Pico do Ciclo BTC se Aproximando: Análise Estratégica para os Próximos 50 Dias

Análise do Tempo do Ciclo

1.017 dias desde o mínimo de novembro de 2022.

Dados históricos mostram que os ciclos de alta anteriores atingiram o pico entre 1.060 e 1.100 dias.

Este projeta que o pico do ciclo atual ocorra entre o final de outubro e meados de novembro de 2025.

Aproximadamente 50 dias restantes até o pico potencial.

Progressão de Halving para Pico

Estamos atualmente 503 dias após a redução pela metade de abril de 2024.

Padrões históricos indicam que os picos se formam entre 518 e 580 dias após os eventos de halving.

Posição atual: 77–86% através da janela típica de formação do pico.

Entrando na fase crítica que requer atenção redobrada.

Projeção Pós-Pico

Dados históricos mostram que o BTC geralmente corrige 70-80% após 370–410 dias após os picos do ciclo.

Esta fraqueza potencial do mercado do projeto no Q1–Q2 de 2026.

Os dados do ciclo anterior indicam uma alta probabilidade de correção seguindo este padrão.

Primeiro vem o potencial último impulso antes da fase de correção.

Fatores Sazonais

Setembro historicamente tem uma média de -6,17% de desempenho (mês mais fraco).

O terceiro trimestre mostra um desempenho misto: mediana +0,80%, mas média -2,10% ( afetado por quedas atípicas ).

O padrão comum mostra fraqueza em setembro seguida de força em outubro/novembro.

Marque 17 de setembro como uma data de inflexão potencial.

Indicadores Técnicos Semanais

Preço atual do BTC: $109,8K ( correção a partir do ATH de $124,1K em agosto 14).

Níveis de suporte chave:

• SMA de 50 semanas a $95.9K
• SMA de 200 semanas a $52.3K

Correlação de 7 semanas com o S&P 500: -0,25 ( desacoplamento dos mercados tradicionais ).

Períodos de baixa correlação historicamente marcam reversões significativas no mercado.

Análise do Gráfico Diário

Pontos de referência técnica:

• 200-day BPRO: $111.0K
• SMA de 200 dias: $101.5K
• RSI: 43 (neutro)
• ATR: 3,000
• Volatilidade de 50 dias: 2,940

Zona de suporte local: $107.7K–$108.7K Zona de resistência local: $113.0K–$114.1K

Indicadores Direcionais

Os Trailers CTF/HTF estão atualmente a mostrar sinais de baixa.

Níveis de rompimento baseados em ATR: $112,758 / $114,292.

Interpretação do mercado: Neutro a baixista abaixo destes níveis; a estrutura permanece intacta acima de $107K-108K.

A quebra abaixo do suporte pode acelerar a pressão de venda.

Correções secundárias geralmente variam entre 20-30% em mercados em alta.

Fator positivo: Mineradores mostrando resiliência nos níveis atuais.

Métricas On-Chain

Custo de produção da mineração: $95.4K (razão custo/preço ≈ 0.86)

Os indicadores de saúde do setor de mineração mostram condições estáveis com risco de capitulação mínimo.

NUPL em 0.527 (Lucro/Prejuízo Não Realizado) MVRV a 2.20 (Valor de Mercado para Valor Realizado)

Mais de 90% da oferta em circulação está atualmente em posição de lucro.

Participação Institucional

Volume de negociação à vista de ETF em 24 horas: $630.94M

Fluxo líquido de 3 de setembro: +332,8M (primeiro fluxo significativo de entrada após saídas de agosto)

Total de ativos sob gestão de ETF: $155.8B

• Principais detentores:
  • BlackRock: 81,44B
  • Fidelity: $35.28B
  • GBTC: $19,8B

Os ETFs à vista representam 93,54% da quota de mercado.

Resumo da Posição do Ciclo

Ciclo atual aproximadamente 96% completo com base em padrões históricos.

Janela de pico histórica projetada em aproximadamente 50 dias.

Suportes técnicos segurando, métricas on-chain mostrando resiliência.

Os fluxos de ETF mostram sinais precoces de recuperação após uma redução de $13B em AUM desde o pico.

Objetivo de setembro: Manter os níveis de suporte chave. Outubro-Novembro: Fique atento a um possível pico do ciclo e à temporada de altcoins.

Data chave para monitorização: 22 de outubro