Двоверхній патерн і 11 інших стратегій графіка, доведених дохідністю для збільшення торгівельних прибутків

Докази очевидні: конкретні цінові моделі на графіках забезпечують послідовні, вимірювані результати. Не кожна модель працює однаково добре, але дослідження підтверджують, що обрана група демонструє надійність і прибутковість протягом усіх циклів ринку. Модель подвійного дна вирізняється з показником успіху 88%, тоді як Голова і Плечі — 89%, а Триразове дно та Спадаючий трикутник — по 87% точності. Що стосується потенціалу прибутку, то Трикутник у прямокутнику домінує з середнім зростанням 51%, за ним ідуть Нижня частина прямокутника — 48%.

Ці моделі виникають із природних рухів цін на торгових графіках і слугують вікнами у те, що може статися далі. Сучасні платформи, такі як TradingView, перетворили розпізнавання моделей із ручної, трудомісткої роботи у автоматизований процес, що дозволяє трейдерам по всьому світу миттєво визначати ці налаштування.

Чому ці конкретні цінові моделі дійсно працюють

Основою торгівлі за моделями на графіках є простий принцип: ринки рухаються повторюваними способами. Коли ціна досягає екстремальних рівнів, вона часто консолідується перед наступним напрямком руху. Це консолідування створює впізнавані форми — W-подібне подвійне дно, Голова і Плечі з трьома вершинами, формації клинів — що натякають на те, що трейдери очікують далі.

Дослідження, зібране експертом з технічного аналізу Томом Бульковським, показує, що найнадійніші моделі мають спільні ознаки: вони формуються у логічних зонах підтримки та опору, мають чіткі сигнали прориву і з’являються на різних таймфреймах (інтрадень, денні, тижневі графіки). Ринок не поважає ці моделі через містичні сили; він їх поважає, бо мільйони трейдерів, що використовують однакову логіку, створюють самореалізуючіся результати.

Що робить розпізнавання моделі подвійного дна настільки цінним, — це високий рівень точності у поєднанні з вагомими цілями прибутку. Коли ціна торкається рівня підтримки, відступає і знову торкається того ж рівня перед проривом опору, часто вступають інституційні покупці — закладаючи основу для тривалих ралі.

Модель подвійного дна: 88% успіху — пояснення

Модель подвійного дна формується, коли ціна цінного паперу знижується, відскакує, знову знижується майже до того ж рівня і потім прориває вгору через рівень опору, створений першим відскоком. Це створює форму “W” на графіку.

Привабливість цієї моделі полягає у поєднанні надійності та потенціалу винагороди. З показником успіху 88% вона входить до трійки найнадійніших формацій. Коли ціна успішно прориває верхній рівень опору, середній приріст ціни досягає 50% — що відповідає потенціалу прибутку навіть більш загадкової моделі “Ковпак і ручка”.

Щоб розпізнати модель подвійного дна, трейдери шукають два чітких мінімуми цін, що формують приблизно рівні долини, видимі на інтрадень і денних таймфреймах. Психологія цієї моделі проста: після двох тестів підтримки і невдачі прорвати нижче, покупці набирають впевненості. Коли продавці нарешті переважають і ціна прориває рівень опору між двома днами, часто починається новий висхідний тренд.

Підтвердження приходить, коли ціна закривається рішуче вище рівня опору. Навпаки, якщо ціна прориває рівень підтримки після формування цієї моделі, це може сигналізувати про відновлення низхідного тренду — і провал моделі.

Топові моделі: Стратегії прямокутника і трикутника

Крім моделі подвійного дна, є й інші формації, що заслуговують уваги трейдерів. Верхня частина прямокутника має 85% успіху з потенціалом прибутку 51% — найвищим серед усіх моделей. Вона виникає, коли ціна консолідується між двома горизонтальними лініями, стиснута між рівнем опору зверху і підтримкою знизу. Коли ціна прориває цей діапазон під час бичачого ринку, зазвичай слідують тривалі висхідні тренди.

Нижня частина прямокутника відображає цю логіку для трендів, що змінюються, досягаючи 85% успіху з середнім прибутком 48%. Дві горизонтальні лінії тренду — це стеля для покупців і підлога для продавців; коли покупці перемагають і ціна прориває вгору, починається розворот.

