Ativos de criptografia mercado dinâmico e análise

1. Visão geral do mercado

O Federal Reserve enfrenta uma enorme pressão política, pois o seu projeto de renovação da sede de 3,1 bilhões de dólares gerou controvérsia. Apesar das vozes que pedem uma redução das taxas de juros, o atual ambiente financeiro dos Estados Unidos é extremamente expansionista. O índice de condições financeiras amplas do Federal Reserve de Chicago caiu para o nível mais baixo em três anos, os principais índices de ações estão alcançando novos máximos, o tamanho dos fundos do mercado monetário atingiu 7,1 trilhões de dólares, e os depósitos das famílias permanecem elevados. Esta situação coloca o Federal Reserve em uma encruzilhada: a inflação ainda está acima da meta e o mercado de trabalho é robusto, mas o governo exige uma redução significativa das taxas de juros sob a justificativa da alta pressão de emissão de dívida pública.

No campo da tecnologia, uma empresa de inteligência artificial planeia lançar um novo modelo de linguagem no início de agosto, enquanto um fabricante de veículos elétricos enfrenta pressão sobre o preço das ações devido à queda nas receitas do segundo trimestre e a uma perspetiva pessimista.

As moedas estáveis continuam a ser a principal narrativa do mercado atual. Analistas da indústria acreditam que a adoção em larga escala de moedas estáveis irá focar principalmente em três áreas principais: liquidação B2B, ativos de criptografia e ecossistema DeFi, e expansão financeira soberana. As moedas estáveis, combinadas com contratos inteligentes, podem reduzir significativamente os custos e aumentar a eficiência em liquidações empresariais transfronteiriças e em finanças da cadeia de suprimentos. Dentro do ecossistema de criptografia, as moedas estáveis tornaram-se a infraestrutura de liquidez central. Além disso, as moedas estáveis ancoradas à moeda nacional, impulsionadas por políticas, têm potencial para se tornarem ferramentas importantes na evolução financeira geopolítica futura.

2. Análise do mercado de ativos de criptografia

Em relação ao Bitcoin, vários analistas alertaram para o risco de correção a curto prazo. A faixa chave está na metade de 113.000 dólares, onde o preço apresenta uma divergência de baixa em relação ao indicador RSI. Uma faixa de gap de preço está entre 114.380 dólares e 115.635 dólares, indicando que o preço pode passar por um ajuste em baixa. O Bitcoin enfrenta uma forte pressão de venda no nível de resistência de 120.000 dólares, e nos últimos três dias houve uma saída líquida acumulada de 285,2 milhões de dólares em ETFs à vista, mas os touros conseguiram manter o nível de suporte de 115.000 dólares. Se o preço conseguir romper os 123.218 dólares, pode avançar em direção aos objetivos de 135.729 e até 150.000 dólares; por outro lado, se cair abaixo de 110.530 dólares, os ursos podem ganhar vantagem.

Em comparação, o Ethereum demonstra uma força relativamente forte. O modelo de dados mostra que o Ethereum tem um suporte sólido na faixa de 2000 a 3000 dólares, enquanto a resistência chave acima está situada em 4500 dólares. A curto prazo, se 3,476 dólares se tornará um preço de liquidez chave é algo a ser observado. No entanto, alguns analistas alertam que o Ethereum pode não ser estável a curto prazo, apresentando risco de correção. O aumento dos custos de empréstimo pode forçar alguns traders alavancados a liquidar suas posições, levando a uma queda nos preços.

O capital do mercado está a fluir do Bitcoin para o Ethereum e outros tokens de menor capitalização, mas a "temporada dos altcoins" ainda não foi confirmada. No campo dos NFTs, uma empresa listada adquiriu um NFT raro por 5,15 milhões de dólares e planeia incluí-lo na sua estratégia de receitas. Especialistas da indústria acreditam que os NFTs são o jogo definitivo do status na internet, prevendo que uma série de NFTs terá um desempenho superior ao Ethereum em dólares durante este ciclo.

3. Dados-chave (até 25 de julho às 12:00 HKT)

• Bitcoin: 115,774 dólares (desde o início do ano +23,39%), volume diário de negociação à vista 709,43 bilhões de dólares
• Ethereum: 3,638.16 dólares (ano até agora +8.78%), volume de negociação à vista diário de 54.538 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 71 (ganância)
• GAS médio: BTC: 0,84 sat/vB, ETH: 0,26 Gwei
• Quota de mercado: BTC 60,8%, ETH 11,6%
• Proporção de longas e curtas BTC em 24 horas: 48,19%/51,81%
• Variação do setor: o setor de Ativos de criptografia teve uma correção geral, o setor de NFT caiu 7%; o setor de AI caiu 4,3%
• Dados de liquidação em 24 horas: um total de 201.010 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 7,02 milhões de dólares.

4. Fluxo de ETF (até 24 de julho)

• ETF de Bitcoin: +227 milhões de dólares, após três dias de saídas consecutivas, passou a ser um fluxo líquido positivo
• ETF de Ethereum: +231 milhões de dólares, fluxo líquido contínuo de 15 dias

5. Dinâmicas do setor

• Uma plataforma irá descontinuar múltiplos contratos perpétuos no dia 25 de julho
• Uma exchange irá lançar um novo projeto no dia 26 de julho
• Vários projetos terão os tokens desbloqueados em breve
• Um co-fundador de um suposto projeto de Ativos de criptografia enviou cerca de 140 milhões de dólares em tokens para a bolsa em 7 dias
• Um ETF de staking irá integrar um novo protocolo e distribuir 100% das recompensas aos acionistas.
• Um emissor de stablecoin lançou 2 bilhões de tokens na blockchain Ethereum.
• Uma fundação de uma blockchain pública e uma instituição de investimento planejam arrecadar 400 milhões de dólares para o tesouro.
• Uma empresa adquiriu um NFT raro por 5,15 milhões de dólares e aumentou a sua participação em Ethereum
• Uma instituição ultrapassou 2 mil milhões de dólares em posições de Ethereum.
• Várias instituições lançaram novas moedas estáveis, fundos de reserva e fundos de segurança
• A próxima rodada de compensação de uma bolsa será executada em 30 de setembro, liberando 1,9 bilhões de dólares em reservas de crédito em disputa.