Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
As memecoins são uma classe de activos de alto risco e alta recompensa, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo analisará o valor e as estratégias de investimento dos memecoins a partir de várias perspetivas.
Coeficiente Beta e Efeito de Alavancagem
Alguns memecoins têm um coeficiente beta relativamente alto em relação ao token nativo da blockchain em que estão. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, ele apresenta um beta elevado em relação ao SOL, o que significa que as flutuações de preço do BONK geralmente superam as do SOL. Isso torna o BONK uma ferramenta para alavancar apostas no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação das transações de alavancagem tradicionais.
Quando o beta de 30 dias do BONK supera o beta de 90 dias, isso geralmente indica uma boa oportunidade de investimento. Nesse caso, as taxas de retorno médias de 30 e 60 dias do BONK atingem 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que a explosão de BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL apresenta um aumento significativo a curto prazo. Quando o SOL sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio do BONK é o seguinte:
Retorno em 1 semana: média de 26%, mediana de 14%
Retorno em 30 dias: média de 141%, mediana de 11%
Retorno em 60 dias: média de 512%, mediana de 27%
No entanto, o bom desempenho do SOL não garante completamente o desempenho excepcional do BONK. Em cerca de 1/3 dos casos, o BONK pode realmente sofrer uma queda.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é forte, mas em períodos de destaque do BONK, como no Q4 de 2023, Q1 de 2024/Q4(, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados na blockchain
A análise de dados on-chain pode nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão algumas comparações de indicadores-chave:
Taxa de crescimento dos detentores de Token em 90 dias
Mediana e média de posse
Proporção de detentores com valor superior a $1000
Proporção de detentores com valor superior a $100,000
Grandes detentores ) já mantiveram uma taxa de retenção de >$100k(
Situação líquida de entradas/saídas de grandes detentores no DEX
Estes indicadores ajudam a avaliar a popularidade do memecoin, a distribuição de detentores, a confiança de grandes investidores e outros fatores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados da cadeia, também nos concentramos nos seguintes aspectos:
Liquidez de negociação
Passou por várias correções acentuadas
O volume de contratos em aberto ) para tokens listados nas principais plataformas de negociação (
Fatores da Comunidade e da Fé
O sucesso das memecoins está frequentemente relacionado à atividade e crença da sua comunidade. Prestamos atenção aos seguintes pontos:
Potencial interesse do público global
Narrativa envolvente e slogans comunitários
A forte crença e senso de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação
Grau de integração cultural
Estratégias de promoção em redes sociais ) como TikTok (
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita através dos seguintes métodos:
A razão MVRV ) valor de mercado/valor realizado (: Quando MVRV < 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
RSI) Índice de Força Relativa (: RSI próximo de 30 indica sobrecompra, próximo de 70 indica sobrecompra.
Média Móvel: Analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Tendências de pesquisa do Google: refletem o interesse do público.
Ambiente Macroeconômico
As memecoins são ativos de alto risco, e seu desempenho depende fortemente de condições de liquidez favoráveis e do sentimento de aversão ao risco. Os investidores devem prestar muita atenção ao ambiente de mercado geral.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o coeficiente beta, dados on-chain, atividade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico, entre outros. Embora essas análises não possam eliminar completamente os riscos, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado de alto risco e alta recompensa.
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ForkTongue
· 09-08 02:52
Fazer estas coisas para quê? Mais vale usar a escada rolante.
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GhostInTheChain
· 09-08 02:52
Tudo em BONK é verdade
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SignatureVerifier
· 09-08 02:44
estatisticamente falando, a validação do coeficiente beta do bonk carece de profundidade histórica suficiente... proceda com cautela
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CryptoHistoryClass
· 09-08 02:31
*verifica gráficos históricos* bonk parece suspeitosamente com doge em 2021... nunca aprendemos, pois não?
Estratégias de investimento em Memecoins: da Coeficiente Beta à crença da comunidade
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
As memecoins são uma classe de activos de alto risco e alta recompensa, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo analisará o valor e as estratégias de investimento dos memecoins a partir de várias perspetivas.
Coeficiente Beta e Efeito de Alavancagem
Alguns memecoins têm um coeficiente beta relativamente alto em relação ao token nativo da blockchain em que estão. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, ele apresenta um beta elevado em relação ao SOL, o que significa que as flutuações de preço do BONK geralmente superam as do SOL. Isso torna o BONK uma ferramenta para alavancar apostas no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação das transações de alavancagem tradicionais.
Quando o beta de 30 dias do BONK supera o beta de 90 dias, isso geralmente indica uma boa oportunidade de investimento. Nesse caso, as taxas de retorno médias de 30 e 60 dias do BONK atingem 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que a explosão de BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL apresenta um aumento significativo a curto prazo. Quando o SOL sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio do BONK é o seguinte:
No entanto, o bom desempenho do SOL não garante completamente o desempenho excepcional do BONK. Em cerca de 1/3 dos casos, o BONK pode realmente sofrer uma queda.
A correlação entre BONK e SOL geralmente é forte, mas em períodos de destaque do BONK, como no Q4 de 2023, Q1 de 2024/Q4(, essa correlação tende a enfraquecer.
Análise de dados na blockchain
A análise de dados on-chain pode nos ajudar a entender a qualidade e a crença da base de detentores de memecoins. Aqui estão algumas comparações de indicadores-chave:
Estes indicadores ajudam a avaliar a popularidade do memecoin, a distribuição de detentores, a confiança de grandes investidores e outros fatores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados da cadeia, também nos concentramos nos seguintes aspectos:
Fatores da Comunidade e da Fé
O sucesso das memecoins está frequentemente relacionado à atividade e crença da sua comunidade. Prestamos atenção aos seguintes pontos:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita através dos seguintes métodos:
A razão MVRV ) valor de mercado/valor realizado (: Quando MVRV < 1, pode indicar que está próximo de um fundo local.
Indicador de Momentum:
Ambiente Macroeconômico
As memecoins são ativos de alto risco, e seu desempenho depende fortemente de condições de liquidez favoráveis e do sentimento de aversão ao risco. Os investidores devem prestar muita atenção ao ambiente de mercado geral.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo o coeficiente beta, dados on-chain, atividade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente macroeconômico, entre outros. Embora essas análises não possam eliminar completamente os riscos, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas neste mercado de alto risco e alta recompensa.