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルを通じて、未来のインフラストラクチャとアプリケーションをより明確に予見できることは、顕著な利点を持つでしょう。