Nvidia(NVDA.US) tetap berada di posisi pertama! BlackRock Q4 tetap memegang saham besar di perusahaan teknologi raksasa, dan penambahan posisi baru mengarah ke bahan dan bahan kimia khusus

Menurut pengungkapan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), raksasa manajemen aset BlackRock menyerahkan laporan posisinya (13F) untuk kuartal keempat yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Menurut statistik, total nilai pasar BlackRock pada kuartal keempat adalah $5,92 triliun, dibandingkan dengan $5,71 triliun pada kuartal sebelumnya, meningkat 3,67% dari bulan ke bulan. Dana tersebut menambahkan 247 saham baru ke portofolionya pada kuartal keempat, meningkatkan kepemilikannya sebesar 3.309 saham, mengurangi kepemilikannya sebesar 1.546 saham, dan melikuidasi 165 saham. Di antara mereka, sepuluh kepemilikan teratas menyumbang 30,41% dari total kapitalisasi pasar.

Perusahaan teknologi besar masih merupakan mayoritas dari 10 saham berat teratas BlackRock pada kuartal keempat.

Di antara lima saham berat teratas, Nvidia (NVDA. AS) menempati peringkat pertama, memegang sekitar 1,943 miliar saham, dengan nilai pasar sekitar $362,521 miliar, terhitung 6,13% dari portofolio, meningkat 0,75% dari kuartal sebelumnya.

Apple (AAPL. AS) menempati peringkat kedua, memegang sekitar 1,155 miliar saham, dengan nilai pasar sekitar $313,907 miliar, terhitung 5,31% dari portofolio, meningkat 0,73% dari kuartal sebelumnya.

Microsoft (MSFT. AS) menempati peringkat ketiga, memegang sekitar 602 juta saham dan nilai pasar sekitar $291,089 miliar, terhitung 4,92% dari portofolio, meningkat 1,70% dari kuartal sebelumnya.

Amazon (AMZN. AS) menempati peringkat keempat, memegang sekitar 734 juta saham, dengan nilai pasar sekitar $169,508 miliar, terhitung 2,87% dari portofolio, meningkat 1,67% dari kuartal sebelumnya.

Google-A (GOOGL. AS) menempati peringkat kelima, memegang sekitar 442 juta saham, dengan nilai pasar sekitar $138,342 miliar, terhitung 2,34% dari portofolio, turun 3,16% dari kuartal sebelumnya.

10 kepemilikan teratas juga termasuk Broadcom (AVGO. AS), Google-C (GOOG. AS)、META(META. AS), Tesla (TSLA. AS), Eli Lilly (LLY. AS)。

Selain mendukung saham teknologi inti, BlackRock juga menunjukkan pemahaman yang tajam tentang peluang yang muncul pada kuartal keempat, dengan laporan yang menunjukkan bahwa mereka telah membangun Solstice, pemasok bahan khusus berkinerja tinggi terkemuka di dunia, senilai sekitar $838 juta Bahan Lanjutan (SOLS. AS) dan sekitar $ 1,3 miliar di perusahaan bahan kimia khusus Qnity Posisi elektronik (Q.US).

Tindakan investasi ini tidak hanya mencerminkan konsolidasi jalur teknologi yang ada, tetapi juga menunjukkan arah eksplorasi terbarunya dalam alokasi aset yang terdiversifikasi. Pasar mengawasi dengan cermat apakah mulai melakukan diversifikasi dari perdagangan AI yang sangat terkonsentrasi ke industri dengan potensi yang lebih siklus, seperti industri dan material.

Dari perspektif perubahan rasio posisi, lima target pembelian teratas adalah: Google-A, Google-C, Eli Lilly, Micron (MU. AS), Apple.

Lima target penjualan teratas meliputi: Panggilan S&P 500ETF-SPDR (SPY. AS. PANGGILAN)、ServiceNow(SEKARANG. AS) 、 Strategi (MSTR. AS), AT&T (T.US), Kellanova (sebelumnya ticker: K, sekarang dihapus).