Análise de Rotação de Conceitos Quentes do Mercado de Criptomoedas: Como se Comportaram os Retornos de 14 Zonas Principais?
Este ano, o mercado de criptomoedas apresenta uma tendência de ajuste oscilante, com a liquidez a continuar a encolher. No entanto, ainda surgem algumas ideias e ativos populares no mercado, cujas rotações conectam a tendência do mercado deste ano. Na falta de uma tendência de alta a longo prazo, perseguir a rotação de diferentes conceitos pode captar oportunidades estruturais num mercado oscilante, alcançando retornos excessivos.
Uma plataforma de dados selecionou 14 conceitos e 114 ativos para uma análise aprofundada das suas variações de preço, e os resultados mostram:
Do ponto de vista do aumento médio semanal mais alto, os 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, conceito web3 de Hong Kong, Wallets e BRC-20. O aumento médio semanal de cada conceito que lidera a rotação atingiu 26,42%.
A repetitividade de diferentes conceitos populares na sequência de aumento rotativo proporciona aos participantes do mercado a possibilidade de capturar oportunidades estruturais. Durante o processo de rotação em alta, o Social Trading Bot, MEME e BRC-20 aparecem com mais frequência, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançam, respetivamente, o maior aumento médio semanal nas 4-6 semanas naturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência de alta semelhantes, e a maioria dos ativos de conceitos populares teve um desempenho semelhante. A tendência geral de alta foi enfraquecendo progressivamente, com a média de dias de duração dos conceitos no primeiro segmento de tendência de alta sendo de 48,43 dias, e as médias de dias de duração nos segmentos de tendência de alta subsequentes sendo de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias.
Ao considerar a rotação de conceitos, a comparação de diferentes estratégias revela que manter BTC é provavelmente uma estratégia de investimento com um retorno de nível médio. Se for possível captar com precisão cada tendência, o retorno teórico deste ano pode alcançar 20 vezes.
Visão geral de 14 conceitos populares
Com base nos eventos populares reportados pela mídia este ano, bem como na classificação de categorias de ativos de uma determinada plataforma de dados, foram selecionados 14 conceitos populares: o conceito Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Empréstimo/Empréstimo, CEX.
Esses conceitos abrangem o conceito Web 3 de Hong Kong estimulado por benefícios políticos, o conceito LSDFi trazido pela atualização do Ethereum, o conceito BTC-20 gerado pela expansão dos cenários de aplicação do Bitcoin, o conceito de robô de negociação em redes sociais inspirado pelo ChatGPT, assim como o conceito MEME que sempre foi popular e conceitos mainstream passados como DEX, NFT e CEX.
Do ponto de vista do tempo de listagem dos ativos observados, apenas o BRC-20 e o Social Trading Bot (bot de negociação) são conceitos que surgiram este ano, sendo que os ativos observados também são todos novos ativos emitidos este ano. O BRC-20 começou a ganhar popularidade entre maio e julho deste ano, enquanto os bots de negociação começaram a se popularizar entre julho e agosto. Além disso, entre os 4 conceitos populares, Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos emitidos este ano que entraram na lista de observação, o que significa que esses conceitos estão se mostrando relativamente mais ativos este ano em comparação com os conceitos mainstream anteriores.
Análise da valorização rotativa de diferentes tokens conceituais
De um modo geral, antes de meados de maio, a média de aumento semanal das 14 categorias não era muito distinta, mas após meados de maio, várias categorias começaram a apresentar uma tendência de aumento significativa, com aumentos acentuados em ciclos semanais naturais. Por exemplo, na semana de 14 de maio, a média de aumento semanal da categoria MEME atingiu 979,65%, muito superior a outras categorias, estabelecendo um novo recorde de aumento semanal para uma única categoria desde o início deste ano.
