Dezembro de 2024 Marca Novo Recorde no Volume de negociação CEX

As bolsas de valores centralizadas (CEX) alcançaram uma atividade de negociação sem precedentes em dezembro de 2024, com o volume total de negociação aumentando em 7,58% para $11,3 trilhões, de acordo com dados da CCData. O volume de negociação de derivativos cresceu igualmente 7,33% para $7,58 trilhões no mesmo período.

Este marco continua a forte tendência de desempenho observada ao longo de 2024, quando a primeira metade do ano viu os volumes de negociação à vista em exchanges centralizadas ultrapassarem os 2,5 trilhões de dólares—o mais alto desde os 4,2 trilhões de dólares em 2021.

Dinâmicas de Participação de Mercado Entre as Principais Exchanges

A análise de dados revela que uma grande plataforma de negociação mantém a dominância de mercado com uma quota de mercado de 25,4% e transações totalizando quase $946 bilhões. Seguindo nas classificações de quota de mercado estão duas outras exchanges proeminentes com 8,66% e 6,63%, respetivamente.

Notavelmente, outra plataforma experimentou um crescimento substancial com um aumento de 97,6% no volume de negociação para $159 bilhões, apesar de deter apenas 4,25% da quota de mercado total.

O mercado de derivativos continua a ser liderado pela mesma exchange dominante, com uma quota de 39,9% e um volume de negociação de $3,02 trilhões em dezembro. No entanto, isso representa a menor quota de mercado da plataforma desde setembro de 2020, indicando dinâmicas competitivas em mudança.

Desempenho Recorde na Negociação de Derivativos

Uma plataforma de negociação regulada alcançou um crescimento notável em dezembro, com o volume de negociação de derivativos a disparar 376% para $416 bilhões—estabelecendo um novo recorde. A quota de mercado desta plataforma em derivativos aumentou para 5,50%, com cinco principais criptomoedas (Bitcoin, Ethereum, XRP, SOL e DOGE) a constituírem 90% dos seus ativos sob gestão.

Desempenho Anual e Mudanças no Mercado

As bolsas centralizadas concluíram 2024 com um volume anual impressionante totalizando $75.8 trilhões, superando o recorde anterior de $65.1 trilhões de 2021. Os mercados de negociação de derivativos representaram uma parte significativamente maior do volume de negociação em 2024, com 69.2%, em comparação com 59.5% em 2021, destacando o crescente interesse dos investidores por esses produtos financeiros.

As trocas mais significativas em 2024 incluíram várias plataformas principais que coletivamente remodelaram a distribuição de participação de mercado ao longo do ano. Três plataformas em crescimento aumentaram suas participações de mercado em 4,05%, 3,89% e 3,89%, alcançando 10,5%, 5,43% e 4,71%, respetivamente. Entretanto, outras exchanges experienciaram quedas nas participações de mercado de 8,46%, 7,49% e 0,37%, para 12,4%, 35,1% e 0,98%.

Atividade de Mercado no Início de 2025

A atividade de negociação em exchanges centralizadas tem sido relativamente contida no início de janeiro de 2025, com $2,72 trilhões registrados nos primeiros doze dias do ano. Esta atividade reduzida reflete provavelmente o sentimento cauteloso dos investidores após a autorização para o Departamento de Justiça dos EUA vender $6,5 bilhões em Bitcoin, juntamente com relatórios econômicos positivos que sugerem menos cortes nas taxas de juro este ano.

Além disso, a partir de 2025, os traders de criptomoedas baseados nos EUA enfrentarão novos requisitos de reporte, uma vez que as transações em exchanges centralizadas serão reportadas ao Internal Revenue Service (IRS). Este é o primeiro ano fiscal que requer reporte por terceiros para transações de criptomoedas.