O comerciante misterioso aposta na redução da taxa de juros da Reserva Federal (FED) em 50 pontos de base, surgindo a maior negociação de blocos de futuros de fundos federais na história da CME.

De acordo com a Mars Finance, no mercado de futuros dos fundos federais da CME (, um "trader misterioso" está atualmente se prevenindo contra uma surpresa super dovish na decisão da Reserva Federal (FED) desta semana. Segundo o pesquisador Ed Bolingbroke, na segunda-feira, houve um fluxo de fundos na extremidade da curva que resultou na maior Negociação de blocos de futuros dos fundos federais da história, envolvendo contratos de futuros dos fundos federais de outubro, totalizando 84.000 contratos, o que representa uma exposição ao risco de 3,5 milhões de dólares por ponto de base. A CME confirmou essa transação na plataforma X, e segundo informações, o preço e o momento dessa Negociação de blocos são característicos do comprador. Dado que o mercado de swaps já precificou completamente a expectativa de um corte de 25 pontos de base, essa ação pode sugerir que o trader misterioso está se protegendo contra o risco de um corte direto de 50 pontos de base na decisão da Reserva Federal (FED) na quarta-feira.