Além disso, outros aumentos notáveis incluem uma média de 202,97% na semana de 14 de maio para o conceito Web3 em Hong Kong; uma média de 99,86% na semana de 21 de maio para o conceito LSD/LSDFi; uma média de 187,89% na semana de 28 de maio para o conceito de robôs de negociação; uma média de 114,79% na semana de 2 de julho para o conceito Web3 em Hong Kong; e uma média de 173,69% e 137,26% nas semanas de 23 de julho para os conceitos de robôs de negociação e SocialFi, respectivamente; e uma média de 174,21% na semana de 13 de agosto para o conceito SocialFi. A partir disso, pode-se ver claramente a rotação e o aumento de diferentes conceitos em diferentes momentos ao longo deste ano.
Durante o processo de rotação em alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 apareceram com mais frequência, ou seja, com as médias de aumento semanal mais altas em 6 e 5 semanas naturais, respetivamente. Em segundo lugar, LSD/LSDFi e SocialFi também tiveram o maior aumento médio em 4 semanas naturais este ano. Os 5 conceitos acima foram os que melhor se comportaram na rotação deste ano, enquanto outros conceitos apareceram apenas 1-2 vezes durante a subida da rotação.
Durante o processo de rotação de queda, os robôs de negociação apareceram mais vezes, com a maior média de queda ao longo de 7 semanas naturais. Em segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi e BRC-20 também tiveram a maior média de queda ao longo de 3-4 semanas naturais, enquanto outros conceitos apresentaram a maior média de queda ao longo de 1-2 semanas naturais.
De um modo geral, os robôs de negociação pertencem a um conceito popular com volatilidade bastante acentuada, aparecendo várias vezes nas sequências de rotação com o maior aumento médio e a maior queda média. Por outro lado, a volatilidade de LSD/LSDFi e SocialFi é relativamente baixa, aparecendo mais vezes nas sequências de rotação com o maior aumento médio, ambos pertencendo a zonas relativamente fortes. Além disso, embora alguns ativos em Wallets e NFT/NFTFi tenham um desempenho notável, de forma geral, estes dois conceitos apareceram mais vezes nas sequências de rotação com a maior queda média este ano, pertencendo a zonas relativamente fracas.
Análise da principal tendência de alta deste ano
Este ano, os dois principais ativos, BTC e ETH, apresentaram três segmentos de tendência de alta semelhantes. O primeiro segmento de tendência de alta ocorreu aproximadamente entre 1 de janeiro e 21 de fevereiro, o segundo entre 11 de março e 17 de abril, e o terceiro entre 15 de junho e 14 de julho.
A análise da duração da tendência de alta revela que a tendência geral de alta diminui gradualmente, com a média de dias de duração da primeira fase de alta sendo de 48,43 dias, seguida por médias de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias nas fases subsequentes de alta. Algumas variações na tendência de alta de certos conceitos são ligeiramente diferentes da tendência geral, como os conceitos de CEX, Layer2 e MEME, que ainda mantêm uma considerável capacidade de alta na terceira fase de tendência de alta, com uma média de duração maior do que na fase anterior; os conceitos de SocialFi e MEME, na quarta fase de tendência de alta, foram afetados por ativos individuais, prolongando a duração da alta para 26 dias e 18,5 dias, respectivamente.
E para a maioria dos tokens, o maior retorno durante o primeiro período de tendência de alta no grande mercado é o maior retorno do ano. Alguns novos tokens lançados este ano tiveram o maior retorno durante o último período de tendência.
Comparação de estratégias estruturais
Definir a estratégia de manter BTC durante todo o ano como uma estratégia básica simples, cuja taxa de retorno teórica é de 60,22%.
A primeira estratégia baseada na rotação de conceitos é seguir as tendências a cada semana, comprando sequencialmente os ativos com o maior aumento na semana natural, com um retorno dessa estratégia de aproximadamente 2053,20%. No entanto, essa estratégia é altamente sensível à seleção dos ativos.