Моделі трикутників мають різні механіки, але схожу надійність. Висхідний трикутник (83% успіху) має зростаючу підлогу і плоский верх — натяк на накопичення перед проривом. Спадаючий трикутник (87% успіху) показує падаючий верх із стабільною підлогою, що вказує на слабкість перед розворотом. Коли ціна виходить із цих геометричних обмежень, часто слідують потужні рухи.

Формація Голова і Плечі вважається найнадійнішою у цілому — 89%, хоча вона сигналізує про розворот із висхідного тренду у низхідний, — протилежна версія працює так само добре для відскоків із низхідних трендів.

Як розпізнати сигнали прориву і керувати ризиками

Незалежно від обраної моделі, процес ідентифікації слідує однаковим крокам:

1. Виявити формування: Шукайте два або три дотики ціни на схожих рівнях (днищі для розворотних моделей, вершини для моделей продовження). Модель має бути чітко видимою на денних графіках, додаткове підтвердження — інтраденні.

2. Провести межі: З’єднайте вершини або низи трендовими лініями, щоб визначити рівні опору (верхній) і підтримки (нижній). Чіткі, рівномірно розташовані лінії сигналізують про сильніші моделі.

3. Зачекати прорив: Ціна має закритися рішуче вище рівня опору або нижче підтримки — один лише вулик не підтверджує. Об’єм має зазвичай зростати під час свічки прориву, підтверджуючи силу руху.

4. Виконати з ціллю: Виміряйте висоту моделі і проекціюйте її вгору (для бичачих проривів) або вниз (для медвежих) від точки прориву. Це створює реалістичні цілі прибутку, що відповідають внутрішній динаміці моделі.

5. Встановити стоп-лоси нижче підтримки (або вище опору для коротких позицій): Це визначає ваш максимальний ризик перед провалом моделі.

Автоматизовані сервіси аналізу графіків, такі як TradingView, усувають здогади, миттєво позначаючи моделі, що відповідають точним математичним критеріям. Професійні трейдери економлять безліч годин і зменшують емоційне навантаження.

Порівняння рівнів успіху моделей

Одна модель, яку слід уникати: Пентаграм

Хоча формація Пентаграм часто з’являється на графіках, дослідження Томаса Бульковського суворо попереджає проти її торгівлі. Незважаючи на популярність, вона має лише 46% рівень успіху — майже як підкидання монети — і жалюгідний середній прибуток усього 7%. Пентаграм формується, коли дві сходяться трендові лінії утворюють симетричний трикутник, що нібито сигналізує про продовження тренду. На практиці ця модель набагато частіше зазнає невдачі, ніж успіху, тому її вважають ненадійною для серйозної торгівлі.

З огляду на погані показники, бичачі та медвежі моделі Пентаграми слід ігнорувати на користь моделей із вищою ймовірністю успіху, наведених вище.

Висновок: Докази, що моделі приносять результати

Десятиліття ринкових даних підтверджують те, що вже знають успішні трейдери: модель подвійного дна і її одинадцять найнадійніших побратимів стабільно перевищують випадкові входи на ринок. Кожна з цих дванадцяти формацій має ймовірність успіху понад 74%, більшість — понад 80%. Середній потенціал прибутку коливається від 38% до 51% за успішною угодою — значні винагороди, що виправдовують дисципліну, необхідну для правильного визначення і виконання цих налаштувань.

Модель подвійного дна особливо залишається основою технічного аналізу, оскільки поєднує високий рівень точності (88%) із вагомими цілями прибутку (середньо 50%) і чіткими, легкими для ідентифікації візуальними сигналами. Коли ціна створює два рівні рівні і прориває опір, шанси на продовження вгору зростають.

Сучасні інструменти аналізу графіків, такі як TradingView, демократизували розпізнавання моделей, дозволяючи роздрібним трейдерам отримати таку ж автоматизацію і точність, що й інституції. Моделі працюють не через магію ринку, а тому, що мільйони трейдерів по всьому світу покладаються на них — створюючи самореалізуючіся цикли, що забезпечують прибутки, задокументовані дослідженням Томаса Бульковського.

Для трейдерів, які серйозно налаштовані покращити свої результати, освоєння розпізнавання моделі подвійного дна та інших перевірених формацій має стати пріоритетом. Дані говорять самі за себе.