Análise da estrutura do mercado para iniciantes em trading: blocos de ordem e desequilíbrios

O mundo do trading está cheio de padrões ocultos. Para os traders iniciantes, entender os conceitos de blocos de ordem e desequilíbrios pode ser a chave para uma análise bem-sucedida de gráficos. Estas ferramentas pertencem à metodologia de "leitura do mercado", permitindo olhar por trás das cortinas da formação de preços e compreender as estratégias de grandes participantes do mercado, como fundos de investimento e instituições financeiras.

O que são os blocos de ordem?

A zona de ordens é uma área no gráfico onde grandes jogadores colocam volumes significativos de ordens de compra ou venda. Essas zonas frequentemente servem como pontos de partida para movimentos de preço substanciais, refletindo as ações de participantes com capital considerável.

Como determinar o bloco de ordens:

1. Eles geralmente se formam em locais de mudança abrupta na direção do preço.

2. No gráfico, isso parece a última vela ( ou um grupo de velas ) na direção oposta antes de um movimento significativo de preço.

Distingue-se dois tipos de blocos de ordem:

• Bloco de ordens de alta: zona de compras que precede o movimento ascendente do preço.

• Bloco de ordens de baixa: zona de vendas, seguida por um movimento descendente do preço.

A essência dos desequilíbrios no mercado

Desbalanceamento é uma área do gráfico onde a demanda supera significativamente a oferta ( ou vice-versa ), resultando em um movimento acentuado do preço. Essas zonas são formadas quando grandes players inserem rapidamente suas ordens, deixando "lacunas" no gráfico.

Como é que parece um desequilíbrio:

No gráfico de velas, esta é a área entre:

• O mínimo da vela atual e o máximo da próxima.

• Ou entre os corpos das velas, onde não havia um teste de preço repetido.

A importância dos desequilíbrios:

Desbalanceamentos indicam ordens não concluídas. O mercado tende a retornar a essas zonas para preenchê-las, o que pode ser um sinal importante para entrar em uma posição.

Relação entre blocos de ordens e desbalanceamentos

Os blocos de ordens e os desequilíbrios frequentemente atuam em tandem. Quando grandes jogadores começam a colocar suas ordens, isso leva à criação de desequilíbrios. Então, o preço volta ao bloco de ordens para "absorver" essas zonas, proporcionando aos traders iniciantes a oportunidade de entrar no mercado junto com os grandes participantes.

Aplicação prática para iniciantes

1. Definição de pontos de entrada e saída

• Encontre o bloco de ordens no gráfico.

• Aguarde o retorno do preço neste bloco para entrar na posição.

• Preste atenção ao desequilíbrio: se estiver na zona do bloco de ordens, isso reforça o sinal.

2. Identificação de níveis chave

Os blocos de ordens frequentemente coincidem com os níveis de suporte e resistência. Isso permite utilizá-los para definir stop-loss e take-profit.

3. Análise de tendências

Os desequilíbrios frequentemente se formam no início das tendências. Estudá-los ajudará a determinar a direção do movimento dos preços.

Exemplo de estratégia usando blocos de ordens e desequilíbrios

Passo 1: Descubra o bloco de ordens no gráfico.

Suponha que o preço subiu acentuadamente, deixando para trás um bloco de ordens bullish.

Passo 2: Identifique o desequilíbrio.

Estude atentamente as velas: há alguma área onde o preço ainda não voltou para um novo teste?

Passo 3: Coloque a ordem.

Estabeleça uma ordem de limite de compra dentro do bloco de ordens considerando a zona de desbalanceamento.

Passo 4: Gerencie os riscos.

Defina o stop-loss abaixo do bloco de ordens e o take-profit na área do próximo nível de resistência.

Recomendações para iniciantes

1. Explore os dados históricos.

Analise os gráficos passados para encontrar exemplos de blocos de ordens e desequilíbrios.

2. Combine com outras ferramentas.

Use níveis de Fibonacci, indicadores de volume ou linhas de tendência para confirmar sinais.

3. Treine em uma conta demo.

Antes de arriscar fundos reais, pratique a técnica em um simulador.

4. Tenha em conta a escala de tempo.

Em pequenos intervalos de tempo (1M, 5M), os blocos de ordens se formam com mais frequência, mas os sinais são menos confiáveis. Recomenda-se que os novatos comecem com intervalos maiores (1H, 4H, 1D).

Os blocos de ordens e os desequilíbrios são ferramentas eficazes que ajudam os traders a entender o comportamento dos grandes jogadores no mercado. Estas zonas servem como importantes pontos de referência para determinar os pontos de entrada e saída das negociações.

Para os traders iniciantes, é importante lembrar que o sucesso no trading depende de uma análise cuidadosa, perseverança e autodisciplina. Aplicando conceitos de blocos de ordem e desequilíbrios, você poderá aprofundar seus conhecimentos e aumentar a precisão das decisões tomadas nos mercados financeiros.