暗号資産市場が極度の恐慌に陥り、分散型金融とAIエージェントが投資の焦点となる

2025-08-13 08:33:06

Crypto Market Weekly Report:市場パニックが激化、DeFiとAIエージェントが注目

市場概況

市場の主要なトレンド

市場は現在、極度の恐慌状態にあり、感情指数は53%から7%に急落しました。米連邦準備制度のタカ派姿勢が約10億ドルの強制決済を引き起こし、市場は明らかなデレバレッジプロセスを経験しています。

分散型金融板块TVLが初めて近2ヶ月間のマイナス成長(-2.21%)を示しましたが、ステーブルコインの時価総額は依然として増加しています(USDT +0.55%,USDC +1.44%)。これは、市場が調整しているにもかかわらず、基礎流動性が依然として継続的に流入していることを示しており、マシンガンプールなどの安定した収益をもたらすプロジェクトが好まれています。

AIエージェント市場の規模は99億ドルに達し、投資の重点は投機的なAIミームコインからインフラ整備へと移行しており、市場が徐々に成熟していることを示しています。プロジェクトの方向性はより理性的で実用的になっています。

Memeコインの熱気は明らかに冷却し、資金は大規模に撤退し始め、市場の投機的な感情が低下していることを示しています。投資家は実質的な価値のあるプロジェクトを探す傾向が強くなり、Memeコインの熱潮の一時的な終了を示す可能性があります。

市場が大幅に波動する中、パブリックチェーンセクターは強い下落耐性を示し、投資家のリスク回避の選択肢となり、基盤となるインフラへの信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性は減少すると予想されるため、防御的な配置戦略を採用することをお勧めします。BTCとETHを中心に、同時に分散型金融の安定収益やAIインフラプロジェクトに注目する必要がありますが、休暇中に発生する可能性のあるボラティリティの増加リスクには注意が必要です。

###市場センチメント指数分析

市場の感情指数は先週の53%から7%に低下し、極度の恐怖ゾーンに位置しています。
Altcoinは今週、ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅に下落しました。レバレッジポジションの影響を受けて、市場では約10億ドル以上のポジションが強制決済され、ロングポジションが著しくデレバレッジ化しました。Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同調することが予想され、独立した相場の可能性は低いです。
アルトコインは極度の恐慌ゾーンにある時、しばしば上昇反転が起こります。

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一般的な市場の動きの概要

暗号資産市場は今週下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。
分散型金融類関連プロジェクトが際立っており、市場が基礎収益の向上に対して持続的な関心を示していることがわかる。
AIエージェント分野のプロジェクトは今週、世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探していることを示しています。
今週のMeme競技場プロジェクトは一般的に下落し、資金が撤退し始め、市場の熱意が徐々に低下していることを反映しています。

ホットなレーストラック

AIエージェント

今週の市場は下落傾向にあり、各分野が下落しています。AIエージェントのトークン価格も下落しましたが、市場での議論は最も盛んです。関心はAIエージェントミームトークンからインフラ構築へと移っています。

AIエージェントの分野は、AIミームだけでなく、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなどの複数の分野を含むため、次の市場の発展を牽引する可能性が高いです。本質的にブロックチェーンプロジェクトはすべてスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントの誕生はスマートコントラクトを改善し強化するためです。AIエージェントと暗号は非常に良い組み合わせです。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト:

ワールドコイン (WLD)
Fetch.ai (FET)
シンギュラリティネット(AGIX)
海洋議定書(OCEAN) 5.アカシュネットワーク(AKT)

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DeFiトラック

TVLの成長ランキング

過去1週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5名(はTVLが小さいプロジェクトを含まず、基準は3000万ドル以上):

ヴォールトクラフト:5344.32%
ハイパーリキッド: 183.98%
解決: 77.31%
バビロン: 64.43% 5.リスタDAO:48.52%

VaultCraft (VCX):

