Огляд ринку криптоактивів та інвестиційні стратегії
Цього вихідного в мене буде більше часу для роздумів, я хочу поділитися деякими думками про ринок.
Я вважаю, що загальний тренд на ринку криптоактивів стане зрозумілим тільки після вересня. Враховуючи макроекономічні перешкоди, літні обмеження ліквідності та коригування позицій в кінці кварталу, справжня динаміка ринку стане очевидною тільки після повернення учасників ринку після літніх свят. З огляду на нещодавні ринкові активності, більшість альткойнів зросли в основному через стиснення коротких позицій. Трейдери, під впливом попереднього відскоку, продовжували купувати, але не вистачало підтримки з боку довгострокових власників. Більшість людей вже зазнали серйозних втрат раніше. Як і очікувалося, більшість токенів, які різко зросли, згодом зазнали такої ж різкої корекції.
Ефір несподівано зріс, а пов'язані з ШІ та деякі популярні монети вели цей ріст. У порівнянні, монети з реальним використанням, сильними основами або механізмами викупу показали більшу стійкість, не тільки будучи більш стабільними під час падіння, але й швидше відновлюючись. Деякі монети є гарними прикладами. З цього ми можемо зробити такі висновки:
1. Попит на біткоїн є реальним і стійким
Традиційний капітал поступово входить через регульовані канали, такі як ETF.
Наразі капітальна природа BTC абсолютно відрізняється від попередніх циклів. Ось чому масова ліквідація BTC малоймовірна, якщо її не спровокують макроекономічні події.
2. Посилення внутрішньої диференціації у шифрувальних монетах
Врешті-решт, капітал повернеться до монет, але не зросте в повному обсязі. Тільки ті токени, які мають чітке призначення та реальні сценарії використання, можуть залучити потоки капіталу. Ось чому я вважаю, що Ethereum обійде інші публічні блокчейни. Чіткість регулювання, зростання використання децентралізованих фінансів, дефляційна структура та попит на стейкінг разом створюють потужний ефект маховика. І, оскільки ETH довгий час не виправдав очікувань, все ще є потенційні покупці, які чекають на позабіржовому ринку.
3. Токени, підтримувані венчурним капіталом, мають структурні ризики
Розблокування токенів продовжить чинити тиск на ціну. У умовах недостатньої ліквідності постійний тиск продажу з боку валідаторів і ранніх інвесторів обмежує простір для зростання. Ось чому я вважаю, що токени з високою оцінкою, які виходять на централізовані біржі, у майбутньому не є хорошим вибором. Токени певних екосистем особливо стикаються з постійним тиском продажу, оскільки їхня структура винагород валідаторів призводить до цієї ситуації.
4. Популярні монети мають структурні переваги
Цей тип монет має структурні переваги, немає розблокування венчурного капіталу, справедливий випуск, повністю базується на увазі. Це чистий механізм спекуляції, який зіграв свою роль на ранніх етапах.
Але я вважаю, що цей етап закінчується.
Деякі події генерації токенів та запуск популярних токенів позначають пік уваги. Після цього відповідний інтерес починає зменшуватися. Навіть під час відскоку в квітні, певні публічні блокчейни показали результати гірші, ніж ETH. Якщо всі вже мають, хто стане крайнім покупцем, коли інтерес зменшиться?
Деякі популярні монети все ще можуть добре проявляти себе, особливо ті, що стали популярними поза криптоколом, наприклад, на платформах короткого відео, завдяки впливовим особам. Вони все ще можуть приносити асиметричний ефект багатства. Але ера, коли можна було покладатися лише на популярність, вже закінчилася. Лише ті монети, які мають потужну історію та сильне ринкове визнання, мають справжню спекулятивну цінність.
5. Майбутні ринкові тенденції
Отже, якщо популярні монети більше не є місцем можливостей, що далі?
Моя думка: поєднання ШІ та криптоактивів.
Якщо ви стежили за моїми оновленнями, ви будете знати, що більшість моїх операцій у цьому циклі зосереджені на популярних монетах та проектах, пов'язаних з ШІ.
Як і влітку децентралізованих фінансів, більшість ранніх AI проектів зазнали невдачі після спекуляцій. Але справжні проекти, які базуються на практичності, тихо розвиваються в цьому ведмежому ринку. Ми вже бачили, як деякі з цих проектів з'явилися в мережі.
Зі зменшенням прибутків від популярних токенів, увага природно переключиться на нові наративи. ШІ завдяки своїй чіткій практичності дуже підходить, щоб стати наступним гарячим напрямком.
Багато AI x Криптоактиви проектів мають справедливий випуск, відображаючи наративи попередніх успішних випадків.
Ось чому я витратив час на дослідження та попереднє планування в цій сфері під час тихих тижнів. Зараз немає потреби поспішати з формуванням повної позиції, але я вірю, що якщо ринок знову покажуть сильний ріст, ця сфера міститиме найбільші асиметричні можливості.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LayerHopper
· 09-04 02:45
Менше балачок, хорошу монету не купуємо, спекулюємо на зламаних монетах.
