O preço do BTC está em queda, como será a tendência do mercado Web3 a seguir? | TrendX Research Institute
Após um período de estagnação em maio e junho, o mercado de criptomoedas em julho não teve a recuperação esperada. Em vez disso, uma série de notícias negativas intensificou o pânico entre os investidores, levando à queda do preço do Bitcoin, que por sua vez arrastou todo o mercado de criptomoedas para baixo. Apesar do impacto severo no mercado, a combinação de múltiplos fatores positivos fez com que muitos acreditassem que o mercado de criptomoedas poderia começar a ver uma reviravolta no quarto trimestre de 2024.
fatores negativos importantes atuais
Compensação da Mt. Gox provoca pânico no mercado: preço do Bitcoin despenca
O problema de compensação do caso Mt. Gox atraiu grande atenção do mercado, com uma enorme pressão de venda potencial de Bitcoin e Bitcoin Cash, que provocou um pânico no mercado em 24 de junho, fazendo com que o preço do BTC caísse para perto de 60000 dólares. Com o início oficial dos pagamentos em 5 de julho, o BTC quebrou o nível de suporte de 60000 dólares sob a pesada pressão de venda.
Durante este processo, os mineradores de BTC mostraram sinais de rendição. A experiência histórica indica que isso geralmente significa que o preço já atingiu o fundo. A última queda de hash rate comparável ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do Bitcoin era de 17000 dólares.
Especialistas da indústria acreditam que a maioria dos participantes do mercado não está ciente da gravidade da possível queda da faixa de volatilidade do Bitcoin em quatro meses. A alavancagem das criptomoedas está atualmente próxima dos níveis mais altos da história (excluindo o CME), mas, nesse caso, nosso tempo de intervalo é mais longo e ainda não houve uma liquidação extrema.
A possível baixa de 50.000 dólares, inicialmente estimada, pode ter sido excessivamente conservadora, podendo haver um recuo mais extremo para a faixa dos 40.000 dólares. Esse tipo de recuo pode causar danos consideráveis ao mercado e pode exigir vários meses de oscilações/tendência de baixa (período de recuperação), antes que uma reversão para uma tendência de alta possa ocorrer.
Venda do governo: liquidação de quase metade
De acordo com a plataforma de dados, o plano de venda de um determinado governo já foi concluído em quase metade. Desde o início das vendas no mês passado, a sua quantidade de Bitcoin foi reduzida de quase 50000 para 27461, com o valor atual da posse a rondar os 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os dados mostram que o montante de entrada em produtos de investimento em ativos digitais na semana passada atingiu 441 milhões de dólares. Dentre esses, os produtos de investimento em BTC representaram a maior parte do total de entradas em produtos de criptomoeda (398 milhões de dólares), com uma participação de 90%. Em termos de região, os fundos entrantes vieram principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de BTC está formando um fundo
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares, o que tornou a sobrevivência ainda mais difícil para os mineradores, que já enfrentavam uma queda drástica nos lucros devido à redução pela metade. De acordo com uma pesquisa, se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas ASICs de mineração com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativos, e apenas alguns modelos de máquinas de mineração conseguem se sustentar.
O comportamento de venda dos mineradores também é considerado uma das razões para a queda de preço desta vez. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as vendas das empresas de mineração continuam, com 30.000 BTC provenientes dos mineradores entrando no mercado apenas em junho.
Neste contexto, com a maré dos NFTs a recuar, seja para reservas de fluxo de caixa ou para migração e saída do setor, as empresas de mineração naturalmente optam por vender Bitcoin para sobreviver.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, as pequenas e médias minas estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração do Bitcoin está a diminuir rapidamente, e a rendição dos mineradores está prestes a acabar. A 9 de julho, os dados mostram que a dificuldade de mineração do Bitcoin foi reduzida em 5% para 79,5T, e a média da taxa de hash da rede nos últimos sete dias foi de 586,72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoins enviados por mineradores para venda em bolsas diminuiu drasticamente, e o volume de negociação fora da bolsa caiu significativamente.
