Recentemente, a divulgação dos dados de emprego não agrícola provocou uma flutuação acentuada no mercado de ativos de criptografia, sendo considerada uma prática sofisticada de gestão de expectativas de mercado. Três indicadores de emprego chave — relatório de emprego ADP, dados de emprego não agrícola e seus valores de correção subsequentes — foram anunciados consecutivamente, como uma combinação de golpes que atingiu o mercado, resultando em uma forte oscilação nos preços das moedas de criptografia.

Apesar de o Federal Reserve não ter feito nenhuma declaração, apenas com esses indicadores econômicos é suficiente para provocar intensos confrontos entre compradores e vendedores. Durante a divulgação dos dados, o mercado frequentemente apresenta falsos rompimentos e verdadeiras reversões, e muitos investidores que acabaram de entrar nas negociações enfrentam uma reversão do mercado. Esse fenômeno não apenas reflete o poder de influência dos dados em si, mas também evidencia o jogo contínuo entre as expectativas do mercado e os valores reais.

O relatório de emprego ADP é publicado primeiro, liberando sinais preliminares para o mercado; os dados de emprego não agrícola, que se seguem, muitas vezes contrastam com isso, colocando os traders de curto prazo em dificuldades; os valores corrigidos, publicados por último, frequentemente desempenham o papel de "reviravolta na trama", subvertendo novamente o consenso do mercado. Em meio a essa série de flutuações, muitos investidores individuais ajustam suas estratégias com frequência, levando a uma perda contínua de capital.

É importante notar que a divulgação dos dados não agrícolas está altamente sincronizada com o desempenho do mercado de Ativos de criptografia. Moedas digitais principais como Bitcoin e Ethereum passaram por várias oscilações rápidas antes e depois da publicação dos dados, e investidores que tentavam captar o fundo ou perseguir os altos pontos foram repetidamente frustrados.

Ao mesmo tempo, grandes instituições e equipes de negociação de alta frequência aproveitam as diferenças de dados e as vantagens de liquidez para se posicionar. Essa flutuação do mercado não é acidental, mas sim uma forma de supressão estratégica dos participantes do mercado maduros em relação aos investidores impulsionados pela emoção.

No entanto, também não é necessário ser excessivamente pessimista. A experiência histórica mostra que, após a publicação de dados intensivos, o mercado geralmente recupera a racionalidade gradualmente e pode iniciar novas tendências. Flutuações extremas muitas vezes são sinais do início de um novo mercado, e os investidores precisam manter a calma, focando nas tendências de longo prazo, em vez de se deixar influenciar pelas flutuações de curto prazo.