Análise de posição de Grandes investidores: posições longas dominantes, mas com clara divisão. BTC e ETH são favorecidos, enquanto moedas de pequena capitalização de mercado estão sendo alvo de shorting.
Análise de Participações de Baleias Revela Tendências de Diversificação no Mercado de Criptomoedas
No volátil mercado de criptomoedas, os movimentos dos grandes investidores sempre foram um indicador importante da tendência do mercado. Através da análise aprofundada dos dados mais recentes do ranking de uma determinada exchange de derivados descentralizada, conseguimos vislumbrar o verdadeiro fluxo do "dinheiro inteligente". Até 30 de julho, os grandes investidores no ranking dessa exchange abriram posições no valor de 4,6 bilhões de dólares, das quais as participações longas dominaram com 3 bilhões de dólares. No entanto, sob esses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégias completamente opostas: os traders estão firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem grandes apostas contra muitos tokens de baixa capitalização. Que tipo de direção de mercado essa notável diferenciação pode prever?
Tendência Geral: Os touros ainda dominam, mas parece haver sinais de arrefecimento.
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda prevalece atualmente. Até 30 de julho, o volume total de Participações dos principais traders da exchange era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa proporção total de 66% entre longas e curtas.
No entanto, por trás dos dados otimistas, há sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já mostrou sinais de queda, com a relação longa-curta recuando desde o pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos ursos é mais impressionante: entre os tokens que os grandes investidores estão vendendo, até 79% das participações estão em lucro; enquanto entre os tokens que eles estão comprando, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora os grandes investidores, em geral, tendam a ser otimistas, suas decisões de curto prazo para ficar em baixa são mais propensas a gerar lucros.
Além disso, uma plataforma de dados mostrou que entre os 125 principais endereços de carteira dessa bolsa, as Participações de vendas a descoberto também se tornaram predominantes, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteira menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, em geral, ainda são otimistas.
Grandes Dados de Investidores: Manter-se no principal, vender a descoberto pequenas capitalizações
A divergência estratégica mais central entre os grandes investidores manifesta-se na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se no mainstream, apostar contra as pequenas capitalizações".
No que diz respeito a ativos mainstream, os grandes investidores demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores Participações, a relação de long/short supera amplamente 66%. Especificamente para o BTC, o total das posições long é de impressionantes 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições short são de apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das posições long, o que sugere que muitas posições short podem não ser apenas apostas baixistas, mas ordens de hedge para gerenciamento de risco. Além disso, tokens como TON (com uma Participação de 19,83 milhões de dólares) e AAVE (com uma Participação de 25,18 milhões de dólares) também apresentam uma relação de long/short elevada, tornando-se alguns dos poucos tokens de pequena capitalização que são favorecidos pelos grandes investidores.
No entanto, a atitude dos grandes investidores em relação a outros tokens de menor capitalização é totalmente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, têm uma proporção de long/short inferior a 50%, o que significa que os shorters dominam. E em tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, a proporção de long/short é mesmo inferior a 10%, mostrando um sentimento extremamente bearish. Essas posições short estão, em geral, em estado de lucro, o que mais uma vez confirma a eficácia das decisões de short dos grandes investidores.
No geral, embora a tendência de alta de todos os tokens ainda seja a norma, desde 27 de julho, tem apresentado uma tendência de queda, caindo de uma proporção de 76% de longos e curtos no dia 28 de julho para 66%. Entre os tokens que os grandes investidores estão otimistas, 53,5% estão em estado de lucro. Entre os 29 tokens que estão em uma visão geral de baixa, 79% estão em estado de lucro.
Especificamente em relação aos dados do BTC, 71,7% dos traders no ranking têm posições longas, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de cerca de 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, atualmente com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em relação aos dados de posições curtas, as posições são visivelmente muito menores, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, indicando que as posições curtas dos grandes investidores parecem estar mais inclinadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho das Participações, os grandes investidores de BTC têm uma posição média longa de 10 milhões de dólares e uma posição média curta de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: otimistas a longo prazo, cautelosos ou vendidos a curto prazo
Além dos dados globais, a atitude dos principais traders também parece vislumbrar algumas opiniões sobre o mercado.
O trader que mais lucrou nesta exchange atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, e a sua curva de lucros começou a subir de forma consistente a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A sua participações atualmente parecem relativamente médias em termos de valor total, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. No que diz respeito à escolha de tokens, a maioria mantém posições curtas, enquanto poucos mantêm posições longas. Entre eles, a participações com maior lucro não realizado é a FARTCOIN, que foi vendida a descoberto a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atingiu 1,12 milhões de dólares. Dentre as 16 ordens que estão em lucro, apenas 2 são ordens longas com lucro não realizado. AAVE tem um lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base em suas participações, basicamente está em linha com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas projetando uma queda em pequenas capitalizações a curto prazo.