De um modo geral, a volatilidade do preço do BTC teve um enorme impacto na sobrevivência dos mineradores, mas à medida que o mercado se ajusta, o comportamento de venda dos mineradores está gradualmente diminuindo, e a indústria pode estar a caminho de um novo equilíbrio.
fatores positivos que merecem atenção
O plano de reembolso de uma empresa pode impulsionar novas máximas no mercado
De acordo com o plano de reestruturação revisado e a declaração de divulgação que uma determinada empresa submeteu ao tribunal em maio deste ano, espera-se que o valor total dos ativos que foram coletados e convertidos em dinheiro e que estão disponíveis para distribuição fique entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares que deve aos clientes e a outros credores não governamentais. O saldo adicional em dinheiro será utilizado para pagar os juros de mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a empresa obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoeda, que pode ser pago em dinheiro ou em forma de bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, a empresa reembolsará os credores em dois meses, com previsão entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
Apesar de o método final de compensação ainda não ter sido determinado, os analistas de criptomoedas acreditam que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos de até 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão o principal catalisador para o aumento dos preços. O BTC deverá ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá ultrapassar os 12 mil dólares, enquanto outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativa de corte de juros clara
As decisões de aumento e redução das taxas de juros da Reserva Federal são um dos fatores importantes que afetam o preço do BTC, e a redução das taxas geralmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas a Reserva Federal ainda precisa de mais dados para provar que os riscos de inflação já passaram antes de decidir reduzir as taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer muito cedo, a inflação pode ressurgir; se for tarde demais, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, até mesmo desencadear uma recessão.
Apesar de a data da redução da taxa de juro ainda não estar definida, à medida que os mais recentes dados económicos dos EUA mostram uma desaceleração do crescimento económico, como a revisão em baixa dos dados de emprego não agrícola de junho, com a taxa de desemprego a subir para 4,1%, o que representa o nível mais alto desde novembro de 2021, as expectativas do mercado para uma redução da taxa de juro aumentaram. De acordo com as ferramentas de observação, a 9 de julho, o mercado espera que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir a taxa de juro na reunião de setembro suba para 73,6%, enquanto a probabilidade de não haver alterações se situa em 22,9%.
O sistema de contabilidade criptográfica entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA publicou a primeira versão das regras contábeis para criptomoedas, exigindo que as empresas que detêm BTC ou Ethereum registrem as variações de valor de suas moedas ao valor justo e as reflitam na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os exercícios fiscais que começam após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se tanto a empresas listadas quanto não listadas em 2025.
Para os ativos criptográficos, esta alteração na norma contábil significa que várias empresas cotadas poderão registar os pontos altos e baixos das suas participações em criptomoedas. Isto impulsionará uma maior conformidade no mercado de criptomoedas e garantirá a injeção de liquidez dos mercados financeiros tradicionais.
Evolução do preço do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado resumem-se a três: alta, baixa e lateralização. Não importa como o mercado evolua no futuro, ele sempre se encaixará em um desses três padrões. Tentar prever a direção do mercado é um comportamento tolo; o que precisamos saber é como reagir se o mercado se mover em determinada direção.
Se o mercado ultrapassar o atual nível de resistência e se estabelecer acima dos 69000 pontos, pode ser considerado o início de uma tendência de alta.
Duas situações em que pode ocorrer uma alta:
Impactar o máximo anterior mas não quebrar: O mercado pode estar próximo do máximo anterior mas não conseguiu quebrá-lo, ou apenas quebrou ligeiramente e depois recuou. Neste caso, não se deixe enganar pelas ilusões do mercado, não persiga altos. Você nem precisa sair, apenas reduza parte da sua posição, especialmente se sentir que está com uma posição demasiado pesada.
Romper máximos anteriores e manter novos máximos: Se o mercado romper máximos anteriores e manter novos máximos, e se estabilizar por pelo menos mais de 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção na força do rompimento, observando se dentro de 3 dias a 1 semana ocorre uma forte alta, ou se há uma oscilação para cima. Se a tendência for forte, com uma rápida alta após o rompimento, pode-se manter a posição e esperar uma grande correção (pelo menos 10% de correção) para aumentar a posição. Se a tendência não for forte, com um aumento lento, recomenda-se reduzir a posição em novos máximos, para evitar um falso rompimento. No momento, a possibilidade de continuar a subir é baixa. Se ocorrer a segunda situação e a tendência após o rompimento não for suficientemente forte, deve-se estar atento ao risco de uma grande queda. Referência dos mercados antes e depois das últimas reduções:
Segunda Halving (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin disparou 78% em um mês, e após a implementação do benefício da redução pela metade, houve uma correção acentuada, com uma queda de 30% em uma semana, chegando a uma queda máxima de 40%. Em seguida, começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20.000 dólares. Após a redução pela metade, o preço da moeda corrigiu 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido ao evento histórico raro do cisne negro 312, o mercado caiu drasticamente antes da redução pela metade. Ignorando essa notícia negativa, o Bitcoin também teve um recuo de 20% na semana anterior à redução pela metade. Após a redução, houve uma leve recuperação, mas não subiu, com o mercado passando por um período de oscilações. A partir do pico antes da redução em maio, o mercado ficou oscilando até o final de julho, quando finalmente ultrapassou para cima, tendo oscilado por três meses, com duas correções superiores a 10% durante esse período.
