Bitcoin cai abaixo do limite de 90 mil dólares, ajustes de mercado e estratégias de resposta para 2025

Visão geral do mercado: desempenho fraco

Até 26 de fevereiro de 2025, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 88.000 dólares, enquanto outras criptomoedas também apresentaram quedas generalizadas. O sentimento no mercado de criptomoedas voltou ao ponto mais baixo de 2024. As razões para essa queda no mercado incluem a pressão de venda no mercado de ações, a saída de fundos dos ETFs de Bitcoin, um grande incidente de roubo de 1,5 bilhão de dólares em Ethereum em uma grande corretora, bem como a tensão comercial entre os EUA e a China e a incerteza nas políticas tarifárias dos EUA. Esses fatores criaram um ambiente de mercado avesso ao risco, afetando todo o mercado de criptomoedas.

Bitcoin sofre com o "Terça-feira Negra": múltiplos fatores negativos quebram a linha de 90 mil dólares

No dia 25 de fevereiro de 2025, o Bitcoin quebrou pela primeira vez a barreira psicológica de 90.000 dólares desde novembro de 2024, fechando a 87.169 dólares, com uma queda diária de 7,25%. Este colapso não foi impulsionado por um único evento, mas sim pelo efeito de múltiplos fatores de risco:

• Pressão da política macroeconômica: O governo dos Estados Unidos anunciou que a partir de março haverá uma tarifa de 25% sobre os produtos importados do Canadá e do México, resultando em uma queda acentuada nos rendimentos da dívida americana para um novo mínimo de dois meses, acelerando a retirada de capital global de ativos de risco.

• Impacto do incidente de segurança: uma grande exchange sofreu um roubo de 1,5 bilhões de dólares em Ethereum, abalando a confiança do mercado nas exchanges centralizadas.

• Fuga de capitais: Bitcoin ETF registou saídas líquidas por 6 dias consecutivos, no dia 24 o montante de saídas ultrapassou os 5.16 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde desde o lançamento do produto em janeiro de 2024.

Tendências Futuras: Indicadores Chave do Segundo Semestre de 2025

Os analistas de mercado acreditam amplamente que a reunião do Fed em meados de março e a cimeira dos ministros das Finanças do G20 serão pontos de viragem cruciais. Apesar da incerteza a curto prazo, os dados do mercado de derivados mostram que os futuros de Bitcoin com vencimento em dezembro de 2025 ainda mantêm um prémio de 103.000 dólares, sugerindo uma confiança fundamental das instituições no valor a longo prazo.

| Data do Evento | Indicadores de Observação | Impacto Esperado | |---------|--------------|-------------| | Março de 2025 | Decisão de taxa do Fed | Se pausar o aumento das taxas ou favorecer a recuperação | | Junho de 2025 | Implementação total da regulamentação MiCA da UE | Pode provocar um aperto temporário de liquidez | | Setembro de 2025 | Efeito do ciclo de halving do Bitcoin inicia | Sinal de alta histórico |

Um especialista do setor sugere: "Os investidores devem prestar atenção à dinâmica dos custos de produção do Bitcoin. Quando o preço cair abaixo do preço de desligamento dos mineradores (atualmente estimado em $78,000), isso geralmente significa que o fundo do mercado está próximo."

Estratégia detalhada para proteger os ativos

O mercado atual está fraco, a pressão da economia macro e a incerteza regulatória podem continuar a afetar o sentimento do mercado. Durante períodos de volatilidade do mercado, aqui estão algumas estratégias que os usuários comuns podem adotar, destinadas a reduzir riscos e proteger ativos:

1. HODL

   • Explicação: manter a posse a longo prazo, acreditando no valor a longo prazo do ativo.
   • Vantagens: Se o mercado se recuperar, pode-se obter um retorno elevado.
   • Desvantagens: se o mercado continuar a cair, o valor dos ativos pode encolher ainda mais.
   • Cenários de aplicação: adequado para investidores de longo prazo, que devem estar preparados psicologicamente para lidar com as flutuações de curto prazo.

2. Investimento diversificado

   • Explicação: Diversificar ativos em diferentes tipos, como outras criptomoedas, ações tradicionais ou obrigações.
   • Vantagens: reduzir a dependência de um único ativo, diminuir o risco global.
   • Desvantagens: é necessário entender vários ativos, o custo de gestão é mais alto.
   • Cenário de aplicação: Adequado para usuários com alguma experiência em investimentos, que necessitam avaliar regularmente o portfólio.

3. Método de Custo Médio (DCA)

   • Explicação: Investir uma quantia fixa regularmente, independentemente do preço.
   • Vantagens: reduzir o custo médio de compra, adequado para períodos de volatilidade do mercado.
   • Desvantagens: exige um investimento contínuo, pode não ser adequado para usuários com recursos limitados.
   • Cenários de aplicação: adequado para usuários com fluxo de caixa estável, estratégia de investimento de longo prazo.

4. Ordem de stop loss

   • Explicação: definir uma ordem de venda automática, que é acionada quando o preço cair para um nível específico.
   • Vantagens: gestão eficaz de riscos, prevenindo grandes perdas.
   • Desvantagens: A volatilidade do mercado a curto prazo pode levar a uma ativação antecipada, fazendo com que se percam oportunidades de recuperação.
   • Cenários de aplicação: Adequado para investidores avessos ao risco, sendo necessário definir um ponto de stop-loss razoável.

5. Transferir para moeda estável

   • Explicação: Converter parte ou todos os ativos criptográficos em stablecoins atreladas ao dólar, para preservação de valor e proteção.
   • Vantagens: oferece estabilidade durante oscilações acentuadas do mercado.
   • Desvantagens: pode perder os lucros trazidos pela recuperação do mercado.
   • Cenários de aplicação: adequado para proteção a curto prazo, necessitando de atenção à reputação e reservas das moedas estáveis.

6. Staking ou cultivo de rendimento

   • Explicação: Ganhar rendimento passivo através da posse de certas criptomoedas ou participação em protocolos DeFi.
   • Vantagens: mesmo quando o mercado cai, é possível obter uma certa receita, compensando parte das perdas.
   • Desvantagens: envolve riscos de contratos inteligentes, e os rendimentos podem não ser suficientes para cobrir a desvalorização dos ativos.
   • Cenários de uso: adequado para usuários familiarizados com DeFi, é necessário avaliar a segurança do protocolo.

7. Gestão de Risco

   • Explicação: Ajustar a carteira de investimentos de acordo com a capacidade de risco individual.
   • Vantagens: ajuda a tomar decisões que se adequam à sua situação, reduzindo a pressão psicológica.
   • Desvantagens: é necessário monitorar continuamente o mercado, o ajuste pode aumentar os custos de transação.
   • Cenários de aplicação: Adequado para todos os usuários, deve avaliar regularmente a preferência de risco.

Conclusão

No contexto em que o Bitcoin caiu abaixo de 90.000 dólares, os usuários comuns devem adotar estratégias de investimento diversificadas, ordens de stop-loss e uso de moedas estáveis para proteger seus ativos, enquanto se concentram no armazenamento seguro e na atualização das informações. Através de um planejamento razoável e gestão de riscos, os usuários podem reduzir perdas durante potenciais ajustes de mercado, aguardando a recuperação do mercado.