Roteiro de reallocação de portfólio do Q4 de Soros: corte agressivamente Snowflake, compre intensamente Microsoft e Nvidia, e abra novas posições em ações de ouro

2026-02-14 05:02:45

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De acordo com o mais recente relatório da posição 13F, a Soros Fund Management Company (Soros Fund Management) fez ajustes significativos na sua carteira no quarto trimestre, focando-se em aumentar as suas participações em gigantes tecnológicos e em “vender caro e comprar barato” em ações de energia e conceito cripto.

**Em termos de gigantes tecnológicos,**De acordo com o documento, o fundo Soros aumentou significativamente a sua exposição a ações tecnológicas principais. O aumento específico das participações é o seguinte: Aumento das participações da Microsoft (MSFT. EUA) 161.000 ações, aumentando as suas participações na Nvidia (NVDA. EUA) 118.000 ações, aumentando as suas participações na Apple em cerca de 66.000 ações.

**software e layout do campo de viagem,**Para além do gigante do hardware, o fundo também fez movimentos nos setores de software e mobilidade, aumentando as suas participações na Atlassian (TEAM. EUA) cerca de 216.000 ações, Salesforce (CRM. EUA) cerca de 55.000 partilhas, e a Uber (UBER. EUA) cerca de 119.000 ações.

Utilidades e Jogos: Defesa e Crescimento. Por exemplo, no setor defensivo e do setor de consumo, o Soros Fund aumentou as suas participações na empresa de serviços públicos Exelon (EXC. EUA) cerca de 488.000 partilhas, bem como o gigante dos videojogos Electronic Arts (EA. EUA) cerca de 318.000 ações.

Operação de “corte de posições”: reduzir as detenções de ações de alta volatilidade e financeiras

No que toca à redução das participações, o Soros Fund obteve lucros ou parou perdas em algumas ações que subiram significativamente na fase inicial:

· FLOCO DE NEVE (NEVE. EUA): reduziu significativamente as suas participações em cerca de 168.000 ações, uma grande redução.

· Grupo Circle Internet (CRCL. EUA): Reduziu as suas participações em cerca de 151.000 ações de Classe A.

· Corretores Interativos (IBKR. EUA): reduziu as suas participações em cerca de 813.000 ações, mostrando uma atitude cautelosa em relação ao setor da corretagem financeira.

Liquidação e novas posições: A intenção de ajustar posições e trocar ações é óbvia

· Novas Posições: Neste trimestre, o fundo abriu uma nova frente, comprando Ouro Novo (NGD. EUA) e outros ativos relacionados com ouro, e abriu posições na DigitalBridge (DBRG. EUA)、Capital da Coruja Azul (OWL. EUA)、Ciências Exatas (EXAS. EUA) e Xcel Energy (XEL. EUA)。

· Liquidação: Saiu completamente da KeyCorp (KEY. EUA)、CareTrust REIT (CTRE. EUA)、Cifrher Mining (CIFR. EUA) e KKR & Co. (KKR. EUA), o que indica que o fundo Soros está a abandonar bancos tradicionais e algumas ações conceituais de mineração criptográfica em favor de áreas mais robustas ou defensivas.

No geral, as ideias operacionais do fundo Soros no quarto trimestre são muito claras: abraçar os ativos centrais da IA e tecnologia, Microsoft e Nvidia, evitar a altamente volátil empresa de cloud e dados Snowflake, e proteger-se contra incertezas macroeconómicas, como a construção de posições em ações de ouro. Esta estratégia de reequilíbrio de “trade-off” reflete a busca da certeza e da margem de segurança pelos principais fundos de cobertura no contexto da incerteza económica global.

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