As duas últimas reduções pela metade mostram que o Bitcoin tende a ter uma correção antes e depois da redução pela metade. Agora, o mercado espera amplamente que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais.
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MidnightSeller
· 07-25 14:35
2024 ainda tem salvação? Tudo em já chega!
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GreenCandleCollector
· 07-25 05:22
Certo, certo, de qualquer forma, sendo preso todos os dias, considere que é uma forma de cuidar da saúde.
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LightningSentry
· 07-24 22:39
Bear Market ainda está longe. Para quê tanta pressa?
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FancyResearchLab
· 07-24 22:37
Estudei novamente a ressurreição nos sonhos e sugiro que os contratos inteligentes retirem automaticamente a fantasia.
Múltiplas informações favoráveis e desfavoráveis entrelaçadas, o mercado de criptomoedas poderá ter uma virada no Q4 de 2024.
O preço do BTC está em queda, como será a tendência do mercado Web3 a seguir? | TrendX Research Institute
Após um período de estagnação em maio e junho, o mercado de criptomoedas em julho não teve a recuperação esperada. Em vez disso, uma série de notícias negativas intensificou o pânico entre os investidores, levando à queda do preço do Bitcoin, que por sua vez arrastou todo o mercado de criptomoedas para baixo. Apesar do impacto severo no mercado, a combinação de múltiplos fatores positivos fez com que muitos acreditassem que o mercado de criptomoedas poderia começar a ver uma reviravolta no quarto trimestre de 2024.
fatores negativos importantes atuais
Compensação da Mt. Gox provoca pânico no mercado: preço do Bitcoin despenca
O problema de compensação do caso Mt. Gox atraiu grande atenção do mercado, com uma enorme pressão de venda potencial de Bitcoin e Bitcoin Cash, que provocou um pânico no mercado em 24 de junho, fazendo com que o preço do BTC caísse para perto de 60000 dólares. Com o início oficial dos pagamentos em 5 de julho, o BTC quebrou o nível de suporte de 60000 dólares sob a pesada pressão de venda.
Durante este processo, os mineradores de BTC mostraram sinais de rendição. A experiência histórica indica que isso geralmente significa que o preço já atingiu o fundo. A última queda de hash rate comparável ocorreu em 2022, quando o preço de negociação do Bitcoin era de 17000 dólares.
Especialistas da indústria acreditam que a maioria dos participantes do mercado não está ciente da gravidade da possível queda da faixa de volatilidade do Bitcoin em quatro meses. A alavancagem das criptomoedas está atualmente próxima dos níveis mais altos da história (excluindo o CME), mas, nesse caso, nosso tempo de intervalo é mais longo e ainda não houve uma liquidação extrema.
A possível baixa de 50.000 dólares, inicialmente estimada, pode ter sido excessivamente conservadora, podendo haver um recuo mais extremo para a faixa dos 40.000 dólares. Esse tipo de recuo pode causar danos consideráveis ao mercado e pode exigir vários meses de oscilações/tendência de baixa (período de recuperação), antes que uma reversão para uma tendência de alta possa ocorrer.
Venda do governo: liquidação de quase metade
De acordo com a plataforma de dados, o plano de venda de um determinado governo já foi concluído em quase metade. Desde o início das vendas no mês passado, a sua quantidade de Bitcoin foi reduzida de quase 50000 para 27461, com o valor atual da posse a rondar os 1,5 mil milhões de dólares.
Apesar da queda do mercado, os dados mostram que o montante de entrada em produtos de investimento em ativos digitais na semana passada atingiu 441 milhões de dólares. Dentre esses, os produtos de investimento em BTC representaram a maior parte do total de entradas em produtos de criptomoeda (398 milhões de dólares), com uma participação de 90%. Em termos de região, os fundos entrantes vieram principalmente dos Estados Unidos, totalizando 384 milhões de dólares.