A segunda estratégia baseada na rotação de conceitos é reduzir a frequência de negociação, alternando ativos de acordo com o tema que tem a maior duração no segmento de tendência de alta. A taxa de retorno dessa estratégia é de aproximadamente 1536,67%. No entanto, isso deve-se principalmente à escolha do ativo BRICK durante o quarto segmento de tendência de alta, que ocorreu do final de julho ao início de agosto, cujo aumento acentuado impactou significativamente a taxa de retorno da estratégia. Contudo, se não considerarmos o quarto segmento de tendência de alta e analisarmos apenas os três primeiros, a taxa de retorno dessa estratégia é de cerca de 44,93%.
De forma abrangente, manter BTC é muito provável que seja uma estratégia de investimento com um retorno em níveis medianos. Se semanalmente perseguir as tendências de mercado, o retorno teórico pode ser muito superior ao da estratégia base, mas a variação do retorno é fortemente influenciada pelos ativos selecionados. Se, de acordo com a duração das tendências de alta, participar do mercado com uma frequência de negociação mais baixa, é possível que o retorno teórico seja inferior ao da estratégia base, dependendo principalmente de quantas fases da tendência de alta foram aproveitadas.
Entender a rotação de conceitos de forma diferente pode levar a enormes variações nos retornos finais, mas, de modo geral, se pudermos participar da alta de um conceito popular, isso elevará claramente a taxa de retorno teórica dos investimentos ao longo do ano. A compreensão da rotação de conceitos deve não apenas focar em conceitos e tokens recém-aparecidos, mas também prestar atenção às oportunidades de rotação de conceitos anteriores.
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ChainMaskedRider
· 18h atrás
idiotas长啦谁先 fazer as pessoas de parvas
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Web3Educator
· 07-26 07:31
*ah* padrões de dados fascinantes... lembra-me da minha mais recente série de palestras sobre defi, para ser sincero
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0xTherapist
· 07-24 03:55
Envergonhado, lá vamos nós de novo com a ecologia de conceitos.
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LuckyBearDrawer
· 07-24 03:51
Pé esquerdo em NFT, pé direito em L2, sentado em um meme, cochilando.
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OnChain_Detective
· 07-24 03:42
padrão suspeito detectado... 14 setores mas apenas 7 listados? onde está os dados em falta anon
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PretendingToReadDocs
· 07-24 03:35
Conceito perseguido até o fim Participações caídas
Análise de rotação dos 14 principais conceitos populares do mercado de criptomoedas em 2023: Estratégia BTC VS Acompanhamento de temas
Análise de Rotação de Conceitos Quentes do Mercado de Criptomoedas: Como se Comportaram os Retornos de 14 Zonas Principais?
Este ano, o mercado de criptomoedas apresenta uma tendência de ajuste oscilante, com a liquidez a continuar a encolher. No entanto, ainda surgem algumas ideias e ativos populares no mercado, cujas rotações conectam a tendência do mercado deste ano. Na falta de uma tendência de alta a longo prazo, perseguir a rotação de diferentes conceitos pode captar oportunidades estruturais num mercado oscilante, alcançando retornos excessivos.
Uma plataforma de dados selecionou 14 conceitos e 114 ativos para uma análise aprofundada das suas variações de preço, e os resultados mostram:
Do ponto de vista do aumento médio semanal mais alto, os 32 semanas naturais que já passaram este ano formaram 11 rotações de conceitos, incluindo LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, conceito web3 de Hong Kong, Wallets e BRC-20. O aumento médio semanal de cada conceito que lidera a rotação atingiu 26,42%.
A repetitividade de diferentes conceitos populares na sequência de aumento rotativo proporciona aos participantes do mercado a possibilidade de capturar oportunidades estruturais. Durante o processo de rotação em alta, o Social Trading Bot, MEME e BRC-20 aparecem com mais frequência, seguidos por LSD/LSDFi e SocialFi, que alcançam, respetivamente, o maior aumento médio semanal nas 4-6 semanas naturais.
Este ano, o mercado apresentou três segmentos de tendência de alta semelhantes, e a maioria dos ativos de conceitos populares teve um desempenho semelhante. A tendência geral de alta foi enfraquecendo progressivamente, com a média de dias de duração dos conceitos no primeiro segmento de tendência de alta sendo de 48,43 dias, e as médias de dias de duração nos segmentos de tendência de alta subsequentes sendo de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias.
