Những lưu ý khi giao dịch trong tình huống sợ bỏ lỡ (FOMO)
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng tăng giá nhanh chóng, thu hút sự chú ý rộng rãi của các nhà tham gia thị trường. Bài viết này sẽ khám phá một số điểm quan sát chính và lưu ý giao dịch trong tình hình thị trường hiện tại.
1. Xu hướng tăng giá nhanh chóng
Gần đây, thị trường altcoin đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đợt tăng này bắt đầu từ các đồng coin có vốn hóa lớn như Chainlink, Solana, và sau đó nhanh chóng lan ra các đồng coin có vốn hóa thấp và meme coin. Sự lan tỏa từ đồng coin có vốn hóa lớn sang đồng coin có vốn hóa nhỏ thường chỉ xảy ra vào giai đoạn cuối của thị trường bò. Hiện tại, thị trường dường như đang trong trạng thái vội vàng theo đuổi sự tăng giá, như thể nếu bỏ lỡ ngay bây giờ sẽ mãi mãi mất đi cơ hội.
Cần lưu ý rằng một số đồng coin lâu đời như MBL và FIL cũng đã gia nhập vào đợt tăng giá. Tình hình này khá giống với trạng thái thị trường trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Nhìn lại lịch sử, đợt tăng giá đó cuối cùng đã chứng minh là một cái bẫy của thị trường bò. Liệu xu hướng thị trường hiện tại có lặp lại kịch bản đó hay chỉ đơn giản là bóng ma tâm lý của những nhà đầu tư về thị trường gấu đang tác động? Câu hỏi này đáng để chúng ta suy ngẫm.
2. Hiệu suất của Ethereum kém
So với các loại tiền khác, hiệu suất giá của Ethereum thật đáng thất vọng. Dựa trên dữ liệu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 14 tháng 11, Ethereum chỉ tăng 18%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30% của Bitcoin, chưa kể mức tăng 120% của Solana và 69% của Avalanche.
Hiệu suất kém này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Sau khi nâng cấp Shanghai, nhiều ETH đã được khóa trong staking. Mặc dù điều này đã ổn định giá ETH ở một mức độ nhất định, nhưng cũng hạn chế tiềm năng tăng giá của nó trong ngắn hạn. Hơn nữa, khi các nhà đầu tư chuyển ETH sang các đồng altcoin khác đang tăng, điều này thực sự đã tạo ra áp lực bán liên tục đối với ETH.
Cần lưu ý rằng, trong vòng thị trường tăng giá trước, sự gia tăng tỷ giá ETH so với BTC thường đánh dấu sự kết thúc của thị trường tăng giá, vì các nhà giao dịch sẽ chuyển lợi nhuận từ các đồng altcoin khác sang các tài sản tương đối an toàn như ETH.
3. Tình hình nắm giữ coin của quỹ đầu tư mạo hiểm Solana
Khi thị trường ấm lên, một số quỹ đầu tư mạo hiểm trước đây im lặng bắt đầu hoạt động trở lại. Đáng chú ý là một số trong số họ nhanh chóng bắt đầu quảng bá tài sản mà họ nắm giữ.
Solana là một đồng tiền đầu tư điển hình, với một phần lớn trong phân bổ mã thông báo của nó chảy vào tay các nhà đầu tư nội bộ. Những nhà đầu tư mạo hiểm này tự nhiên hy vọng giá SOL sẽ trở lại mức cao hàng trăm đô la. Đáng chú ý là, theo tuyên bố của Quỹ Solana, mã thông báo SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028.
4. Theo dõi hành vi bán tháo chủ động
Trong đợt tăng giá này, các bên đều đang tận dụng cơ hội để bán tài sản, bao gồm các đội phát triển dự án, những người tham gia sớm và một số sàn giao dịch đang gặp khó khăn. Mặc dù việc bán tháo ở giai đoạn đầu của thị trường bò thường được chứng minh là một quyết định sai lầm, nhưng đối với một số dự án cần tiền gấp, đây có thể là một lựa chọn hợp lý.
Các nhà đầu tư cần cảnh giác với: 1) tránh trở thành thanh khoản rút lui của người khác; 2) chú ý liệu việc bán tháo có nghĩa là đội ngũ dự án đã mất niềm tin vào dự án hay không. Một số dự án từng nổi tiếng, như SandBox khi khái niệm metaverse đang nóng, đội ngũ phát triển của họ đã liên tục bán tháo token.