O mercado de mineração de BTC está formando um fundo
Recentemente, o preço do Bitcoin caiu para 54.000 dólares, o que tornou a sobrevivência ainda mais difícil para os mineradores, que já enfrentavam uma queda drástica nos lucros devido à redução pela metade. De acordo com uma pesquisa, se o preço do Bitcoin cair para 54.000 dólares, apenas ASICs de mineração com eficiência superior a 23W/T poderão ser lucrativos, e apenas alguns modelos de máquinas de mineração conseguem se sustentar.
O comportamento de venda dos mineradores também é considerado uma das razões para a queda de preço desta vez. Para lidar com os problemas de fluxo de caixa após a redução pela metade, as vendas das empresas de mineração continuam, com 30.000 BTC provenientes dos mineradores entrando no mercado apenas em junho.
Neste contexto, com a maré dos NFTs a recuar, seja para reservas de fluxo de caixa ou para migração e saída do setor, as empresas de mineração naturalmente optam por vender Bitcoin para sobreviver.
Felizmente, com a queda do preço do Bitcoin, as pequenas e médias minas estão gradualmente parando, a dificuldade de mineração do Bitcoin está a diminuir rapidamente, e a rendição dos mineradores está prestes a acabar. A 9 de julho, os dados mostram que a dificuldade de mineração do Bitcoin foi reduzida em 5% para 79,5T, e a média da taxa de hash da rede nos últimos sete dias foi de 586,72EH/s. Desde maio, a quantidade de Bitcoins enviados por mineradores para venda em bolsas diminuiu drasticamente, e o volume de negociação fora da bolsa caiu significativamente.
De um modo geral, a volatilidade do preço do BTC teve um enorme impacto na sobrevivência dos mineradores, mas à medida que o mercado se ajusta, o comportamento de venda dos mineradores está gradualmente diminuindo, e a indústria pode estar a caminho de um novo equilíbrio.
fatores positivos que merecem atenção
O plano de reembolso de uma empresa pode impulsionar novas máximas no mercado
De acordo com o plano de reestruturação revisado e a declaração de divulgação que uma determinada empresa submeteu ao tribunal em maio deste ano, espera-se que o valor total dos ativos que foram coletados e convertidos em dinheiro e que estão disponíveis para distribuição fique entre 14,5 bilhões e 16,3 bilhões de dólares, superando os 11 bilhões de dólares que deve aos clientes e a outros credores não governamentais. O saldo adicional em dinheiro será utilizado para pagar os juros de mais de 2 milhões de clientes da empresa.
Atualmente, a empresa obteve a aprovação do tribunal, e os credores podem optar por votar no plano de compensação em criptomoeda, que pode ser pago em dinheiro ou em forma de bens. Os credores devem votar até 16 de agosto, e o juiz decidirá em 7 de outubro se aprova o plano. Uma vez aprovado, a empresa reembolsará os credores em dois meses, com previsão entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
Apesar de o método final de compensação ainda não ter sido determinado, os analistas de criptomoedas acreditam que, dado que a maioria dos clientes são entusiastas de criptomoedas, esses fundos de até 16 mil milhões de dólares entrarão no mercado de criptomoedas e se tornarão o principal catalisador para o aumento dos preços. O BTC deverá ultrapassar os 120 mil dólares, o Ethereum deverá ultrapassar os 12 mil dólares, enquanto outras altcoins poderão subir entre 10 a 50 vezes.
Expectativa de corte de juros clara
As decisões de aumento e redução das taxas de juros da Reserva Federal são um dos fatores importantes que afetam o preço do BTC, e a redução das taxas geralmente impulsiona o mercado.
Recentemente, o presidente da Reserva Federal afirmou que a pressão inflacionária nos Estados Unidos diminuiu, mas a Reserva Federal ainda precisa de mais dados para provar que os riscos de inflação já passaram antes de decidir reduzir as taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer muito cedo, a inflação pode ressurgir; se for tarde demais, pode levar a uma desaceleração do crescimento econômico, até mesmo desencadear uma recessão.