Ao considerar a rotação de conceitos, a comparação de diferentes estratégias revela que manter BTC é provavelmente uma estratégia de investimento com um retorno de nível médio. Se for possível captar com precisão cada tendência, o retorno teórico deste ano pode alcançar 20 vezes.
Visão geral de 14 conceitos populares
Com base nos eventos populares reportados pela mídia este ano, bem como na classificação de categorias de ativos de uma determinada plataforma de dados, foram selecionados 14 conceitos populares: o conceito Web3 de Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Empréstimo/Empréstimo, CEX.
Esses conceitos abrangem o conceito Web 3 de Hong Kong estimulado por benefícios políticos, o conceito LSDFi trazido pela atualização do Ethereum, o conceito BTC-20 gerado pela expansão dos cenários de aplicação do Bitcoin, o conceito de robô de negociação em redes sociais inspirado pelo ChatGPT, assim como o conceito MEME que sempre foi popular e conceitos mainstream passados como DEX, NFT e CEX.
Do ponto de vista do tempo de listagem dos ativos observados, apenas o BRC-20 e o Social Trading Bot (bot de negociação) são conceitos que surgiram este ano, sendo que os ativos observados também são todos novos ativos emitidos este ano. O BRC-20 começou a ganhar popularidade entre maio e julho deste ano, enquanto os bots de negociação começaram a se popularizar entre julho e agosto. Além disso, entre os 4 conceitos populares, Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi, também há alguns novos ativos emitidos este ano que entraram na lista de observação, o que significa que esses conceitos estão se mostrando relativamente mais ativos este ano em comparação com os conceitos mainstream anteriores.
Análise da valorização rotativa de diferentes tokens conceituais
De um modo geral, antes de meados de maio, a média de aumento semanal das 14 categorias não era muito distinta, mas após meados de maio, várias categorias começaram a apresentar uma tendência de aumento significativa, com aumentos acentuados em ciclos semanais naturais. Por exemplo, na semana de 14 de maio, a média de aumento semanal da categoria MEME atingiu 979,65%, muito superior a outras categorias, estabelecendo um novo recorde de aumento semanal para uma única categoria desde o início deste ano.
Além disso, outros aumentos notáveis incluem uma média de 202,97% na semana de 14 de maio para o conceito Web3 em Hong Kong; uma média de 99,86% na semana de 21 de maio para o conceito LSD/LSDFi; uma média de 187,89% na semana de 28 de maio para o conceito de robôs de negociação; uma média de 114,79% na semana de 2 de julho para o conceito Web3 em Hong Kong; e uma média de 173,69% e 137,26% nas semanas de 23 de julho para os conceitos de robôs de negociação e SocialFi, respectivamente; e uma média de 174,21% na semana de 13 de agosto para o conceito SocialFi. A partir disso, pode-se ver claramente a rotação e o aumento de diferentes conceitos em diferentes momentos ao longo deste ano.
Durante o processo de rotação em alta, os robôs de negociação, MEME e BRC-20 apareceram com mais frequência, ou seja, com as médias de aumento semanal mais altas em 6 e 5 semanas naturais, respetivamente. Em segundo lugar, LSD/LSDFi e SocialFi também tiveram o maior aumento médio em 4 semanas naturais este ano. Os 5 conceitos acima foram os que melhor se comportaram na rotação deste ano, enquanto outros conceitos apareceram apenas 1-2 vezes durante a subida da rotação.
Durante o processo de rotação de queda, os robôs de negociação apareceram mais vezes, com a maior média de queda ao longo de 7 semanas naturais. Em segundo lugar, Wallets, NFT/NFTFi e BRC-20 também tiveram a maior média de queda ao longo de 3-4 semanas naturais, enquanto outros conceitos apresentaram a maior média de queda ao longo de 1-2 semanas naturais.