プロジェクト概要: Algorandに基づくパブリックチェーンプロジェクトで、ストレージとネットワーク起動コストの削減を目的としています。
最新の開発:Lido FinanceをベースにしたstETH 4Xレバレッジルーパーを発売し、マルチチェーン展開をサポートし、7%+APYの利回りを提供します。 Matrixportと提携して1000BTCのカストディビジネスを獲得し、TVLは急速に成長しました。 SafeおよびCoWSwapとの戦略的協力。

ハイパーリキッド (HYPE):

プロジェクト概要:高性能の分散型金融プラットフォームで、永続契約と現物取引に特化しています。
最新の進展: 市場の変動が良好な取引環境をもたらし、未決済の契約は430億ドルを超えています。複数の人気コインのレバレッジ取引機能が追加され、ユーザーの参加を引き付けています。

未発表( )解決:

プロジェクト概要:Delta中立ステーブルコインプロジェクトは、市場中立的な投資ポートフォリオのトークン化を中心に展開しています。
最新の動向:Baseの統合を完了し、Euler Financeを通じて融資サービスを開始し、Aerodromeで流動性プールを開始しました。助成プログラムを起動し、最初の受取人を確認します。

バビロン (未発行のコイン):

プロジェクト概要: ビットコインの安全性を利用して他のPoSチェーンの安全性を向上させるプロジェクト。
最新の開発: Layeredgeとの協力によりZKスケーラビリティ技術の応用を深化させ、Suiとの戦略的パートナーシップを築きモジュラーエコシステムの構築を推進。

Lista DAO (LISTA):

プロジェクト概要: BSCに基づく流動性ステーキングと分散型ステーブルコインプロジェクト。
最新の動向:ゲージ投票と賄賂市場機能の開始、48Club_Officialとのパートナーシップなど。週に約230,000ドルのveLISTA報酬と高いAPRインセンティブでユーザーを引き付けます。

トラック全体のパフォーマンス

ステーブルコインの市場価値が着実に成長:USDTは0.55%の増加、USDCは1.44%の増加を示し、資金が継続的に流入している。
流動性が徐々に増加: 伝統市場の無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンの分散型金融プロジェクトのアービトラージ金利が増加しているため、分散型金融への回帰は優れた選択肢となるでしょう。
資金状況:DeFiプロジェクトのTVLは541億ドルから529億ドルに減少し、負の成長率は2.21%となりました。これは主に市場の下落による清算が原因です。今後2週間は全体のTVLの変化に注目し、下落トレンドが持続するかどうかを注視する必要があります。

ディーププロファイリング

上昇ドライバー:

市場環境:ブルマーケットサイクルが全体的な流動性需要の増加をもたらす
金利:資本価格に対する市場の予想を反映して、基礎となる貸出金利は上昇しました
収益端: 循環アービトラージ戦略の収益率が拡大し、プロトコルの内生的な収益が著しく改善

潜在的リスク: 市場の継続的な上昇は、投資家が下落リスクを無視する原因となった。今週の連邦準備制度の利下げ予想の調整は急速な下落を引き起こし、10億ドルを超える契約と借入資産が清算された。清算リスクは連鎖的な清算を引き起こし、さらなる価格の低下を招く可能性がある。

他のレースのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

過去1週間で市場のパブリックチェーンTVLの上昇幅トップ5:

ハイパーリキッド: 183.98%
ビットコイン: 44.94%
BSC:2.71%
AILayer(アイライヤー):2.02% 5.マントル:0.75%

Hyperliquid: 市場の変動が激しく、良好な取引環境を創出し、未決済の契約が430億ドルを超えています。複数の人気コインのレバレッジ取引機能が追加されました。

Bitcoin: 市場は下落しておりBTCの下落幅は小さいが、ユーザーはリスク回避のために購入している。ユーザーはBTCの今後の発展をより期待しており、BTCFiプロジェクトに預けて追加の利益を得ている。

BSC: 新しいプロジェクトを導入し、ゲーム分野におけるAIとWeb3の統合を推進し、Memeプロジェクトの発展を支援し、Meme Innovationコンペを開始します。

