12/01 Gate ストラテジーボット週報

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先週（11/24–11/30）の市場パフォーマンス

先週の暗号市場は全体として「週末の反発、月曜日の反落」という構造を示しました：ほとんどの主要コインとテーマコインは週末に上昇しましたが、月曜日の早朝に急落し、反発幅を大きく減少させました。これにより、短期トレーダーは価格構造の安定性に対してより慎重になりました。

価格とポジション構造から見ると、BTCは91,000ドルの抵抗ラインに何度も挑戦しましたが、常に有効に維持することができませんでした。90,000–92,000ドルの範囲は短期的な強気レバレッジの集中ゾーンとなっています。一度上昇に失敗し、価格が戻ると、連鎖的な清算が発生しやすく、市場の下落幅が拡大します。

月曜日の下落時に、プログラム取引が発動し、デレバレッジ現象が明らかになり、先物市場のボラティリティが上昇し、市場構造が比較的脆弱であることを示しています。感情面では、恐怖感情が高まり、短期投資家は一般的にレバレッジとポジションの規模を減少させています。

全体的に見ると、市場は「構造的弱気 + 強気集中 + 高ボラティリティ」段階にあり、短期的には価格が重要な位置での攻防に注目する必要があります。

1｜マーケット環境の概要

BTC： 週末に反発したが、月曜日には急速に上昇幅を吐き出し、短期的な変動が大きくなり、90k–92kの範囲で強気が密集し、潜在的な清算リスクが高まっている。

ETH： 3,000–3,100の範囲で横ばいで、BTCの方向に従い、トレンド性の勢いは弱い。

SOL： 高いボラティリティの構造を維持し、感情が迅速に切り替わるため、軽いポジションとテンポの速い取引に適しています。

デリバティブ： 月曜日に顕著なデレバレッジが発生し、強制清算チェーンとプログラム取引が引き金となってボラティリティがさらに上昇しました。

マクロ面

日本は利上げサイクルに加速して入る可能性があり、これは市場から見て世界的な流動性がさらに厳しくなる兆候と見なされています。リスク資産、特にレバレッジが高く、構造が脆弱な暗号市場に追加の圧力をかけることになります。このような背景の中で、マクロ経済のニュースは容易に拡大され、プログラム取引のトリガーやレバレッジポジションの解消を引き起こし、短期的なボラティリティを悪化させることがあります。

中国方面、11月28日に中国人民銀行は仮想通貨取引の投機を取り締まるための作業調整メカニズム会議を開催し、再度仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないことを強調し、関連業務は違法な金融活動に該当すると述べ、「仮想通貨に対する禁止政策を引き続き堅持する」と表明しました。会議では、初めてステーブルコインを仮想通貨として定義し、ステーブルコインが顧客身元確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）において高いリスクを持つことを指摘し、規制の表明はより厳格になる傾向があります。

全体的に見て、世界的な流動性の予想が厳しくなり、中国の規制状況が強化されることでリスク選好が抑制され、暗号市場は短期的にマクロイベントの影響を受けやすくなっています。

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投資リスクの提示

暗号資産の価格は大きく変動するため、自己のリスク許容度に基づいて慎重に参加してください。本内容は投資アドバイスを構成するものではありません。