Ngoài ra, việc mở khoá một số token cũng gây ra tranh cãi, như trường hợp của dYdX. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến này.
5. Tình hình dòng tiền vào của stablecoin
Gần đây có báo cáo cho rằng stablecoin đã đổ vào thị trường với số lượng lớn. Thông qua dữ liệu từ DeFillama, thực sự có thể quan sát thấy khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã được đổ vào. Tuy nhiên, so với số tiền chảy ra khỏi thị trường vào năm ngoái, con số này vẫn tỏ ra không đáng kể.
Khoản tăng 3 tỷ USD này rất có thể đến từ những người yêu thích tiền điện tử hiện có, tức là những người luôn quan sát và chờ đợi để triển khai vốn. Để thực sự thúc đẩy thị trường tăng trưởng lâu dài, cần phải thu hút dòng vốn mới từ bên ngoài thị trường tiền điện tử. Đây cũng là lý do mà mọi người đặt nhiều hy vọng vào ETF Bitcoin giao ngay.
6. Theo dõi tin tức liên quan đến Bitcoin ETF
Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông như CNBC, Bitcoin ETF dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng cũng có thể sẽ có sự trì hoãn. Cần lưu ý rằng các công ty quản lý tài sản truyền thống vẫn khuyên khách hàng dành 1-5% tổng danh mục đầu tư cho đầu tư tiền điện tử, điều này có nghĩa là chúng ta không nên kỳ vọng vào việc các lĩnh vực tài chính truyền thống sẽ đổ xô vào một cách ồ ạt.
Trong khi đó, các cố vấn tài chính cũng nhấn mạnh rủi ro về sự biến động cao của Bitcoin. Do đó, chúng ta không thể mong đợi nguồn vốn tài chính truyền thống sẽ nhanh chóng đổ vào thị trường tiền điện tử.
Về tác động của ETF đối với thị trường, có chung quan điểm rằng mọi người sẽ cố gắng chốt lời trước khi ETF chính thức niêm yết. Việc thông qua ETF có thể trở thành một sự kiện "bán tin tức", tương tự như hiệu suất của Dogecoin trong thời gian Elon Musk tham gia chương trình "Saturday Night Live".
7. Triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng
Về việc liệu đợt tăng giá này có thể duy trì hay không, trong cộng đồng tiền điện tử đang có sự chia rẽ. Tâm lý thị trường hiện tại tương tự như nửa đầu năm 2023, nhà đầu tư quá phấn khích khi giá tăng, trong khi lại nhanh chóng rơi vào chán nản khi có sự điều chỉnh.
"Tâm lý 'cố gắng hết sức trước khi bầu không khí xấu đi' phản ánh sự thiếu tự tin của các nhà tham gia thị trường. Gần đây, thị trường altcoin đã trải qua một đợt biến động lớn, thanh lý một lượng lớn vị thế mua, điều này cho thấy tính thanh khoản của thị trường vẫn còn thiếu và có hành vi đầu cơ ngắn hạn."
Một chỉ số khác đáng chú ý là so sánh giữa khối lượng giao dịch giao ngay và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai. Hiện tại, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vẫn chiếm ưu thế, điều này báo hiệu rằng thị trường có thể xuất hiện sự tăng vọt và bán tháo mạnh.
Thị trường bò lý tưởng thường có xu hướng tăng dần, chứ không phải dao động mạnh. Các nhà đầu tư dài hạn có xu hướng tăng dần vị thế của họ, và phần lớn thời gian họ sẽ không phải chịu tổn thất. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường đều có những điểm đặc biệt của nó, chúng ta cần duy trì thái độ cởi mở và thận trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xLuckbox
· 19giờ trước
Từ bên trái coin sang bên phải coin, hãy cẩn thận nhé.
Xem bản gốcTrả lời0
MindsetExpander
· 07-26 03:40
Thấp vốn hóa thị trường sống lâu thì không còn thấp nữa.