Apesar de a data da redução da taxa de juro ainda não estar definida, à medida que os mais recentes dados económicos dos EUA mostram uma desaceleração do crescimento económico, como a revisão em baixa dos dados de emprego não agrícola de junho, com a taxa de desemprego a subir para 4,1%, o que representa o nível mais alto desde novembro de 2021, as expectativas do mercado para uma redução da taxa de juro aumentaram. De acordo com as ferramentas de observação, a 9 de julho, o mercado espera que a probabilidade de o Federal Reserve reduzir a taxa de juro na reunião de setembro suba para 73,6%, enquanto a probabilidade de não haver alterações se situa em 22,9%.
O sistema de contabilidade criptográfica entrará em vigor em breve
Em dezembro do ano passado, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA publicou a primeira versão das regras contábeis para criptomoedas, exigindo que as empresas que detêm BTC ou Ethereum registrem as variações de valor de suas moedas ao valor justo e as reflitam na receita líquida. As novas regras entrarão em vigor para os exercícios fiscais que começam após 15 de dezembro de 2024, aplicando-se tanto a empresas listadas quanto não listadas em 2025.
Para os ativos criptográficos, esta alteração na norma contábil significa que várias empresas cotadas poderão registar os pontos altos e baixos das suas participações em criptomoedas. Isto impulsionará uma maior conformidade no mercado de criptomoedas e garantirá a injeção de liquidez dos mercados financeiros tradicionais.
Evolução do preço do Bitcoin após cada halving
As tendências do mercado resumem-se a três: alta, baixa e lateralização. Não importa como o mercado evolua no futuro, ele sempre se encaixará em um desses três padrões. Tentar prever a direção do mercado é um comportamento tolo; o que precisamos saber é como reagir se o mercado se mover em determinada direção.
Se o mercado ultrapassar o atual nível de resistência e se estabelecer acima dos 69000 pontos, pode ser considerado o início de uma tendência de alta.
Duas situações em que pode ocorrer uma alta:
Impactar o máximo anterior mas não quebrar: O mercado pode estar próximo do máximo anterior mas não conseguiu quebrá-lo, ou apenas quebrou ligeiramente e depois recuou. Neste caso, não se deixe enganar pelas ilusões do mercado, não persiga altos. Você nem precisa sair, apenas reduza parte da sua posição, especialmente se sentir que está com uma posição demasiado pesada.
Romper máximos anteriores e manter novos máximos: Se o mercado romper máximos anteriores e manter novos máximos, e se estabilizar por pelo menos mais de 3 dias. Neste momento, deve-se prestar atenção na força do rompimento, observando se dentro de 3 dias a 1 semana ocorre uma forte alta, ou se há uma oscilação para cima. Se a tendência for forte, com uma rápida alta após o rompimento, pode-se manter a posição e esperar uma grande correção (pelo menos 10% de correção) para aumentar a posição. Se a tendência não for forte, com um aumento lento, recomenda-se reduzir a posição em novos máximos, para evitar um falso rompimento. No momento, a possibilidade de continuar a subir é baixa. Se ocorrer a segunda situação e a tendência após o rompimento não for suficientemente forte, deve-se estar atento ao risco de uma grande queda. Referência dos mercados antes e depois das últimas reduções:
Segunda Halving (2016.07.10)
Antes desta redução pela metade, o Bitcoin disparou 78% em um mês, e após a implementação do benefício da redução pela metade, houve uma correção acentuada, com uma queda de 30% em uma semana, chegando a uma queda máxima de 40%. Em seguida, começou a subir continuamente, passando de menos de 500 dólares para quase 20.000 dólares. Após a redução pela metade, o preço da moeda corrigiu 30%.
Terceira redução pela metade (2020.05.12)
Em 2020, devido ao evento histórico raro do cisne negro 312, o mercado caiu drasticamente antes da redução pela metade. Ignorando essa notícia negativa, o Bitcoin também teve um recuo de 20% na semana anterior à redução pela metade. Após a redução, houve uma leve recuperação, mas não subiu, com o mercado passando por um período de oscilações. A partir do pico antes da redução em maio, o mercado ficou oscilando até o final de julho, quando finalmente ultrapassou para cima, tendo oscilado por três meses, com duas correções superiores a 10% durante esse período.
As duas últimas reduções pela metade mostram que o Bitcoin tende a ter uma correção antes e depois da redução pela metade. Agora, o mercado espera amplamente que o Bitcoin suba após a redução pela metade, mas como será desta vez? Pode ser necessário observar mais.