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2024開局:美股再創新高 比特幣ETF獲批後短期承壓
2024年1月經濟回顧:美股創新高,加密市場短暫承壓
2024年伊始,美國經濟表現亮眼。盡管通脹略有抬頭可能延後降息時間,但強勁的經濟數據爲市場注入了信心。美股延續漲勢頭再創新高,科技股特別是人工智能相關企業重新成爲焦點。然而,特斯拉卻面臨多年來首次毛利潤下滑的挑戰。亞太股市表現出色,歐洲股市則相對平穩。比特幣ETF如期獲批,但由於部分投資者拋售壓力,導致加密貨幣市場短期承壓。隨着拋售壓力逐漸減弱,市場正在趨於穩定並出現回升跡象。
美國經濟數據超預期
1月5日,美國公布了2024年首個重要經濟指標:12月非農就業人數增加21.6萬,遠超預期的17.5萬。這一開門紅爲投資者帶來了信心。
然而,強勁的就業數據也引發了通脹擔憂。12月美國CPI同比漲3.4%,高於預期的3.2%,遠超联准会2%的通脹目標。盡管如此,市場普遍認爲不會繼續加息,只是預期降息時間可能會推遲。
目前,市場對3月降息的預期概率已從75.6%降至42.4%,大多數觀點認爲降息可能要到年中才會開始。
美國十年期國債收益率在1月份基本呈現穩步上升趨勢,反映出市場對CPI走高的預期。
其他經濟指標同樣表現亮眼。1月Markit綜合PMI初值爲52.3,制造業PMI初值達50.3,創2022年10月以來新高。四季度GDP年化季率增長3.3%,全年增速達2.5%。消費者信心指數也有所提升,密歇根大學信心指數創下一年半以來新高。
股市表現
美股三大指數中,標普500緊隨道瓊斯工業平均指數創下歷史新高,超過2022年1月4日的前高。納斯達克綜合指數雖未創新高,但距離僅差約5%。納斯達克100指數已率先突破歷史高點。
市場焦點重回科技股,英偉達和微軟再創歷史新高。人工智能浪潮被視爲將持續數年甚至數十年的革命性變革,已成爲市場共識。回顧2023年,美股"科技七巨頭"均錄得可觀漲幅,成爲市場超額收益的主要來源。
2023年,機構投資者明顯偏好大盤股。標普500指數表現強於小盤股代表的羅素2000指數。這一方面源於加息環境下對優質大盤股的避險需求,另一方面也反映了市場對科技巨頭在AI領域的看好。
值得注意的是,特斯拉股價出現連續下跌,1月25日更是跳空低開低走,跌幅超12%。這主要源於其全球電動車市場領導地位正受到中國企業的挑戰。特斯拉2023年毛利潤總額出現多年來首次下降,比2022年下降15%,現金流也減少42%。
其他國家股市也有不錯表現。印度孟買Sensex30指數創下歷史新高;日本日經225指數接近1990年的高點;德國DAX和法國CAC40指數則在高位橫盤整理。
加密貨幣市場
1月11日,11家公司的比特幣現貨ETF獲得批準,爲普通投資者提供了更便捷的比特幣投資渠道。然而,市場並未如預期走強,反而出現下跌,主要原因是早期購買某基金GBTC的投資者大量拋售。
該基金從誕生之日起就是加密世界的重要機構投資者之一。最初,它以私募基金方式爲投資者提供無門檻的比特幣投資渠道。由於其份額長期存在溢價,吸引了衆多套利者參與。2014年,該基金暫停了贖回機制,導致投資者無法贖回。
如今,該基金成功轉型爲ETF,早期投資者可以通過ETF方式賣出份額。這些投資者由於獲利豐厚且長期無法贖回,因此出現了大規模拋售。從該基金持倉可以看出,大規模減倉正是從11日開始的。
這波拋壓主要來自早期投資者,並不代表加密市場整體看法,更不代表新入場的ETF投資者觀點。事實上,除該基金外,其他比特幣ETF均在增持。
某大型投資銀行此前估計,該基金的淨流出將達到約30億美元。在最新的研報中,該行認爲"考慮到淨流出已達43億美元,我們認爲獲利了結階段基本完成,對比特幣的下行壓力應該已經基本結束"。受此消息影響,比特幣價格開始在4萬到4.1萬美元附近企穩,並出現一定程度回升。
雖然短期價格受各種因素影響,但牛市的根本邏輯——增量資金的湧入——是明確的。ETF爲散戶和機構提供了更便捷的比特幣投資方式,因此對2024年牛市的預期仍然樂觀。
結語
2024年開年,股市投資者感受到了積極的市場氛圍,而加密貨幣市場則經歷了一個稍顯艱難的開局。目前整體市場流動性並無明顯風險,美國經濟保持良好態勢。在這種環境下,加密貨幣市場有望soon恢復增長態勢。隨着增量資金持續流入,度過1月的調整期後,市場有望迎來新的漲機會。