7 lưu ý giao dịch trong bối cảnh FOMO: từ sự ảm đạm của ETH đến triển vọng của Bitcoin ETF
Những lưu ý khi giao dịch trong tình huống sợ bỏ lỡ (FOMO)
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện xu hướng tăng giá nhanh chóng, thu hút sự chú ý rộng rãi của các nhà tham gia thị trường. Bài viết này sẽ khám phá một số điểm quan sát chính và lưu ý giao dịch trong tình hình thị trường hiện tại.
1. Xu hướng tăng giá nhanh chóng
Gần đây, thị trường altcoin đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đợt tăng này bắt đầu từ các đồng coin có vốn hóa lớn như Chainlink, Solana, và sau đó nhanh chóng lan ra các đồng coin có vốn hóa thấp và meme coin. Sự lan tỏa từ đồng coin có vốn hóa lớn sang đồng coin có vốn hóa nhỏ thường chỉ xảy ra vào giai đoạn cuối của thị trường bò. Hiện tại, thị trường dường như đang trong trạng thái vội vàng theo đuổi sự tăng giá, như thể nếu bỏ lỡ ngay bây giờ sẽ mãi mãi mất đi cơ hội.
Cần lưu ý rằng một số đồng coin lâu đời như MBL và FIL cũng đã gia nhập vào đợt tăng giá. Tình hình này khá giống với trạng thái thị trường trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Nhìn lại lịch sử, đợt tăng giá đó cuối cùng đã chứng minh là một cái bẫy của thị trường bò. Liệu xu hướng thị trường hiện tại có lặp lại kịch bản đó hay chỉ đơn giản là bóng ma tâm lý của những nhà đầu tư về thị trường gấu đang tác động? Câu hỏi này đáng để chúng ta suy ngẫm.
2. Hiệu suất của Ethereum kém
So với các loại tiền khác, hiệu suất giá của Ethereum thật đáng thất vọng. Dựa trên dữ liệu từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 14 tháng 11, Ethereum chỉ tăng 18%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30% của Bitcoin, chưa kể mức tăng 120% của Solana và 69% của Avalanche.
Hiệu suất kém này có thể liên quan đến cơ chế staking của Ethereum. Sau khi nâng cấp Shanghai, nhiều ETH đã được khóa trong staking. Mặc dù điều này đã ổn định giá ETH ở một mức độ nhất định, nhưng cũng hạn chế tiềm năng tăng giá của nó trong ngắn hạn. Hơn nữa, khi các nhà đầu tư chuyển ETH sang các đồng altcoin khác đang tăng, điều này thực sự đã tạo ra áp lực bán liên tục đối với ETH.
Cần lưu ý rằng, trong vòng thị trường tăng giá trước, sự gia tăng tỷ giá ETH so với BTC thường đánh dấu sự kết thúc của thị trường tăng giá, vì các nhà giao dịch sẽ chuyển lợi nhuận từ các đồng altcoin khác sang các tài sản tương đối an toàn như ETH.
3. Tình hình nắm giữ coin của quỹ đầu tư mạo hiểm Solana
Khi thị trường ấm lên, một số quỹ đầu tư mạo hiểm trước đây im lặng bắt đầu hoạt động trở lại. Đáng chú ý là một số trong số họ nhanh chóng bắt đầu quảng bá tài sản mà họ nắm giữ.
Solana là một đồng tiền đầu tư điển hình, với một phần lớn trong phân bổ mã thông báo của nó chảy vào tay các nhà đầu tư nội bộ. Những nhà đầu tư mạo hiểm này tự nhiên hy vọng giá SOL sẽ trở lại mức cao hàng trăm đô la. Đáng chú ý là, theo tuyên bố của Quỹ Solana, mã thông báo SOL mà FTX/Alameda nắm giữ sẽ được mở khóa dần dần trước năm 2028.
4. Theo dõi hành vi bán tháo chủ động
Trong đợt tăng giá này, các bên đều đang tận dụng cơ hội để bán tài sản, bao gồm các đội phát triển dự án, những người tham gia sớm và một số sàn giao dịch đang gặp khó khăn. Mặc dù việc bán tháo ở giai đoạn đầu của thị trường bò thường được chứng minh là một quyết định sai lầm, nhưng đối với một số dự án cần tiền gấp, đây có thể là một lựa chọn hợp lý.