De um modo geral, os robôs de negociação pertencem a um conceito popular com volatilidade bastante acentuada, aparecendo várias vezes nas sequências de rotação com o maior aumento médio e a maior queda média. Por outro lado, a volatilidade de LSD/LSDFi e SocialFi é relativamente baixa, aparecendo mais vezes nas sequências de rotação com o maior aumento médio, ambos pertencendo a zonas relativamente fortes. Além disso, embora alguns ativos em Wallets e NFT/NFTFi tenham um desempenho notável, de forma geral, estes dois conceitos apareceram mais vezes nas sequências de rotação com a maior queda média este ano, pertencendo a zonas relativamente fracas.
Análise da principal tendência de alta deste ano
Este ano, os dois principais ativos, BTC e ETH, apresentaram três segmentos de tendência de alta semelhantes. O primeiro segmento de tendência de alta ocorreu aproximadamente entre 1 de janeiro e 21 de fevereiro, o segundo entre 11 de março e 17 de abril, e o terceiro entre 15 de junho e 14 de julho.
A análise da duração da tendência de alta revela que a tendência geral de alta diminui gradualmente, com a média de dias de duração da primeira fase de alta sendo de 48,43 dias, seguida por médias de 30,04 dias, 20,48 dias e 14,86 dias nas fases subsequentes de alta. Algumas variações na tendência de alta de certos conceitos são ligeiramente diferentes da tendência geral, como os conceitos de CEX, Layer2 e MEME, que ainda mantêm uma considerável capacidade de alta na terceira fase de tendência de alta, com uma média de duração maior do que na fase anterior; os conceitos de SocialFi e MEME, na quarta fase de tendência de alta, foram afetados por ativos individuais, prolongando a duração da alta para 26 dias e 18,5 dias, respectivamente.
E para a maioria dos tokens, o maior retorno durante o primeiro período de tendência de alta no grande mercado é o maior retorno do ano. Alguns novos tokens lançados este ano tiveram o maior retorno durante o último período de tendência.
Comparação de estratégias estruturais
Definir a estratégia de manter BTC durante todo o ano como uma estratégia básica simples, cuja taxa de retorno teórica é de 60,22%.
A primeira estratégia baseada na rotação de conceitos é seguir as tendências a cada semana, comprando sequencialmente os ativos com o maior aumento na semana natural, com um retorno dessa estratégia de aproximadamente 2053,20%. No entanto, essa estratégia é altamente sensível à seleção dos ativos.
A segunda estratégia baseada na rotação de conceitos é reduzir a frequência de negociação, alternando ativos de acordo com o tema que tem a maior duração no segmento de tendência de alta. A taxa de retorno dessa estratégia é de aproximadamente 1536,67%. No entanto, isso deve-se principalmente à escolha do ativo BRICK durante o quarto segmento de tendência de alta, que ocorreu do final de julho ao início de agosto, cujo aumento acentuado impactou significativamente a taxa de retorno da estratégia. Contudo, se não considerarmos o quarto segmento de tendência de alta e analisarmos apenas os três primeiros, a taxa de retorno dessa estratégia é de cerca de 44,93%.
De forma abrangente, manter BTC é muito provável que seja uma estratégia de investimento com um retorno em níveis medianos. Se semanalmente perseguir as tendências de mercado, o retorno teórico pode ser muito superior ao da estratégia base, mas a variação do retorno é fortemente influenciada pelos ativos selecionados. Se, de acordo com a duração das tendências de alta, participar do mercado com uma frequência de negociação mais baixa, é possível que o retorno teórico seja inferior ao da estratégia base, dependendo principalmente de quantas fases da tendência de alta foram aproveitadas.
Entender a rotação de conceitos de forma diferente pode levar a enormes variações nos retornos finais, mas, de modo geral, se pudermos participar da alta de um conceito popular, isso elevará claramente a taxa de retorno teórica dos investimentos ao longo do ano. A compreensão da rotação de conceitos deve não apenas focar em conceitos e tokens recém-aparecidos, mas também prestar atenção às oportunidades de rotação de conceitos anteriores.