O trader classificado em segundo lugar atualmente tem um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader claramente mantém uma atitude otimista em relação ao mercado a longo prazo, com todas as suas Participações em posições de compra, e uma alavancagem total de apenas 3,6 vezes. Em termos de período, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições de compra de ETH a apenas 2812 dólares, o preço de abertura da posição de compra de BTC a 110 mil dólares, e SOL a 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições de compra de longo prazo também não geraram todo o lucro, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME, e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. As restantes ordens estão todas em estado de lucro, com apenas as posições de compra de ETH gerando um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O terceiro maior trader teve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader em lucro flutuante). Neste trader, 78% das suas Participações são posições de venda. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de Participações inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
Analisando as participações destes traders, os traders de longo prazo continuam a manter uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir suas posições e observar.
Em resumo, os dados dos grandes investidores dessa exchange retratam um cenário de mercado de "manter-se no mainstream e fazer short em ativos de baixa capitalização". Apesar da posição geral estar inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista concentra-se principalmente em poucos ativos centrais, como BTC e ETH, e sua vantagem já apresenta uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as posições vendidas dos grandes investidores em tokens de baixa capitalização não só são numerosas, mas também têm uma proporção de lucro mais alta, mostrando sua visão negativa generalizada sobre ativos de alto risco e um aproveitamento eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam a ser otimistas e pacientes, enquanto os traders de curto prazo tendem a fazer short com cautela ou a esperar. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" dos grandes investidores pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de compra ou venda.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado na análise de dados públicos, servindo apenas como referência de informação, não constituindo qualquer conselho ou opinião de investimento. O mercado de criptomoedas apresenta riscos extremamente altos, com oscilações de preços acentuadas; o investimento deve ser feito com cautela, e é imperativo que você realize uma reflexão independente e assuma todos os riscos por conta própria.
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BagHolderTillRetire
· 20h atrás
Ainda pensei que poderia reverter a situação com o mainstream, mas só de ver isso dá vontade de rir.
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GateUser-74b10196
· 20h atrás
A situação do mercado é realmente confusa.
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Ybaser
· 20h atrás
Bull Run 🐂
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GasFeeCrybaby
· 20h atrás
A moeda estúpida ainda está se segurando, restam apenas dois cães se movendo.
Análise de posição de Grandes investidores: posições longas dominantes, mas com clara divisão. BTC e ETH são favorecidos, enquanto moedas de pequena capitalização de mercado estão sendo alvo de shorting.
Análise de Participações de Baleias Revela Tendências de Diversificação no Mercado de Criptomoedas
No volátil mercado de criptomoedas, os movimentos dos grandes investidores sempre foram um indicador importante da tendência do mercado. Através da análise aprofundada dos dados mais recentes do ranking de uma determinada exchange de derivados descentralizada, conseguimos vislumbrar o verdadeiro fluxo do "dinheiro inteligente". Até 30 de julho, os grandes investidores no ranking dessa exchange abriram posições no valor de 4,6 bilhões de dólares, das quais as participações longas dominaram com 3 bilhões de dólares. No entanto, sob esses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégias completamente opostas: os traders estão firmemente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto fazem grandes apostas contra muitos tokens de baixa capitalização. Que tipo de direção de mercado essa notável diferenciação pode prever?
Tendência Geral: Os touros ainda dominam, mas parece haver sinais de arrefecimento.
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda prevalece atualmente. Até 30 de julho, o volume total de Participações dos principais traders da exchange era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa proporção total de 66% entre longas e curtas.
No entanto, por trás dos dados otimistas, há sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já mostrou sinais de queda, com a relação longa-curta recuando desde o pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, em termos de eficiência de lucro, o desempenho dos ursos é mais impressionante: entre os tokens que os grandes investidores estão vendendo, até 79% das participações estão em lucro; enquanto entre os tokens que eles estão comprando, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora os grandes investidores, em geral, tendam a ser otimistas, suas decisões de curto prazo para ficar em baixa são mais propensas a gerar lucros.
Além disso, uma plataforma de dados mostrou que entre os 125 principais endereços de carteira dessa bolsa, as Participações de vendas a descoberto também se tornaram predominantes, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteira menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, em geral, ainda são otimistas.
Grandes Dados de Investidores: Manter-se no principal, vender a descoberto pequenas capitalizações
A divergência estratégica mais central entre os grandes investidores manifesta-se na escolha de tokens, apresentando um quadro claro de "manter-se no mainstream, apostar contra as pequenas capitalizações".
No que diz respeito a ativos mainstream, os grandes investidores demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores Participações, a relação de long/short supera amplamente 66%. Especificamente para o BTC, o total das posições long é de impressionantes 1,2 bilhões de dólares, enquanto as posições short são de apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das posições long, o que sugere que muitas posições short podem não ser apenas apostas baixistas, mas ordens de hedge para gerenciamento de risco. Além disso, tokens como TON (com uma Participação de 19,83 milhões de dólares) e AAVE (com uma Participação de 25,18 milhões de dólares) também apresentam uma relação de long/short elevada, tornando-se alguns dos poucos tokens de pequena capitalização que são favorecidos pelos grandes investidores.