Аналіз ринку: Біткойн стабільний, альткоїни диверсифікуються, ШІ може стати наступним трендом.
Огляд ринку криптоактивів та інвестиційні стратегії
Цього вихідного в мене буде більше часу для роздумів, я хочу поділитися деякими думками про ринок.
Я вважаю, що загальний тренд на ринку криптоактивів стане зрозумілим тільки після вересня. Враховуючи макроекономічні перешкоди, літні обмеження ліквідності та коригування позицій в кінці кварталу, справжня динаміка ринку стане очевидною тільки після повернення учасників ринку після літніх свят. З огляду на нещодавні ринкові активності, більшість альткойнів зросли в основному через стиснення коротких позицій. Трейдери, під впливом попереднього відскоку, продовжували купувати, але не вистачало підтримки з боку довгострокових власників. Більшість людей вже зазнали серйозних втрат раніше. Як і очікувалося, більшість токенів, які різко зросли, згодом зазнали такої ж різкої корекції.
Ефір несподівано зріс, а пов'язані з ШІ та деякі популярні монети вели цей ріст. У порівнянні, монети з реальним використанням, сильними основами або механізмами викупу показали більшу стійкість, не тільки будучи більш стабільними під час падіння, але й швидше відновлюючись. Деякі монети є гарними прикладами. З цього ми можемо зробити такі висновки:
1. Попит на біткоїн є реальним і стійким
Традиційний капітал поступово входить через регульовані канали, такі як ETF.
Наразі капітальна природа BTC абсолютно відрізняється від попередніх циклів. Ось чому масова ліквідація BTC малоймовірна, якщо її не спровокують макроекономічні події.
2. Посилення внутрішньої диференціації у шифрувальних монетах
Врешті-решт, капітал повернеться до монет, але не зросте в повному обсязі. Тільки ті токени, які мають чітке призначення та реальні сценарії використання, можуть залучити потоки капіталу. Ось чому я вважаю, що Ethereum обійде інші публічні блокчейни. Чіткість регулювання, зростання використання децентралізованих фінансів, дефляційна структура та попит на стейкінг разом створюють потужний ефект маховика. І, оскільки ETH довгий час не виправдав очікувань, все ще є потенційні покупці, які чекають на позабіржовому ринку.
3. Токени, підтримувані венчурним капіталом, мають структурні ризики
Розблокування токенів продовжить чинити тиск на ціну. У умовах недостатньої ліквідності постійний тиск продажу з боку валідаторів і ранніх інвесторів обмежує простір для зростання. Ось чому я вважаю, що токени з високою оцінкою, які виходять на централізовані біржі, у майбутньому не є хорошим вибором. Токени певних екосистем особливо стикаються з постійним тиском продажу, оскільки їхня структура винагород валідаторів призводить до цієї ситуації.
4. Популярні монети мають структурні переваги
Цей тип монет має структурні переваги, немає розблокування венчурного капіталу, справедливий випуск, повністю базується на увазі. Це чистий механізм спекуляції, який зіграв свою роль на ранніх етапах.
Але я вважаю, що цей етап закінчується.
Деякі події генерації токенів та запуск популярних токенів позначають пік уваги. Після цього відповідний інтерес починає зменшуватися. Навіть під час відскоку в квітні, певні публічні блокчейни показали результати гірші, ніж ETH. Якщо всі вже мають, хто стане крайнім покупцем, коли інтерес зменшиться?
Деякі популярні монети все ще можуть добре проявляти себе, особливо ті, що стали популярними поза криптоколом, наприклад, на платформах короткого відео, завдяки впливовим особам. Вони все ще можуть приносити асиметричний ефект багатства. Але ера, коли можна було покладатися лише на популярність, вже закінчилася. Лише ті монети, які мають потужну історію та сильне ринкове визнання, мають справжню спекулятивну цінність.
5. Майбутні ринкові тенденції
Отже, якщо популярні монети більше не є місцем можливостей, що далі?
Моя думка: поєднання ШІ та криптоактивів.
Якщо ви стежили за моїми оновленнями, ви будете знати, що більшість моїх операцій у цьому циклі зосереджені на популярних монетах та проектах, пов'язаних з ШІ.
Як і влітку децентралізованих фінансів, більшість ранніх AI проектів зазнали невдачі після спекуляцій. Але справжні проекти, які базуються на практичності, тихо розвиваються в цьому ведмежому ринку. Ми вже бачили, як деякі з цих проектів з'явилися в мережі.
Зі зменшенням прибутків від популярних токенів, увага природно переключиться на нові наративи. ШІ завдяки своїй чіткій практичності дуже підходить, щоб стати наступним гарячим напрямком.
Багато AI x Криптоактиви проектів мають справедливий випуск, відображаючи наративи попередніх успішних випадків.
Ось чому я витратив час на дослідження та попереднє планування в цій сфері під час тихих тижнів. Зараз немає потреби поспішати з формуванням повної позиції, але я вірю, що якщо ринок знову покажуть сильний ріст, ця сфера міститиме найбільші асиметричні можливості.