AILayer: コミュニティ運営とエコシステムの協力に焦点を当て、ユーザーの参加度を高めるために多くのインタラクティブな活動を開催します。

Mantle: Compound IIIの統合による重要なブレークスルーを実現し、多くのインセンティブ活動を開始し、大量のユーザーの参加を促しました。

上昇率ランキング概況

過去一週間の市場トークンの上昇率トップ5:

UXLINKの:107.18% 2.通常:74.72%
MOCA:72.37% 4.誇大広告:52.43% 5.ベロ:47.49%

今週の上昇幅ランキングにはセクター集中の特徴が現れ、上昇したトークンの大部分はパブリックチェーンの領域に属しています。

UXLINK: DuckChainとの戦略的提携を結び、投資支援を受ける。LINEプラットフォームのユーザー数が200万人を突破し、大規模なエアドロップ活動を開始。

USUAL: 革新的インセンティブ戦略を導入し、高APY利回りを提供。TVLは急速に増加し、トークンUSUALはデフレ効果を示しています。

MOCA: Moca 3.0バージョンをリリースし、「統合アカウント」概念を導入しました。SK Planetと提携し、OK Cashbagアプリに統合しました。

HYPE: 市場は激しく変動しており、良好な取引環境を生み出し、未決済契約は超43億ドル。新たに複数の人気コインのレバレッジ取引機能が追加されました。

VELO:Sony Block Solutions Labsと提携し、新しいレイヤー2ソリューションに進出。流動性の構築において重要な進展が見られました。

! 市場パニックがエスカレート、DeFiとAIエージェントトラックに焦点を当てる|Frontier Lab Crypto Market Weekly

Memeトークン上昇率ランキング

1.ファートコイン(FARTCOIN):96.66% 2. aixbt by Virtuals (AIXBT): 18.83% 3. チームズトークン (CHEEMS): 8.58%

今週、Memeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受けており、Memeコインの上昇はほとんど見られません。現段階では、市場の関心と資金はMemeコインの分野にはありません。

ソーシャルメディアのホットトピック

最も多く登場したテーマはL1sで、ランキングに入ったトークンにはHBAR、SUI、XRP、ETH、TRXなどが含まれます。

今週、ソーシャルメディアで最も注目されているのはL1sプロジェクトです。市場が下落する際、各パブリックチェーンは他のトラックよりも良いパフォーマンスを示しました。投資家はBTCとETHを避けるために購入する以外は、ほとんどの資金を各パブリックチェーンに投入しました。下落が終わった後、各パブリックチェーンは一般的に他のプロジェクトよりも早く上昇しました。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計では、Cefi分野が最も良いパフォーマンスを示し、Gamefi分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

Cefi分野:BNBとBGBの比率が大きく、合計91.52%。Binanceは新しいコインを次々と投入し、流入を引き入れており、BNBは市場全体よりも強いパフォーマンスを示しています。Bitgitは際立ったパフォーマンスを見せ、BGBは逆風の中で37.93%上昇しました。
Gamefiの分野: 市場の注目を集めず、富を生み出す効果が欠けている。分野内の主要なトークンは市場全体のパフォーマンスを下回り、全体的なパフォーマンスが最も悪化している。

来週のCryptoイベントプレビュー

12月26日(木)( ):週明けの米失業保険申請件数が発表される

来週の見通し

マクロ要因の評価

アメリカのクリスマス休暇に入ると、マクロデータの発表が少なくなる
往年のクリスマスと元旦の休暇において、アメリカを主要な購入者とする市場では購買力が低下し、市場の変動が増加する。

セクター回転トレンド

分散型金融競技場: 投資者は来年第一四半期に市場が一斉に上昇することを期待し、トークンを売却したがらない。利益を増やすために、次々とマシンガンプールプロジェクトに参加している。
AI分野:AIエージェントのトラックは引き続き注目されており、市場規模は99億ドルに達しています。Web2とWeb3のエコシステムが加速的に統合され、AIエージェントと既存の暗号製品の統合プロセスが加速しています。