Các nhà đầu tư cần cảnh giác với: 1) tránh trở thành thanh khoản rút lui của người khác; 2) chú ý liệu việc bán tháo có nghĩa là đội ngũ dự án đã mất niềm tin vào dự án hay không. Một số dự án từng nổi tiếng, như SandBox khi khái niệm metaverse đang nóng, đội ngũ phát triển của họ đã liên tục bán tháo token.
Ngoài ra, việc mở khoá một số token cũng gây ra tranh cãi, như trường hợp của dYdX. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến này.
5. Tình hình dòng tiền vào của stablecoin
Gần đây có báo cáo cho rằng stablecoin đã đổ vào thị trường với số lượng lớn. Thông qua dữ liệu từ DeFillama, thực sự có thể quan sát thấy khoảng 3 tỷ USD stablecoin đã được đổ vào. Tuy nhiên, so với số tiền chảy ra khỏi thị trường vào năm ngoái, con số này vẫn tỏ ra không đáng kể.
Khoản tăng 3 tỷ USD này rất có thể đến từ những người yêu thích tiền điện tử hiện có, tức là những người luôn quan sát và chờ đợi để triển khai vốn. Để thực sự thúc đẩy thị trường tăng trưởng lâu dài, cần phải thu hút dòng vốn mới từ bên ngoài thị trường tiền điện tử. Đây cũng là lý do mà mọi người đặt nhiều hy vọng vào ETF Bitcoin giao ngay.
6. Theo dõi tin tức liên quan đến Bitcoin ETF
Theo các báo cáo từ các phương tiện truyền thông như CNBC, Bitcoin ETF dự kiến sẽ được phê duyệt vào đầu năm 2024, nhưng cũng có thể sẽ có sự trì hoãn. Cần lưu ý rằng các công ty quản lý tài sản truyền thống vẫn khuyên khách hàng dành 1-5% tổng danh mục đầu tư cho đầu tư tiền điện tử, điều này có nghĩa là chúng ta không nên kỳ vọng vào việc các lĩnh vực tài chính truyền thống sẽ đổ xô vào một cách ồ ạt.
Trong khi đó, các cố vấn tài chính cũng nhấn mạnh rủi ro về sự biến động cao của Bitcoin. Do đó, chúng ta không thể mong đợi nguồn vốn tài chính truyền thống sẽ nhanh chóng đổ vào thị trường tiền điện tử.
Về tác động của ETF đối với thị trường, có chung quan điểm rằng mọi người sẽ cố gắng chốt lời trước khi ETF chính thức niêm yết. Việc thông qua ETF có thể trở thành một sự kiện "bán tin tức", tương tự như hiệu suất của Dogecoin trong thời gian Elon Musk tham gia chương trình "Saturday Night Live".
7. Triển vọng thị trường vẫn chưa rõ ràng
Về việc liệu đợt tăng giá này có thể duy trì hay không, trong cộng đồng tiền điện tử đang có sự chia rẽ. Tâm lý thị trường hiện tại tương tự như nửa đầu năm 2023, nhà đầu tư quá phấn khích khi giá tăng, trong khi lại nhanh chóng rơi vào chán nản khi có sự điều chỉnh.
"Tâm lý 'cố gắng hết sức trước khi bầu không khí xấu đi' phản ánh sự thiếu tự tin của các nhà tham gia thị trường. Gần đây, thị trường altcoin đã trải qua một đợt biến động lớn, thanh lý một lượng lớn vị thế mua, điều này cho thấy tính thanh khoản của thị trường vẫn còn thiếu và có hành vi đầu cơ ngắn hạn."
Một chỉ số khác đáng chú ý là so sánh giữa khối lượng giao dịch giao ngay và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai. Hiện tại, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn vẫn chiếm ưu thế, điều này báo hiệu rằng thị trường có thể xuất hiện sự tăng vọt và bán tháo mạnh.
Thị trường bò lý tưởng thường có xu hướng tăng dần, chứ không phải dao động mạnh. Các nhà đầu tư dài hạn có xu hướng tăng dần vị thế của họ, và phần lớn thời gian họ sẽ không phải chịu tổn thất. Tuy nhiên, mỗi chu kỳ thị trường đều có những điểm đặc biệt của nó, chúng ta cần duy trì thái độ cởi mở và thận trọng.