No entanto, a atitude dos grandes investidores em relação a outros tokens de menor capitalização é totalmente oposta. Uma série de tokens, incluindo FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE e até BNB, têm uma proporção de long/short inferior a 50%, o que significa que os shorters dominam. E em tokens como MOODENG, SYRUP, S, JUP, a proporção de long/short é mesmo inferior a 10%, mostrando um sentimento extremamente bearish. Essas posições short estão, em geral, em estado de lucro, o que mais uma vez confirma a eficácia das decisões de short dos grandes investidores.
No geral, embora a tendência de alta de todos os tokens ainda seja a norma, desde 27 de julho, tem apresentado uma tendência de queda, caindo de uma proporção de 76% de longos e curtos no dia 28 de julho para 66%. Entre os tokens que os grandes investidores estão otimistas, 53,5% estão em estado de lucro. Entre os 29 tokens que estão em uma visão geral de baixa, 79% estão em estado de lucro.
Especificamente em relação aos dados do BTC, 71,7% dos traders no ranking têm posições longas, totalizando 1,2 bilhões de dólares em posições longas. O preço médio de entrada é de cerca de 114 mil dólares, e a distância média de liquidação é de 14%, atualmente com um lucro total de 27,82 milhões de dólares. Em relação aos dados de posições curtas, as posições são visivelmente muito menores, cerca de 479 milhões de dólares, com um preço médio de entrada de 115 mil dólares, mas a distância média de liquidação ainda é de 48,3%, indicando que as posições curtas dos grandes investidores parecem estar mais inclinadas para ordens de hedge.
Do ponto de vista do tamanho das Participações, os grandes investidores de BTC têm uma posição média longa de 10 milhões de dólares e uma posição média curta de cerca de 7,98 milhões de dólares.
Traders de topo: otimistas a longo prazo, cautelosos ou vendidos a curto prazo
Além dos dados globais, a atitude dos principais traders também parece vislumbrar algumas opiniões sobre o mercado.
O trader que mais lucrou nesta exchange atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, e a sua curva de lucros começou a subir de forma consistente a partir de dezembro de 2024, sendo um trader relativamente robusto e duradouro.
A sua participações atualmente parecem relativamente médias em termos de valor total, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. No que diz respeito à escolha de tokens, a maioria mantém posições curtas, enquanto poucos mantêm posições longas. Entre eles, a participações com maior lucro não realizado é a FARTCOIN, que foi vendida a descoberto a 1,44 dólares, e o lucro não realizado atual já atingiu 1,12 milhões de dólares. Dentre as 16 ordens que estão em lucro, apenas 2 são ordens longas com lucro não realizado. AAVE tem um lucro não realizado de 976 mil dólares. Com base em suas participações, basicamente está em linha com os grandes dados, mantendo posições longas em BTC e ETH, mas projetando uma queda em pequenas capitalizações a curto prazo.
O trader classificado em segundo lugar atualmente tem um lucro de cerca de 35 milhões de dólares. Este trader claramente mantém uma atitude otimista em relação ao mercado a longo prazo, com todas as suas Participações em posições de compra, e uma alavancagem total de apenas 3,6 vezes. Em termos de período, este trader é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas posições de compra de ETH a apenas 2812 dólares, o preço de abertura da posição de compra de BTC a 110 mil dólares, e SOL a 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo. No entanto, suas posições de compra de longo prazo também não geraram todo o lucro, com uma perda flutuante de 235 mil dólares em FARTCOIN, uma perda flutuante de 45 mil dólares em BIGTIME, e uma perda flutuante de 18 mil dólares em STRK. As restantes ordens estão todas em estado de lucro, com apenas as posições de compra de ETH gerando um lucro flutuante de 7,21 milhões de dólares.
O terceiro maior trader teve um lucro flutuante de 40 milhões de dólares (na verdade, ele deveria ser o segundo trader em lucro flutuante). Neste trader, 78% das suas Participações são posições de venda. Este trader parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de Participações inferior a 2 horas. Atualmente, suas posições não são grandes, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
Analisando as participações destes traders, os traders de longo prazo continuam a manter uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir suas posições e observar.
Em resumo, os dados dos grandes investidores dessa exchange retratam um cenário de mercado de "manter-se no mainstream e fazer short em ativos de baixa capitalização". Apesar da posição geral estar inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista concentra-se principalmente em poucos ativos centrais, como BTC e ETH, e sua vantagem já apresenta uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as posições vendidas dos grandes investidores em tokens de baixa capitalização não só são numerosas, mas também têm uma proporção de lucro mais alta, mostrando sua visão negativa generalizada sobre ativos de alto risco e um aproveitamento eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos principais traders, os investidores de longo prazo continuam a ser otimistas e pacientes, enquanto os traders de curto prazo tendem a fazer short com cautela ou a esperar. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" dos grandes investidores pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção de compra ou venda.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado na análise de dados públicos, servindo apenas como referência de informação, não constituindo qualquer conselho ou opinião de investimento. O mercado de criptomoedas apresenta riscos extremamente altos, com oscilações de preços acentuadas; o investimento deve ser feito com cautela, e é imperativo que você realize uma reflexão independente e assuma todos os riscos por conta própria.